物資出入庫(kù)管理注意事項(xiàng)
為了公司更好發(fā)展的`需要，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高核算質(zhì)量，規(guī)范物資入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，保證公司物資安全完整，切實(shí)提高各部門工作效率，請(qǐng)注意以下物資入庫(kù)、出庫(kù)注意事項(xiàng)。
1、公司所購(gòu)、所領(lǐng)一切物資，必須辦理物資入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。當(dāng)日購(gòu)貨必須當(dāng) 日入庫(kù)，當(dāng)日領(lǐng)用必須當(dāng)日出庫(kù)，不能延誤。出入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)（白）由綜合部留存登記物資出入庫(kù)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)（紅）作為報(bào)銷用，第三聯(lián)保管聯(lián)（黃）交財(cái)務(wù)部核實(shí)物品用留底。
2、經(jīng)辦人開“入庫(kù)單”時(shí)，要完整填寫日期，單位名稱，成品名稱，規(guī)格，單位，數(shù)量，單價(jià)，金額等，驗(yàn)收人對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收后方可入庫(kù)；
3、如果物資由市場(chǎng)直接購(gòu)進(jìn)則由購(gòu)進(jìn)者辦理物資入庫(kù)手續(xù)；如果物資由供貨方送貨或者發(fā)貨到公司，則由驗(yàn)貨人或相關(guān)部門經(jīng)辦人辦理物資入庫(kù)手續(xù)。相關(guān)經(jīng)手人必須統(tǒng)一在“制單”“繳倉(cāng)”和“驗(yàn)收”、“保管”處簽字后入庫(kù)手續(xù)才算辦理完整。
4、若物資數(shù)量較多，不適合一一在出入庫(kù)單列清，可在出入庫(kù)單上寫上“詳見清單”字樣，后附簽字確認(rèn)的紙質(zhì)清單。
5、經(jīng)辦人開“出庫(kù)單”時(shí)，要完整填寫日期，單位，成品名稱，規(guī)格，單位，數(shù)量，單價(jià)，金額等，各部門領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)后方可發(fā)放物資，并填寫出庫(kù)單，相關(guān)經(jīng)手人必須統(tǒng)一在“制單”“領(lǐng)用”和“保管”處簽字后出庫(kù)手續(xù)才算辦理完整。若辦公用品領(lǐng)用比較零散的情況，可一個(gè)月做一次出庫(kù)單，制單人根據(jù)領(lǐng)用登記表制作清單附到后面，財(cái)務(wù)部收到單據(jù)后會(huì)根據(jù)領(lǐng)用登記表和清單核對(duì)，無誤后方可登記。
6、若物資是采購(gòu)回來后部門立即領(lǐng)用安裝的情況，出入庫(kù)單上“保管”處無需簽字，但需要在附注上備注具體用途。
7、經(jīng)辦人須把出入庫(kù)單第三聯(lián)保管聯(lián)（黃）交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行登記。每?jī)芍芙灰? 次，提交時(shí)后附交接清單。由于25號(hào)盤點(diǎn)，所以每月24號(hào)前也提交一次， 以免數(shù)據(jù)有差異。
8、綜合部每月25日對(duì)現(xiàn)存物資進(jìn)行清理盤點(diǎn)，并與財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，實(shí) 際庫(kù)存數(shù)要與賬面相一致，否則查明原因并做糾正。
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