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企業(yè)年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明

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企業(yè)年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明

一、企業(yè)基本情況:

企業(yè)年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明

我XX有限公司,具有一般納稅人資格,公司于2017年8月30日經(jīng)中山市工商行政管理局注冊(cè)登記成立。公司經(jīng)營(yíng)所在XX市XX,法人代表是XX,經(jīng)營(yíng)范圍包括:加工、銷(xiāo)售:五金制品。

二、主要會(huì)計(jì)制度:

我公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定,采用公歷年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度,存貨的增減按實(shí)際成本計(jì)價(jià),低值易耗品在領(lǐng)用時(shí)采用一次攤銷(xiāo)法進(jìn)行攤銷(xiāo),遞延資產(chǎn)按實(shí)際發(fā)生的價(jià)值入帳。

三、企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況及其分析:

截止2017年12月31日止,公司的資產(chǎn)總額為5398892.18,其中:流動(dòng)資產(chǎn)4704306.43,固定資產(chǎn)凈值671664.6元,流動(dòng)資產(chǎn)中,貨幣資金3695436.15元,應(yīng)收帳款81515.81元,存貨889166.84元,本年新增固定資產(chǎn)2871789.5元,本年計(jì)提折舊59930.25元:公司負(fù)債總額5321763.71,全部屬流動(dòng)負(fù)債,其中:應(yīng)付帳款3106606.89元,其他應(yīng)付款1439219。

四、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況及其分析:

截止2017年12月31日止,公司全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9109608.46元,出口收入為8865448.21,本年銷(xiāo)售成本為8346258.74元,本年?duì)I業(yè)費(fèi)用為256853.40元,本年管理費(fèi)用為399419.79元,本年財(cái)務(wù)費(fèi)用為199297.96元,本年的凈利潤(rùn)為-117428.38元,可以看出經(jīng)濟(jì)效益不景氣,

主要原因是公司的費(fèi)用太大,由于受市場(chǎng)影響,原材料的價(jià)格有所提高,產(chǎn)成品出口價(jià)又無(wú)法提升,材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大等原因。

通過(guò)以上對(duì)2017年度財(cái)務(wù)狀況以及各指標(biāo)的分析,在新的一年里,公司可將針對(duì)上述問(wèn)題,采取相應(yīng)的措施,進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng),擴(kuò)大銷(xiāo)售;特別是對(duì)成本實(shí)行從采購(gòu)、生產(chǎn)到銷(xiāo)售這一全過(guò)程的監(jiān)控,盡可能地降低成本和費(fèi)用,取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。

XX有限公司

2017年06月22日

企業(yè)年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 [篇2]

一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況

靖邊縣佳貝鉆井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司成立于2004年3月,在靖邊縣工商行政管理局辦理了登記注冊(cè),注冊(cè)資金500萬(wàn)元,出資人為:祁健洲465萬(wàn)元,占比93%;孔令梅35萬(wàn)元,占比7%,公司地址靖邊縣河?xùn)|三岔路西側(cè),占地面積380平米,總建筑面積360平米,公司現(xiàn)有員工43人,企業(yè)類型屬有限責(zé)任公司。

(一)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍

鉆井配件、化工產(chǎn)品(有毒、有害、易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、五金、潤(rùn)滑油銷(xiāo)售;鉆前工程、鉆井、試油、試氣、錄井工程技術(shù)服務(wù)(受前置除外);修井作業(yè)服務(wù)(受前置除外)(上述經(jīng)營(yíng)范圍中國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的,憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))。

(二)本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

1、靖邊縣佳貝鉆井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司2017年銷(xiāo)售石油表套即主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10845.63萬(wàn)元,比去年同比增長(zhǎng)1807.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)率20%。

2、本年石油表套營(yíng)業(yè)費(fèi)用150.86萬(wàn)元,比去年同比增長(zhǎng)23.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)率18%,主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

的1.4%。

3、本年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6675.77萬(wàn)元,比去年同比增長(zhǎng)112.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)率20%,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的61.6%。

4、本年管理費(fèi)用177.49萬(wàn)元,比去年同比增長(zhǎng)27.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)率18%,管理費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1.6%。

5、本年財(cái)務(wù)費(fèi)用153.56萬(wàn)元,比去年同比下降10.97萬(wàn)元,下降率6.67%,財(cái)務(wù)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1.4%。

6、本年主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加433.83萬(wàn)元,比去年同比增長(zhǎng)72.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)率20%,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的4%。

7、本年?duì)I業(yè)利潤(rùn)3254.13萬(wàn)元,比去年同比增長(zhǎng)583.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)率21.9%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的30%。

