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會(huì)計(jì)崗位試用期工作小結(jié)
光陰似箭，歲月無痕，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，想必大家都收獲了成長和成績，不如讓我們小結(jié)經(jīng)驗(yàn)，展望未來。你所見過的小結(jié)應(yīng)該是什么樣的？以下是小編收集整理的會(huì)計(jì)崗位試用期工作小結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
當(dāng)陌生的環(huán)境變得熟悉，當(dāng)同事之間的客氣變得隨意，才發(fā)現(xiàn)加入華住不知不覺已快三個(gè)月了，回想這段時(shí)間的經(jīng)過，自己從一個(gè)遇事手忙腳亂到獨(dú)立應(yīng)對(duì),從對(duì)工作流程一知半解到系統(tǒng)掌握，在與同事的工作接觸中，學(xué)到了太多專業(yè)技能和溝通技巧。工作總結(jié)如下：
一、職位描述：
經(jīng)將近三個(gè)月的工作實(shí)踐，我對(duì)自己工作有了比較系統(tǒng)的了解，具體如下：
�。ㄒ唬┕ぷ鞯恼w框架
工作的主要內(nèi)容都圍繞公司采購展開，從各項(xiàng)目采購訂單開始到付款結(jié)束，整個(gè)流程下來主要把控采購的付款環(huán)節(jié)。整體框架如下：
管理層決策新、老店項(xiàng)目
線上（采購系統(tǒng)）：主要是新項(xiàng)目
采購部簽訂合同并進(jìn)行采購
線下：主要為前期老項(xiàng)目
財(cái)務(wù)審核管控
賬務(wù)處理
（二）工作的詳細(xì)內(nèi)容
在采購付款環(huán)節(jié)中，分為線上采購系統(tǒng)及老項(xiàng)目線下的付款流程，兩種不同的付款方式下審核及賬務(wù)處理流程也有區(qū)別，主要有：
1）線上（采購系統(tǒng)）付款環(huán)節(jié)。
采購系統(tǒng)線上訂單門店收貨完成供應(yīng)商開據(jù)發(fā)票
系統(tǒng)付款錄入系統(tǒng)并復(fù)合財(cái)務(wù)審核發(fā)票
正確不正確
賬務(wù)處理退回
審核發(fā)票及賬務(wù)處理細(xì)則：
發(fā)票審核內(nèi)容包括：抬頭、發(fā)票專用章、發(fā)票真?zhèn)巍⒔痤~等。
付款的賬務(wù)處理主要有：在訂單到執(zhí)行付款日的情況下，系統(tǒng)自動(dòng)付款，付款成功后系統(tǒng)自動(dòng)拋付款單到相應(yīng)門店，人工手動(dòng)協(xié)同憑證到總部帳套。
關(guān)于線上付款環(huán)節(jié)內(nèi)部往來的分錄為：
門店借：AP有票
貸：內(nèi)部往來
總部借：內(nèi)部往來
貸：銀行存款
2）線下付款環(huán)節(jié)。
線下付款項(xiàng)目大部分為前期老店項(xiàng)目采購訂單的尾款，同時(shí)也包括線上付款失敗改走線下支付的訂單。線下付款流程主要是：
采購提交付款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)審核有誤退回
無誤
賬務(wù)處理并復(fù)合參考采購付款計(jì)劃
酒店支付安排付款
總部支付
線下付款審核內(nèi)容包括：采購合同、驗(yàn)收單、發(fā)票三者是否一致，同時(shí)付款申請(qǐng)單內(nèi)容的填寫是否正確及是否有涂改現(xiàn)象。
采購支付分為酒店支付與總部支付兩種：酒店支付項(xiàng)目為小于十萬，并且非預(yù)付款項(xiàng)；總部支付為12帳套、超過十萬的酒店項(xiàng)目以及預(yù)付款項(xiàng)。
關(guān)于線下付款環(huán)節(jié)賬務(wù)處理的分錄為：
已開業(yè)門店已暫估借：AP無票/AP有票
貸AP有票
已開業(yè)門店無暫估借：其他應(yīng)付款
貸：AP有票
未開業(yè)門店借：在建工程
貸AP有票
3）無票預(yù)付的審批。
無票預(yù)付的審批主要針對(duì)采購系統(tǒng)線上項(xiàng)目的款項(xiàng)，由于合同要求在未收發(fā)票的情況下預(yù)付款項(xiàng)給供應(yīng)商。例如電梯款。
4）付款核銷。
付款核銷主要是線上采購訂單收貨完成后的退貨環(huán)節(jié)，有退貨的情況下，根據(jù)郵件的退貨提醒，到采購系統(tǒng)中進(jìn)行付款核銷的相應(yīng)操作。
5）采購質(zhì)保金的統(tǒng)計(jì)。
根據(jù)業(yè)務(wù)需要，供應(yīng)商會(huì)打款作為質(zhì)保押金。再收到質(zhì)保金的銀行回單時(shí)，需要進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理，并更新質(zhì)保押金匯總表。
6）付款情況跟蹤表。
針對(duì)線上付款失敗情況，需通知采購助理幫忙協(xié)調(diào)提供失敗訂單的相應(yīng)采購申請(qǐng)單，改走線下支付流程。
7）供應(yīng)商信息的維護(hù)
供應(yīng)商信息維護(hù)主要包括：在集團(tuán)做門店下發(fā)操作、新供應(yīng)商添加等。
8）科目明細(xì)表（庫存商品、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款）
關(guān)賬結(jié)束后，根據(jù)NC系統(tǒng)中相關(guān)科目的數(shù)據(jù)匯總?cè)齻�(gè)科目的明細(xì)賬，并保存于公網(wǎng)中相應(yīng)的文件夾account breakdown中。
三個(gè)月的試用轉(zhuǎn)眼就要結(jié)束，這段期間真心要感謝各位同事在工作上給予的幫助，和工作瓶頸中領(lǐng)導(dǎo)給予的支持，以及在線上自動(dòng)掛往來的系統(tǒng)優(yōu)化上領(lǐng)導(dǎo)的重視與關(guān)注。在這段時(shí)間的工作生活中，我深切的體會(huì)到這種氛圍的美好，也希望能有機(jī)會(huì)和大家一起工作下去。謝謝！
擬稿者：X X X
時(shí)間：20xx.X.X
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