財務工作目標與職責

根據(jù)實際工作需要，不斷完善財務管理制度和財務專項管理辦法;加強會計電算

化系統(tǒng)管理，確保會計信息的可靠性、安全性;規(guī)范會計核算方式，真實、準確地提供會計信息;確定財務分析模式，提高財務分析水平，為公司經營發(fā)展提供決策依據(jù);加強預算管理，控制、考核預算實施結果;對資金使用進行規(guī)范化管理，保證資金安全;加強收銀日常運作與管理，提高收銀速度與質量;加強對外服務工作，提高員工服務意識;加強職工隊伍建設，有計劃、有步驟地對員工進行培訓，不斷地提高財務管理水平。

部門主要職責

一、財務部主要職責

1、負責制定和完善公司財務管理制度和財務專項管理辦法。

2、負責組織和實施公司整體財務預算的編制和管理工作，并控制、考核預算實施結果。

3、負責公司會計電算化系統(tǒng)管理。

4、負責編制各種財務報表，出具財務分析。

5、負責公司及各經營單位日常會計核算工作。

6、負責公司融資工作，及與財務有關的對外協(xié)調工作。

7、負責公司收銀日常運作與管理。

8、負責組織商品、物資、原材料庫的盤點工作，協(xié)助管理部進行固定資產盤點，并確認盤點結果。

9、負責公司有價證券制作、發(fā)放、回收與銷毀工作。

10、負責裝訂、保管會計憑證、帳簿、報表等與財務有關的檔案資料。

二、綜合業(yè)務部主要職責

1、負責物業(yè)管理部及公司各職能部門會計核算及財務數(shù)據(jù)分析。

2、負責核對、確認物業(yè)管理部分攤給各部門歸口管理的各項費用。

3、負責公司固定資產、工程改造項目核算、參與工程驗收并定期組織清查盤點固定資產、原材料物資。

4、負責物資采購、資產購置、工程立項的預算審核。

5、負責匯總各經營單位會計報表，填制、報送各項涉稅報表,負責公司涉稅工作的協(xié)調，接待政府相關部門檢查。

6、負責匯總各經營單位財務分析,上報集團。

7、負責整個公司資產管理核算控制工作。

8、負責公司年度預算方案擬定。

9、負責提出財務核算及管理方面存在的問題。

三、結算業(yè)務部主要職責

1、負責公司內部獨立核算部門內部銀行資金核定、資金往來、每日對帳的結算業(yè)務。

2、負責公司總收銀部門與各經營單位每日銷售核對、現(xiàn)金清點及其他各種付款方式核對入帳工作。

3、負責百貨部分發(fā)票檢查清理歸檔工作。

4、負責外部出納、內部出納收、付款業(yè)務及記帳工作。

5、負責審核、登記每日資金進出情況。

6、負責營業(yè)零鈔兌換工作及每日銀行收款交接工作。

7、負責保管財務對外結算的銀行印鑒、支票及有價證券。

8、負責提出結算過程存在的管理問題。

四、百貨業(yè)務部主要職責

1、負責核算購物中心所屬各經營單位及職能部室的會計核算業(yè)務。

2、負責與合作供應商日常對帳業(yè)務。

3、負責按照合同核對供應商月末結算單據(jù)。

4、負責收取每月供應商發(fā)票、提供結算服務。

5、負責超市商品進、銷、存數(shù)量金額的.審核確認。

6、負責組織超市等自營商品的盤點工作。

7、負責百貨部分財務報表及經營活動分析，追蹤各檔企劃案實施結果。

8、負責審核匯總購物中心費用預算。

9、負責公司財務檔案的歸集和整理。

10、負責提出財務核算、管理及服務方面的問題。

五、酒店業(yè)務部主要職責

1、負責核算酒店業(yè)務流轉單據(jù)及會計核算處理。

2、負責原材料、固定資產、低值易耗品驗收、發(fā)出、保管、控制。

3、負責酒店應收帳款催收。

4、負責酒店財務預算的審核、匯總、控制工作。

5、負責組織酒店資產物資定期盤點。

6、負責酒店財務報表及經營活動分析

7、參與酒店各項收費標準制定與修改。

8、負責酒店成本核算及控制工作。

9、負責酒店收銀工作的業(yè)務指導。

10、負責反饋經營過程出現(xiàn)的問題并提出解決問題的辦法。

六、收銀業(yè)務部主要職責

1、負責百貨及米蘭長廊部分收銀管理工作。

2、負責收銀員日常管理工作。

3、負責各檔企劃案的收銀工作落實和宣導。

4、負責有價證券的制作、保管、銷售。

5、負責企劃活動贈券的制作、保管。

6、負責維護銀行設立的各種POS機。

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