二、財(cái)務(wù)管理主要工作

我公司依據(jù)2017年工作思路,全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持發(fā)展是企業(yè)第一要?jiǎng)?wù),認(rèn)真、科學(xué)、細(xì)致的做好財(cái)務(wù)年度預(yù)算、決算、審計(jì)、以及日常核算工作,建立健全各項(xiàng)管理制度,堵塞管理漏洞,鞏固清產(chǎn)核資成果,促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)營(yíng)效益的提高;積極創(chuàng)新資金管理模式,完善公司內(nèi)部管理考核機(jī)制,實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)行的安全、規(guī)范,以獲取最大的資金整體規(guī)模效益。

(一)重視會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作建設(shè)。

不斷完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,以扎實(shí)的基本功,順利通過(guò)各級(jí)部門(mén)的各項(xiàng)審計(jì)檢查。2017年財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)榆林中太聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),審計(jì)意見(jiàn)認(rèn)為“靖邊縣佳貝鉆井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表已按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制,在所有重大方面公允反映了靖邊縣佳貝鉆井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司2017年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2017年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量!2017年審計(jì)工作我公司人員積極協(xié)助配合,加班加點(diǎn),根據(jù)要求及時(shí)提供所需的各類原始憑證、基礎(chǔ)報(bào)表、資料,為其提供良好的條件和環(huán)境,使審計(jì)工作順利完成,各項(xiàng)審計(jì)結(jié)束后,均得到相關(guān)部門(mén)的好評(píng)。

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(二)認(rèn)真做好清產(chǎn)核資工作。2017年我公司組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)本公司進(jìn)行了清產(chǎn)核資專項(xiàng)自查工作,做到全面徹底、不重不漏,以保證企業(yè)賬賬相符、賬證相符,在完善清產(chǎn)核資基礎(chǔ)上建立健全了各項(xiàng)管理制度,堵塞管理漏洞,鞏固清產(chǎn)核資成果,促進(jìn)提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營(yíng)效益。

三、 針對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀,2017年工作思路:

1、根據(jù)2017年度的利潤(rùn)表可知,企業(yè)的凈利潤(rùn)比年初有顯著的提高,說(shuō)明企業(yè)2017年的經(jīng)濟(jì)效益良好,發(fā)展前景好,可以繼續(xù)實(shí)施同樣的銷(xiāo)售方式。

2、應(yīng)壓縮應(yīng)收賬款,加快資金周轉(zhuǎn),企業(yè)的資金源自于企業(yè)的銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)收入,而資金回籠的速度直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)資金的流轉(zhuǎn)。應(yīng)收賬款的不斷增加,嚴(yán)重困擾了企業(yè)的資金周轉(zhuǎn),妨礙了企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展,運(yùn)用財(cái)務(wù)管理職能,加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的應(yīng)收賬款的賬齡分析,強(qiáng)化應(yīng)收賬款的防范措施,以達(dá)到企業(yè)利潤(rùn)的最大化和降低壞賬損失率。

3、抓好材料采購(gòu),降低材料的儲(chǔ)備占用費(fèi),通過(guò)企業(yè)財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確核算,確定好合理的進(jìn)貨批量,以使材料物資能合理地分布在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的儲(chǔ)備環(huán)節(jié)上,減少材料資金的不合理占用,降低材料物資的儲(chǔ)存費(fèi),有效地利用企業(yè)的資金。 做好庫(kù)存物資的定期盤(pán)點(diǎn)工作,使庫(kù)存物資的管理正;,做到帳帳相符,帳卡相符,帳實(shí)相符。

4、收集市場(chǎng)信息,拓寬銷(xiāo)售渠道,增加產(chǎn)品的銷(xiāo)售量,減少存貨的積壓,加速資金周轉(zhuǎn),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

總結(jié):企業(yè)只有不斷地加強(qiáng)資金管理的力度,把有限的資金有效的投放到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的地方,從而才能有效地發(fā)揮資金的綜合效益,才能使企業(yè)達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的,促使企業(yè)穩(wěn)步健康向前發(fā)展。

二〇一四年三月十日

企業(yè)年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 [篇3]

一、企業(yè)基本情況:

我河北鑫隆安全技術(shù)有限公司,具有一般納稅人資格,公司于2003年4月23日經(jīng)石家莊市工商行政管理局注冊(cè)登記成立。公司經(jīng)營(yíng)所在地為石家莊市新華區(qū)合作路286號(hào),法人代表是朗聯(lián)合,經(jīng)營(yíng)范圍包括:建筑消防設(shè)施施工檢測(cè)維修保養(yǎng)服務(wù)和技術(shù)服務(wù);承攬安全技術(shù)防范(壹級(jí))系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工、維修;建筑智能化工程施工;機(jī)電產(chǎn)品,安防產(chǎn)品和消防產(chǎn)品的銷(xiāo)售;消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)。(以上全部范圍法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院決定禁止或者限制的事項(xiàng)不得經(jīng)營(yíng);需其它部門(mén)審批的事項(xiàng),待批準(zhǔn)后,方可經(jīng)營(yíng))。

二、主要會(huì)計(jì)制度:

