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技術(shù)部門工作制度
篇一：
信息技術(shù)部規(guī)章制度
1.負(fù)責(zé)全館計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的配置、硬件、軟件及附件的配置，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運行的一切事宜。設(shè)定網(wǎng)絡(luò)工作站點、操作環(huán)境設(shè)置及網(wǎng)絡(luò)運行的安全保障。
2.指定系統(tǒng)管理員專門管理計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。系統(tǒng)配置及操作環(huán)境改變須請示館長。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人員都不得擅自啟動、操作計算機網(wǎng)絡(luò)主系統(tǒng)以及操作網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。網(wǎng)絡(luò)運行期間應(yīng)有人職守。
3.計算機系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理人員，應(yīng)嚴(yán)格按照網(wǎng)絡(luò)規(guī)定的操作程序操作，嚴(yán)禁無故強行關(guān)閉或啟動計算機網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。各工作站點如遇到自身無法處理的情況，應(yīng)及時與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理人員聯(lián)系，以保證妥善處理。
4.計算機網(wǎng)絡(luò)主系統(tǒng)的各種設(shè)置、規(guī)定及其操作規(guī)程，未經(jīng)館領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)管理人員的批準(zhǔn)或許可，任何人不得擅自進行修改、變動。嚴(yán)禁非系統(tǒng)管理員進入主機房。
5.建立計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行工作日志制度。計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理員必須定期將網(wǎng)絡(luò)運行情況(有無故障、故障原因分析及故障排除的詳細(xì)過程)記錄下來，并署名簽字。定期向館領(lǐng)導(dǎo)及校園網(wǎng)絡(luò)中心提出書面匯報。
6.建立計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行故障登記檔案。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員必須將每次故障發(fā)生的時間、原因分析、排除方法及排除后的效果等內(nèi)容詳細(xì)記錄，定期整理后存檔并報館領(lǐng)導(dǎo)與校園網(wǎng)絡(luò)中心備案。
7.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、系統(tǒng)環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫的建立、配置及維護。
8.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)各工作站操作人員的操作培訓(xùn)、疑難問題解答、操作規(guī)程的制定等工作。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的發(fā)展進行調(diào)研，做好網(wǎng)絡(luò)升級、擴容及廣域網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)的準(zhǔn)備工作。
篇二：
第一章總則
為了加強學(xué)校財務(wù)管理，健全財務(wù)部門工作制度，明確財務(wù)部門的崗位職責(zé)，規(guī)范財務(wù)工作人員的行為，提高財務(wù)工作效率，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和我校實際情況，制定本規(guī)定。
第二章會計人員的職業(yè)道德
第一條會計人員應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
第二條會計人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，做到知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。
第三條會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。
第四條會計人員應(yīng)當(dāng)按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。
