財務(wù)工作目標與職責

根據(jù)實際工作需要，不斷完善財務(wù)管理制度和財務(wù)專項管理辦法;加強會計電算

化系統(tǒng)管理，確保會計信息的可靠性、安全性;規(guī)范會計核算方式，真實、準確地提供會計信息;確定財務(wù)分析模式，提高財務(wù)分析水平，為公司經(jīng)營發(fā)展提供決策依據(jù);加強預(yù)算管理，控制、考核預(yù)算實施結(jié)果;對資金使用進行規(guī)范化管理，保證資金安全;加強收銀日常運作與管理，提高收銀速度與質(zhì)量;加強對外服務(wù)工作，提高員工服務(wù)意識;加強職工隊伍建設(shè)，有計劃、有步驟地對員工進行培訓(xùn)，不斷地提高財務(wù)管理水平。

部門主要職責

一、財務(wù)部主要職責

1、負責制定和完善公司財務(wù)管理制度和財務(wù)專項管理辦法。

2、負責組織和實施公司整體財務(wù)預(yù)算的編制和管理工作，并控制、考核預(yù)算實施結(jié)果。

3、負責公司會計電算化系統(tǒng)管理。

4、負責編制各種財務(wù)報表，出具財務(wù)分析。

5、負責公司及各經(jīng)營單位日常會計核算工作。

6、負責公司融資工作，及與財務(wù)有關(guān)的對外協(xié)調(diào)工作。

7、負責公司收銀日常運作與管理。

8、負責組織商品、物資、原材料庫的盤點工作，協(xié)助管理部進行固定資產(chǎn)盤點，并確認盤點結(jié)果。

9、負責公司有價證券制作、發(fā)放、回收與銷毀工作。

10、負責裝訂、保管會計憑證、帳簿、報表等與財務(wù)有關(guān)的檔案資料。

二、綜合業(yè)務(wù)部主要職責

1、負責物業(yè)管理部及公司各職能部門會計核算及財務(wù)數(shù)據(jù)分析。

2、負責核對、確認物業(yè)管理部分攤給各部門歸口管理的各項費用。

3、負責公司固定資產(chǎn)、工程改造項目核算、參與工程驗收并定期組織清查盤點固定資產(chǎn)、原材料物資。

4、負責物資采購、資產(chǎn)購置、工程立項的預(yù)算審核。

5、負責匯總各經(jīng)營單位會計報表，填制、報送各項涉稅報表,負責公司涉稅工作的協(xié)調(diào)，接待政府相關(guān)部門檢查。

6、負責匯總各經(jīng)營單位財務(wù)分析,上報集團。

7、負責整個公司資產(chǎn)管理核算控制工作。

8、負責公司年度預(yù)算方案擬定。

9、負責提出財務(wù)核算及管理方面存在的問題。

三、結(jié)算業(yè)務(wù)部主要職責

1、負責公司內(nèi)部獨立核算部門內(nèi)部銀行資金核定、資金往來、每日對帳的結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負責公司總收銀部門與各經(jīng)營單位每日銷售核對、現(xiàn)金清點及其他各種付款方式核對入帳工作。

3、負責百貨部分發(fā)票檢查清理歸檔工作。

4、負責外部出納、內(nèi)部出納收、付款業(yè)務(wù)及記帳工作。

5、負責審核、登記每日資金進出情況。

6、負責營業(yè)零鈔兌換工作及每日銀行收款交接工作。

7、負責保管財務(wù)對外結(jié)算的銀行印鑒、支票及有價證券。

8、負責提出結(jié)算過程存在的管理問題。

四、百貨業(yè)務(wù)部主要職責

1、負責核算購物中心所屬各經(jīng)營單位及職能部室的會計核算業(yè)務(wù)。

2、負責與合作供應(yīng)商日常對帳業(yè)務(wù)。

3、負責按照合同核對供應(yīng)商月末結(jié)算單據(jù)。

4、負責收取每月供應(yīng)商發(fā)票、提供結(jié)算服務(wù)。

5、負責超市商品進、銷、存數(shù)量金額的.審核確認。

6、負責組織超市等自營商品的盤點工作。

7、負責百貨部分財務(wù)報表及經(jīng)營活動分析，追蹤各檔企劃案實施結(jié)果。

8、負責審核匯總購物中心費用預(yù)算。

9、負責公司財務(wù)檔案的歸集和整理。

10、負責提出財務(wù)核算、管理及服務(wù)方面的問題。

五、酒店業(yè)務(wù)部主要職責

1、負責核算酒店業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單據(jù)及會計核算處理。

2、負責原材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品驗收、發(fā)出、保管、控制。

3、負責酒店應(yīng)收帳款催收。

4、負責酒店財務(wù)預(yù)算的審核、匯總、控制工作。

5、負責組織酒店資產(chǎn)物資定期盤點。

6、負責酒店財務(wù)報表及經(jīng)營活動分析

7、參與酒店各項收費標準制定與修改。

8、負責酒店成本核算及控制工作。

9、負責酒店收銀工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

10、負責反饋經(jīng)營過程出現(xiàn)的問題并提出解決問題的辦法。

六、收銀業(yè)務(wù)部主要職責

1、負責百貨及米蘭長廊部分收銀管理工作。

2、負責收銀員日常管理工作。

3、負責各檔企劃案的收銀工作落實和宣導(dǎo)。

4、負責有價證券的制作、保管、銷售。

5、負責企劃活動贈券的制作、保管。

6、負責維護銀行設(shè)立的各種POS機。

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