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鋼鐵公司計劃財務(wù)部工作總結(jié)
按照公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營方針與發(fā)展策略，結(jié)合20xx年1—9月的具體工作，計劃財務(wù)部認(rèn)真履行職責(zé)，充分調(diào)動財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任心從優(yōu)化運(yùn)作資金，細(xì)化成本管理這個角度出發(fā)為生產(chǎn)經(jīng)營理好財服好務(wù)。三個季度以來，財務(wù)部廣開籌資渠道，積極籌措資金并不斷提高資金的使用效率，又以2#高爐達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)為重點(diǎn)，深化成本管理，挖掘節(jié)能降耗，增產(chǎn)增效的潛力，比較圓滿的完成了20xx年前三季度的各項(xiàng)工作。截止9月底，共生產(chǎn)生鐵 萬噸；銷售生鐵 萬噸，同比增加 萬噸，產(chǎn)銷率 %。平均售價 元/噸，同比下降 元/噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，預(yù)計全年可實(shí)現(xiàn)（含稅）銷售收入 萬元（扣稅68700萬元），同比減收 萬元，降低 %； 實(shí)現(xiàn)利潤 萬元，同比減利 萬元，利潤率 %�，F(xiàn)將前三季度工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)悟上級文件精神，扎實(shí)開展財務(wù)工作
20xx年，計劃財務(wù)部在公司黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和各職能部門的大力支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“效能風(fēng)暴”和“雙學(xué)”活動為契機(jī)，全面提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和工作技能，扎實(shí)高效的開展財務(wù)工作。同時，我部學(xué)習(xí)貫徹《金昌鐵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于落實(shí)市長現(xiàn)場辦公會議精神的通知》文件精神，結(jié)合鋼鐵市場低迷，成本倒掛的嚴(yán)峻現(xiàn)狀和我公司實(shí)際，制定了《金昌鐵業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司計劃財務(wù)部關(guān)于落實(shí)市長現(xiàn)場辦公會議精神的實(shí)施辦法》，為公司成本、資金實(shí)施精細(xì)化管理和進(jìn)一步理清財務(wù)工作思路，確保全面完成20xx年度財務(wù)工作目標(biāo)和任務(wù)提供了制度保證。
二、加強(qiáng)成本精細(xì)化管理，做好庫存物資的盤點(diǎn)管理
為細(xì)化各單位成本管理，財務(wù)人員擠出時間深入車間了解工藝流程，核實(shí)成本消耗過高的原因并進(jìn)行現(xiàn)場分析，根據(jù)零庫存的管理理念及時核定庫存量，核定費(fèi)用計劃，我財務(wù)部對各種庫存材料每月月底都要進(jìn)行巡回檢查 ，核實(shí)消耗及庫存量的真實(shí)性，要對全廠庫存?zhèn)浼�、材料、勞保進(jìn)行全面盤點(diǎn)，及時掌握庫存資金及材料的實(shí)際價值，確認(rèn)減值報廢等資產(chǎn)損失情況。把庫存物資當(dāng)現(xiàn)金一樣管理。公司嚴(yán)格按照庫存和代銷物資要實(shí)施賬與賬的核對，賬、卡、物的核對的要求，采取財務(wù)清查成員與倉庫保管員共同清查盤點(diǎn)的方式。在全面清查盤點(diǎn)完成后，各存貨單位整理清查盤點(diǎn)表，對帳實(shí)不符的要單獨(dú)造冊；對清查出的帳實(shí)不符問題要分析原因和責(zé)任，同時填寫盤盈、盤虧、報廢、報損單。在此基礎(chǔ)上，經(jīng)過前三季度不懈努力，減少了庫房物品積壓，基本杜絕了出入庫領(lǐng)料單與庫存實(shí)物不符的情況，這不但保障了輔材備件的及時供應(yīng)而且降低了采購成本，從而充分發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督職能，細(xì)化了經(jīng)營核算，加強(qiáng)了成本管理，提高了經(jīng)營效益。