第五條會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉學(xué)校的業(yè)務(wù)管理情況，并應(yīng)用掌握的會計信息和會計方法，為改善學(xué)校內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
第三章崗位責(zé)任制
第六條處長崗位責(zé)任制
一、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》、《會計準(zhǔn)則》、《高等學(xué)校財務(wù)制度》，規(guī)范會計行為，依法履行職責(zé)。
二、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策，按照國家現(xiàn)行財務(wù)法規(guī)，擬定校內(nèi)各項財務(wù)管理規(guī)章制度，確保學(xué)校認(rèn)真遵守財經(jīng)法紀(jì)。
三、根據(jù)學(xué)�？傮w發(fā)展目標(biāo)，按照"公共財政原則、綜合預(yù)算原則、量力而行原則、統(tǒng)籌兼顧原則"，編制和實施年度財務(wù)計劃。
四、如實反映和監(jiān)督全校資金運作過程，搞好各項資金的綜合平衡，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，科學(xué)管理學(xué)校各類資金，堅持開源節(jié)流，為學(xué)校各項事業(yè)發(fā)展提供財力保證。
五、指導(dǎo)和檢查全校所有會計部門的會計業(yè)務(wù)，強化對基層會計部門的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督作用。組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高全校財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，維護財會人員履行職責(zé)的合法權(quán)利。
六、定期向校領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支情況，提供學(xué)校財務(wù)信息，為決策服務(wù)。
七、組織部門內(nèi)部正常開展日常工作，關(guān)心會計人員工作情況和思想情況。協(xié)調(diào)處內(nèi)工作，團結(jié)全處齊心完成學(xué)校的工作任務(wù)。
八、協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)開展全校性的財稅、收費等檢查，嚴(yán)肅學(xué)校財經(jīng)法規(guī)，增強法制觀念，維護財經(jīng)紀(jì)律。按有關(guān)文件精神組織學(xué)校財稅檢查，核查違紀(jì)事項，落實糾正違紀(jì)賬務(wù)處理。
九、完成校長交辦的其他工作。
第七條副處長崗位責(zé)任制
一、組織開展分管科室的日常工作，充分調(diào)動科長的工作積極性，發(fā)揮好科長的各項職能，協(xié)調(diào)好分管各科之間的工作。
二、指導(dǎo)和檢查分管的會計業(yè)務(wù)，強化對分管部門工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督作用。
三、定期將分管的業(yè)務(wù)情況向處長匯報，為處長提供好所需的各類信息。
四、關(guān)心分管的會計人員工作情況和思想情況，團結(jié)全處同志齊心完成財務(wù)工作。
五、與學(xué)校各部門聯(lián)系，加強溝通，加強財務(wù)制度、稅收物價制度和財經(jīng)紀(jì)律的宣傳，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。
六、經(jīng)常聽取會計人員的意見和建議，以書面形式進行總結(jié)，提出有創(chuàng)新的建議，完善財務(wù)制度。
七、完成處長交辦的其他工作。
第八條預(yù)算管理崗位
一、了解和掌握學(xué)校事業(yè)發(fā)展計劃及其資金供需情況。
二、正確領(lǐng)會學(xué)校上級部門和上級領(lǐng)導(dǎo)對預(yù)算編制的相關(guān)要求。
三、準(zhǔn)確獲取學(xué)校各類基本信息，根據(jù)各部門的預(yù)算申請，及時、合理編制財政預(yù)算、學(xué)校預(yù)算，根據(jù)決策層的決定進行調(diào)整。
四、及時將核準(zhǔn)的預(yù)算輸入電腦，并通知相關(guān)部門，發(fā)放項目經(jīng)費卡。
五、定期或不定期對學(xué)校收支預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算編制進行對比和分析,根據(jù)上級要求及時上傳預(yù)算執(zhí)行情況。
六、編制和調(diào)整會計軟件中會計科目、各類部門碼、項目碼、預(yù)算控制碼。
七、根據(jù)文件和領(lǐng)導(dǎo)的批示，調(diào)整預(yù)算。為學(xué)校各部門提供預(yù)算使用情況查詢服務(wù)。
第九條會計文書檔案管理崗位
