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影響現(xiàn)金流的操作
現(xiàn)金流量是指企業(yè)某一期間內的現(xiàn)金流入和流出的數(shù)量。例如：銷售商品、提供勞務、出售固定資產、收回投資、借入資金等，形成企業(yè)的現(xiàn)金流入;購買商品、接受勞務、購建固定資產、現(xiàn)金投資、償還債務等，形成企業(yè)的現(xiàn)金流出。衡量企業(yè)經營狀況是否良好，是否有足夠的現(xiàn)金償還債務，資產的變現(xiàn)能力等，現(xiàn)金流量是非常重要的指標。?企業(yè)日常經營業(yè)務是影響現(xiàn)金流量的重要因素，但并不是所有的經營業(yè)務都影響現(xiàn)金流量。影響或不影響現(xiàn)金流量的因素主要包括：
(1)現(xiàn)金各項目之間的增減變動，不會影響現(xiàn)金流量凈額的變動。例如，從銀行提取現(xiàn)金、將現(xiàn)金存入銀行、用現(xiàn)金購買兩個月到期的債券等，均屬于現(xiàn)金各項目之間內部資金轉換，不會使現(xiàn)金流量增加或減少。
(2)非現(xiàn)金各項目之間的增減變動，也不會影響現(xiàn)金流量凈額的變動。例如，用固定資產清償債務、用原材料對外投資、用存貨清償債務、用固定資產對外投資等，均屬于非現(xiàn)金各項目之間的增減變動，不涉及現(xiàn)金的收支，不會使現(xiàn)金流量增加或減少。
(3)現(xiàn)金各項目與非現(xiàn)金各項目之間的增減變動，會影響現(xiàn)金流量凈額的變動。例如，用現(xiàn)金支付購買的原材料、用現(xiàn)金對外投資、收回長期債券等，均涉及現(xiàn)金各項目與非現(xiàn)金各項目之間的增減變動，這些變動會引起現(xiàn)金流入或現(xiàn)金支出。
《現(xiàn)金流》雜志
一、辦刊宗旨
幫助老板解決企業(yè)“缺錢、找錢、管錢、投錢”問題，提升企業(yè)現(xiàn)金流風險管控與價值倍增能力，以“現(xiàn)金流”為核心，以“事件流、時間流”為視角，全面掌握企業(yè)多-維績效體系的構建和運營。
二、辦刊理念
秉承“專業(yè)、專注、專心”的理念，和企業(yè)家同呼吸、共成長，以“高端性、權威性、實踐性”為特色，致力于打造最具增值價值服務的一流財經雜志。
三、雜志風格
風格定位“簡潔、尊貴、國際化、現(xiàn)代感”。
開本：287mmX168mm
紙張：雙銅四色
三、讀者定位
國內外企業(yè)家、老板、經理人;
投資機構、金融機構、政府招商局;
國內外經濟界專家、學者、商務人士;
四、雜志主體欄目
1、觀點
每期一個“現(xiàn)金流”主題觀念闡述
2、數(shù)據(jù)報告
國際現(xiàn)金流俱樂部數(shù)據(jù)報告(會員數(shù)量、投資商數(shù)、培訓人數(shù)、項目總量、推薦項目、擔保項目、對接記錄、投融金額)。上市公司經營現(xiàn)金流量排名、上市公司現(xiàn)金流量分析報告發(fā)布。
3、產業(yè)資訊
發(fā)布最新的投資產業(yè)新政和動向，包括國家產業(yè)新政、地方招商產業(yè)政策推薦、園區(qū)招商產業(yè)政策。
4、封面人物 或 投融資故事
講述投資、融資企業(yè)家成長和成功的傳奇故事�；虺晒ζ髽I(yè)投融資的故事。
5、案例剖析
講述曾經輝煌，最后因現(xiàn)金流斷裂而倒下的企業(yè)和企業(yè)家，剖析其背后的深層原因，給創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家以啟示和借鑒。
6、投融對接
以軟文形式發(fā)布的投融資對接項目，推薦重要融資項目，展示投融資增值服務模式。
7、財智對話
老板、企業(yè)家、投資商VS智業(yè)人士、財經專家學者、媒體記者的跨界對話。
8、創(chuàng)新之路
分享創(chuàng)新企業(yè)的故事，如創(chuàng)新商業(yè)模式、創(chuàng)新技術、創(chuàng)新經營、創(chuàng)新管理、創(chuàng)新團隊等
9、低碳生活 或 低碳經濟
大力倡導企業(yè)和企業(yè)家追求現(xiàn)代綠色節(jié)能環(huán)保的經營方式和低碳生活方式，推出具有超前性和影響力的低碳觀念與實踐行動。
10、品味人生
有關企業(yè)家的生活興趣、愛好、養(yǎng)生、時尚、收藏、運動、修養(yǎng)等話題以及新技術、新產品介紹。
五、編輯要點
1、雜志為月刊或雙月刊不定期免費發(fā)行。
2、每期內頁為112P，分10個主題欄目。每期文字總容量為5萬字左右。文章的配圖容量占到文字版面的30%，每期純廣告版面安排25P左右。
3、每期的文章原創(chuàng)占到60%，摘編占到20%， 轉載占到20% 為宜。
4、所有文章要和現(xiàn)金流思想理念相關，僅僅圍繞幫助老板解決企業(yè)“缺錢、找錢、管錢、投錢”的問題來原創(chuàng)和選載文章。每期有一個核心宣傳主題，第一期主題為“股權融資”。30%的文章要和本期主題緊密相關。
六、雜志發(fā)行
1、現(xiàn)金流俱樂部會員(企業(yè)會員、政府會員、園區(qū)會員、投資會員、專家會員)
2、產業(yè)園區(qū)、商會、協(xié)會、社會團體
3、銀行、保險公司、證券公司、財務公司、投資公司
4、相關展會
5、高檔休閑會所、俱樂部、機嘗汽車展廳等
6、廣告客戶
7、填表贈閱人士
七、雜志主辦
1、雜志是由國際現(xiàn)金流俱樂部(icfc)主辦，主編是史憲賓先生
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