我公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定,采用公歷年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度,存貨的增減按實(shí)際成本計(jì)價(jià),低值易耗品在領(lǐng)用時(shí)采用一次攤銷(xiāo)法進(jìn)行攤銷(xiāo),遞延資產(chǎn)按實(shí)際發(fā)生的價(jià)值入帳。

三、企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況及其分析:

截止2017年12月31日止,公司的資產(chǎn)總額為18644769.75元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)14382609.00元,固定資產(chǎn)凈值4262160.75元,流動(dòng)資產(chǎn)中,貨幣資金10251.030.00元,應(yīng)收帳款1614864.00元,存貨864597.00元,公司負(fù)債總額6391.124.00元,全部屬流動(dòng)負(fù)債,其中:應(yīng)付帳款1364649.00元,其他應(yīng)付款804539.00元。

四、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況及其分析:

截止2017年12月31日止,公司全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入51243164.00元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為40994531.20元,本年的凈利潤(rùn)為3417919.04元,可以看出本公司經(jīng)營(yíng)狀況良好。

通過(guò)以上對(duì)2017年度財(cái)務(wù)狀況以及各指標(biāo)的分析,在新的一年里,公司可將再接再厲,進(jìn)一步開(kāi)拓市,爭(zhēng)取取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。

河北鑫隆安全技術(shù)有限公司 

2017年1月5日

企業(yè)年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 [篇4]

財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)是年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告的重要組成部分。各企業(yè)應(yīng)依據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》(國(guó)務(wù)院令第287號(hào))等有關(guān)規(guī)定,以財(cái)務(wù)指標(biāo)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)為主要依據(jù),對(duì)本年度資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等情況進(jìn)行分析說(shuō)明,客觀反映企業(yè)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)。財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)主要包括以下內(nèi)容:

一、企業(yè)基本情況

企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益總額、結(jié)構(gòu)和年度變化情況及原因分析;企業(yè)戶數(shù)變化情況,包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù),未納入合并范圍戶數(shù)及原因,企業(yè)低效及無(wú)效資產(chǎn)清理情況;企業(yè)職工人數(shù)及人工成本、薪酬水平等基本情況。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析

(一)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)規(guī)模、行業(yè)分布等情況分析。

(二)按主要業(yè)務(wù)板塊分析本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)量、銷(xiāo)售量(出口額、進(jìn)口額)的增減變化和原因分析,各主要業(yè)務(wù)板塊收入及毛利占企業(yè)集團(tuán)總收入的比重,所處行業(yè)中的地位及發(fā)展趨勢(shì);宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響。

(三)其他業(yè)務(wù)收支增減變化及原因分析。

(四)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的困難與挑戰(zhàn)。

三、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析

(一)企業(yè)盈利情況分析,包括盈利結(jié)構(gòu),各業(yè)務(wù)板塊效益貢獻(xiàn),效益增減變化的主要原因。

(二)成本費(fèi)用變動(dòng)的主要因素,包括原材料費(fèi)用、能源費(fèi)用、工資性支出、借款利率調(diào)整對(duì)效益的影響。

(三)稅賦調(diào)整對(duì)效益的影響,包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政 1

策退稅返還等。

(四)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的原因及其對(duì)效益的影響。

(五)本年度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)投資及損益情況,包括:委托理財(cái)、股票投資、基金投資、金融衍生業(yè)務(wù),分析對(duì)企業(yè)效益及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。

(六)虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損額及原因。

(七)企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率等盈利能力相關(guān)指標(biāo)的年度間對(duì)比分析和行業(yè)對(duì)標(biāo)。

四、現(xiàn)金流情況分析

(一)經(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情況。

(二)與上年度現(xiàn)金流量情況進(jìn)行比較分析,包括現(xiàn)金流規(guī)模和結(jié)構(gòu),流入的主要來(lái)源(經(jīng)營(yíng)、投資或籌資),流出的主要用途(投資、籌資),分析盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率等指標(biāo)并與行業(yè)對(duì)標(biāo)。

(三)對(duì)企業(yè)本年度現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)說(shuō)明。

五、所有者權(quán)益變動(dòng)情況分析

(一)會(huì)計(jì)處理追溯調(diào)整影響年初所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)的變動(dòng)情況及原因。

(二)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)本年初與上年末因其他原因變動(dòng)情況及原因。

(三)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)本年度內(nèi)經(jīng)營(yíng)因素增減情況及原因。

六、重大事項(xiàng)說(shuō)明

對(duì)企業(yè)利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、兼并收購(gòu)、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權(quán)(產(chǎn)權(quán))轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)損失情況等重大事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明和分析。

七、風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理情況

(一)風(fēng)險(xiǎn)治理和內(nèi)控管理的組織架構(gòu)及相關(guān)職能部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

(二)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理制度及實(shí)施情況。

八、問(wèn)題整改情況

2

企業(yè)對(duì)有關(guān)方面的檢查、審計(jì)等監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況及擬采取的主要措施。

九、有關(guān)工作建議。

對(duì)改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算工作的有關(guān)工作建議。

3

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