一、定期歸集學(xué)校所有憑證、賬簿、報表、工資表及磁盤等各類會計資料(包括二級單位、工會、基建)，并整理裝訂。
二、對上述資料交接要辦理登記簽字手續(xù)。
三、簽收學(xué)校、上級主管部門等發(fā)來的文件，按處長批示傳閱文件。
四、將會計資料和文件按檔案管理要求整理立卷歸檔，按規(guī)定的期限將檔案移交到學(xué)校檔案室。對借閱的檔案進行登記。
五、對保管期內(nèi)的各種會計資料和文件妥善管理，防止遺失，遺漏，更不能擅自銷毀。
第十條票據(jù)管理崗位
一、了解和掌握收費項目、標(biāo)準(zhǔn)和適用的票據(jù)類型。
二、根據(jù)庫存和使用量購買或印制票據(jù)，分門別類對票據(jù)的購買、領(lǐng)用、核銷情況進行登記。
三、定期清理票據(jù)，檢查收費情況，并收回不需使用的票據(jù)。
四、在收回領(lǐng)用部門交還票據(jù)時，對票據(jù)開具的內(nèi)容進行檢查，并核對收費票據(jù)上的款項是否已上繳學(xué)校財務(wù)處。
五、在對收回票據(jù)檢查中如發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)現(xiàn)象，應(yīng)及時上報分管處領(lǐng)導(dǎo)。
六、按規(guī)定及時完成收費許可證等證件的年審、更換。
第十一條復(fù)核崗位
一、根據(jù)國家財經(jīng)制度、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及學(xué)校財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真檢查記賬憑證的正確性、合法性。
二、對有錯誤的記賬憑證退回前臺審核人員進行訂正，修改。
三、對復(fù)核后的憑證應(yīng)在記賬憑證的復(fù)核人欄上蓋章確認(rèn)，并檢查制單人、會計出納欄中的章櫻
四、經(jīng)復(fù)核后，應(yīng)對記賬憑證上的編號連續(xù)性進行檢查，以防憑證漏缺、跳號。
五、記賬憑證復(fù)核完畢，應(yīng)及時通過電腦復(fù)核進行記賬。
六、賬簿登賬后，三個工作日內(nèi)將會計數(shù)據(jù)上傳學(xué)校財務(wù)網(wǎng)站平臺。
七、在憑證保管期內(nèi)，應(yīng)確保憑證及附件的安全完整，不得遺失。
八、月初將上月憑證轉(zhuǎn)交給檔案管理員，并進行登記簽名。
九、定期打印會計賬簿，并移交檔案管理員。
十、核對、統(tǒng)計政府采購的經(jīng)費使用及撥款情況。
第十二條報表崗位
一、及時編制會計月報表和年報表，按時將學(xué)校報表送至上級管理部門和學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
二、根據(jù)報表數(shù)據(jù)信息，定期對報表進行分析。
三、將月報表和年度報表移交財務(wù)檔案室備案留存。
四、對外報送財務(wù)報告信息要真實、完整，不得編制虛假財務(wù)報告。
五、財務(wù)信息報告經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、復(fù)核人、編制人簽名蓋章有效。
六、完成來自各級單位的統(tǒng)計報表。
第十三條現(xiàn)金出納崗位
一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，超過限額一律通過銀行結(jié)算。
二、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金、白條抵庫，每日庫存現(xiàn)金余額控制在規(guī)定限額以內(nèi)，超過限額則及時解入銀行，每天出納報告單余額應(yīng)與庫存現(xiàn)金余額一致。
三、根據(jù)經(jīng)會計審核后的記賬憑證辦理付款業(yè)務(wù)。
四、報銷金額超過3000元的，實行提前一天預(yù)約制度，對已預(yù)約者，應(yīng)按時給予報銷。
五、保管好保險箱鑰匙和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
第十四條銀行出納崗位
一、根據(jù)審核后的原始憑證，正確使用各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
二、銀行結(jié)算憑證金額、單位應(yīng)與原始憑證一致，不得開具三無(無日期、無單位、無金額)支票，支票上須寫清用途。
三、收到外單位付來的支票，須查核來源，并如實開具收據(jù)，支票應(yīng)及時解入銀行。
四、積極使用銀行網(wǎng)銀辦理各項支付業(yè)務(wù)。
五、隨時掌握各銀行賬戶余額，不得簽發(fā)空頭支票。
六、收到現(xiàn)金及時解入銀行，并通知有關(guān)職能部門。
七、妥善保管好銀行結(jié)算憑證及印鑒章，保管好保險箱鑰匙和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
第十五條審核制單崗位
一、審核原始憑證是否手續(xù)完備、內(nèi)容真實、附件齊全、開支合理。
二、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，不得為超預(yù)算或無預(yù)算部門辦理報銷業(yè)務(wù)，不隨意變更會計處理辦法。
