往來賬會計工作崗位職責

　　往來賬會計的崗位職責是做好本職工作的前提。以下是小編精心推薦的往來賬會計工作職責，一起來學習下吧!

　　往來賬會計工作職責(一)

　　1、根據(jù)往來款項清算手續(xù)和制度，做好往來結(jié)算工作，及時記賬。

　　2、對應(yīng)收的款項，要及時催收結(jié)算，對應(yīng)付的款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款項及無法支付的款項查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準后執(zhí)行。

　　3、對往來款項，要按照單位和個人，分戶設(shè)置明細賬。根據(jù)審核后的`記賬憑證，逐筆順序登記，并做到經(jīng)常核對余額，定期向往來賬客戶發(fā)送余額對帳單，期末及時準確編制各類相關(guān)報表。

　　4、定期匯總賒銷客戶和供應(yīng)商的信用情況，及時上報，確�？蛻艄芾碚�常有序進行。

　　往來賬會計工作職責(二)

　　1、 嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持"取之于民，用之于民"收支原則。

　　2、 熟悉住宅區(qū)的單元戶數(shù)和面積，以及管理費、水電費等受費標準和計算辦法，并負責收繳。

　　3、 熟悉掌握記帳原則和方法，建立健全各種臺帳，并于每月10日前做好上月財務(wù)核算、報表、對帳工作，做到帳目清晰、手續(xù)齊全、帳帳相符、日清月結(jié)、準確無誤，建立健全財務(wù)檔案。

　　4、 定期分析資金往來及運用情況，監(jiān)督管理處合理使用資金，對所有收支原始憑證的`真實性、合理性進行審核。根據(jù)本公司經(jīng)濟核算內(nèi)容，會計核算原則，正確核算各種營業(yè)收入、成本費用，審核各種憑證、編制記帳憑證，及時結(jié)出余額，計算最終經(jīng)營成果。

　　5、 負責發(fā)票保管和核銷。

　　6、 負責稅收的核算與申報。

　　7、 負責會計檔案的裝訂及保管工作。

　　8、 及時完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。

　　往來賬會計工作職責(三)

　　1、公司來款的核銷，對賬;

　　2、應(yīng)收賬款清理;

　　3、相關(guān)應(yīng)收賬款指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計; 各系統(tǒng)每月費用表

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　　往來賬會計工作職責(四)

　　(一)應(yīng)付工作：

　　1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。

　　3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。

　　4、每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。

　　5、保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

　　6、與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。

　　7、協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

　　8、協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

　　9、月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

　　10、及時完成上司安排的其它工作。

　　(二)應(yīng)收工作：

　　1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。

　　2、每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的`到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

　　3、保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細表制成憑證。

　　4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

　　5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

　　6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

　　7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

　　8、月結(jié)時與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。

　　9、協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

　　10、整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

　　往來賬會計工作職責(五)

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的`管理工作;

　　2、 根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

　　3、認真復核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、 認真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、 督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、 做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

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