三、利用精密儀器，對大宗原燃料進(jìn)行現(xiàn)場測量
為提高物資管理水平,避免大宗原燃料潛贏潛虧的現(xiàn)象,我財務(wù)部每個季度都對原燃料等大宗物資盤測一次。20xx年第三季度，我部對大宗原燃料進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，此次盤點(diǎn)，改進(jìn)了原來皮尺測量和目測計算的盤點(diǎn)方法，在礦山技術(shù)部的配合下，利用經(jīng)緯儀、測量儀等先進(jìn)的精密儀器進(jìn)行測量，提高盤測的準(zhǔn)確性。全面精確的開展清查盤點(diǎn)大宗原燃料工作是保證公司全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的需要，對盤活資源、降本增效、服務(wù)發(fā)展、防范風(fēng)險具有重要的意義。
四、緊抓 “十二五”規(guī)劃和西部大開發(fā)戰(zhàn)略稅收優(yōu)惠政策，為企業(yè)減稅增利
自西部大開發(fā)以來，我部就及時抓住這個機(jī)遇，積極進(jìn)行報批工作，20xx年，我們利用“十二五”規(guī)劃完善中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策和西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的政策保障，繼續(xù)報送了書面申請及相關(guān)材料，積極爭取享受企業(yè)所得稅“兩免三減半”的優(yōu)惠。平時進(jìn)一步增強(qiáng)節(jié)稅及合理避稅意識，增強(qiáng)學(xué)習(xí)力度，保持橫向聯(lián)系步伐，用足稅收優(yōu)惠政策。一方面確保了年度內(nèi)不發(fā)生偷稅、漏稅現(xiàn)象;另一方面對礦山資源稅的避稅，礦山資源補(bǔ)償費(fèi)的節(jié)費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行了落實(shí)。不斷學(xué)習(xí)新稅法，新政策，及時掌握稅法政策變化。
五、積極配合國稅局對我公司三年稅務(wù)審計
20xx年國稅局對我公司三年稅務(wù)進(jìn)行審計，計劃財務(wù)部嚴(yán)格遵守國家和公司的規(guī)章制度，確保了國有資產(chǎn)的保值和不流失；對審計組所需的會議記要、會計資料、賬表冊等材料提供及時、完整，財務(wù)人員積極配合，認(rèn)真解答審計人員提出的問題，工作環(huán)境安排周到，使審計組審計工作在短期內(nèi)順利完成。同時，我部以此次財務(wù)審計為契機(jī)，做好階段性總結(jié)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，不斷改進(jìn)財務(wù)管理工作，進(jìn)一步提升財務(wù)管理工作質(zhì)量效率。
六、以資金籌措為重點(diǎn) 拓寬籌資渠道 保障經(jīng)營資金暢通
進(jìn)入20xx年，鋼鐵市場低迷，成本倒掛的嚴(yán)峻形勢；同時，銀行準(zhǔn)備金率連續(xù)幾次的提高使金融行業(yè)的信貸規(guī)模也在不斷地擠壓，再加上行業(yè)政策的限制，使公司在資金回籠和資金籌措方面的壓力很大。為保障經(jīng)營資金順暢，計劃財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下從國家金融政策、行業(yè)政策中尋找信貸有利因素，千方百計增加信貸資金。從今年2月份開始，先后向金昌范圍內(nèi)的工行、建行、農(nóng)行以及中行、甘肅省農(nóng)村信用社，蘭州方面的國家開發(fā)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、蘭州銀行以及浙商銀行等金融機(jī)構(gòu)疏通關(guān)系尋求對策爭取銀行的信貸支持，在與銀行方面多方協(xié)商與溝通下，利用金融政策向中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)傾斜的機(jī)會積極與工商銀行、國家開發(fā)銀行等開展合作，多渠道籌措資金。通過做商品保理融資、為下游客戶及分公司擔(dān)保貸款、再申請流動資金貸款等一系列措施，為公司從金昌市農(nóng)村信用合作社爭取到融資貸款3000萬元，這些籌資有效緩解了生產(chǎn)經(jīng)營中資金上的壓力。在市場行情低迷，資金回籠吃緊的情況下，我公司還請已到期的往年貸款，使企業(yè)授信評級未受影響。
計劃財務(wù)部
二〇xx年十月九日
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