三、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，同一業(yè)務(wù)、同一單位、單張發(fā)票金額超過3000元的，應(yīng)通過銀行結(jié)算。
四、制單要準(zhǔn)確無誤、清晰明了、摘要完整、科目使用規(guī)范。
五、應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)及時核對清理、及時沖銷，應(yīng)收款應(yīng)經(jīng)常催討。督促借款人在完成借款項目業(yè)務(wù)后，及時辦理報銷手續(xù)。
六、定期對庫存材料進行盤點，做到賬賬、賬實相符。
七、固定資產(chǎn)入賬手續(xù)齊全，并同步完成經(jīng)費支出和固定資產(chǎn)入賬。
八、每半年一次，與相關(guān)部門核對固定資產(chǎn)入賬數(shù)，定期與相關(guān)部門抽盤固定資產(chǎn)，如有不一致應(yīng)及時找原因并予以糾正，保證賬賬、賬實相符。
九、當(dāng)天制單結(jié)束后，打印現(xiàn)金、銀行日報表，并與現(xiàn)金、銀行出納進行核對，做到日清月結(jié)。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項工作。
第十六條工資核算崗位
一、按時發(fā)放每月的工資、校內(nèi)崗位工資等，保證數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。
二、所有的工資扣、發(fā)款必須有匯總表，按有關(guān)部門通知，一次性補發(fā)、一次性扣款要列清明細(xì)并交會計。
三、每月20日前須繳納公積金，并做好公積金總賬。按規(guī)定辦理公積金提取和轉(zhuǎn)移手續(xù)。
四、按時完成個人所得稅的扣繳工作，與會計進行核對，并打印個人所得稅的扣繳清冊，裝訂存檔。
五、所有人員費用的發(fā)放需打印清冊，裝訂成冊并存檔，如遇借閱須辦理登記手續(xù)。
六、對委托扣款而當(dāng)月工資和校內(nèi)崗位工資中不能足額扣款的情況，要以書面形式將扣款信息告知委托部門，并在下月繼續(xù)扣除。
七、對工資中的各個項目要明確其內(nèi)容，做好有關(guān)工資內(nèi)容的咨詢工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項工作。
第十七條學(xué)生費用崗位
一、每學(xué)年招收新生前，通知學(xué)生處將收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)列入學(xué)校的招生簡章，并在錄取新生報道注冊的入學(xué)須知內(nèi)將有關(guān)收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)通知新生及家長。
二、學(xué)年或?qū)W期開學(xué)注冊前，根據(jù)學(xué)生處、教務(wù)處、二級學(xué)院等提供的學(xué)生信息(諸如專業(yè)、班級、學(xué)生姓名、人數(shù)及其有關(guān)留級、退學(xué)、休學(xué)、試讀、住宿等)，及時輸入數(shù)據(jù)、收取費用并打印收據(jù)。
三、及時與銀行聯(lián)系，做好學(xué)生銀行卡的開戶工作，并妥善發(fā)放到學(xué)生手中。
四、及時統(tǒng)計學(xué)生已交、欠交費用和名單，反饋給相關(guān)部門。按照緩繳、交費不足或申請貸款、減免的學(xué)生名單，會同學(xué)生處、各二級學(xué)院做好上述學(xué)生學(xué)費的收繳或減免事項。
五、根據(jù)文件規(guī)定，每月20日前及時發(fā)放學(xué)生生活費。根據(jù)相關(guān)部門提供的信息和時間要求，做好其他各項費用的發(fā)放和結(jié)算。
六、定時下達(dá)學(xué)生欠費名單，配合做好學(xué)費催繳工作。根據(jù)財政要求，及時將收繳學(xué)費予以上繳。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第十八條企業(yè)會計崗位
一、制單要正確無誤，清晰明了，摘要完整，會計科目使用規(guī)范。
二、正確、及時進行電腦憑證輸入、過賬工作，復(fù)核記賬憑證的各類填寫項是否符合財務(wù)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)編制會計報表及填寫統(tǒng)計報表。
三、負(fù)責(zé)打印會計憑證、賬簿及報表，負(fù)責(zé)裝訂憑證、賬簿及會計檔案保管工作。
四、負(fù)責(zé)企業(yè)納稅申報及發(fā)票、收據(jù)的管理工作。
五、及時向企業(yè)傳遞有關(guān)資料和報表。負(fù)責(zé)企業(yè)賬目及往來的查詢工作。
六、做好企業(yè)財務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)向處里傳遞分管各企業(yè)單位的財務(wù)信息。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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