財(cái)務(wù)半年度工作總結(jié)
總結(jié)是在某一特定時(shí)間段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況,包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料,它可以使我們更有效率,讓我們抽出時(shí)間寫寫總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢?下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)半年度工作總結(jié),希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)半年度工作總結(jié)1
光陰流逝,不知不覺間,20xx年已過去一半,財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,在集團(tuán)公司和子公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門負(fù)責(zé)人的配合下,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。通過每月例會(huì)的強(qiáng)化規(guī)范,積極利用各項(xiàng)財(cái)政與稅收政策,在集團(tuán)財(cái)務(wù)與各子公司財(cái)務(wù)人員的共同努力取得了一定成效,以下是半年來的財(cái)務(wù)工作總結(jié),敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見。
一、以人為本抓管理,夯實(shí)基礎(chǔ)促工作。
1、堅(jiān)持學(xué)習(xí),不斷提高工作能力。
年初我們財(cái)務(wù)部制定了各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的學(xué)習(xí)計(jì)劃,2月21日邀請(qǐng)了國、地稅專業(yè)人士關(guān)于如何籌劃所得稅來指導(dǎo)與講課,3月8日邀請(qǐng)了新中大軟件公司代理商總經(jīng)理講述如何在新中大軟件中提取現(xiàn)金流量表,同時(shí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式,組織子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在每次例會(huì)中認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)和各有關(guān)稅收政策,從而使財(cái)務(wù)人員不斷吸收新知識(shí),與時(shí)俱進(jìn),適應(yīng)本工作需要,提升整體工作的能力。引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠待人,踏實(shí)工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng),做一個(gè)高尚而有品位的人,樹立良好形象。2、明確分工,落實(shí)工作責(zé)任制。
根據(jù)集團(tuán)公司管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)任務(wù),積極進(jìn)取、扎實(shí)工作,為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù),財(cái)務(wù)部重新修訂了工作崗位責(zé)任,明確人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,月月有工作計(jì)劃,強(qiáng)化了人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時(shí)促進(jìn)了財(cái)務(wù)人員合作與團(tuán)結(jié),從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。
二、盤繞目的抓落實(shí),扎實(shí)工作出效果。
1.、上半年指標(biāo)完成狀況
①、集團(tuán)公司上半年完成銷售收入7.99億元,占年度計(jì)劃的33.32%,比去年29.94%增加3.38%;其中:創(chuàng)麗公司:完成銷售收入5614.71萬元,完成年度計(jì)劃的40.69%;高分子:完成銷售收入20xx.25萬元,完成年度計(jì)劃的33.82%;江東:完成銷售收入3.49億元,完成年度計(jì)劃的33.24%;江蘇:完成銷售收入3.68億元,完成年度計(jì)劃的32%。
、凇⑼瓿删C合效益(帳面)為7541.89萬元,完成年度計(jì)劃的34.28%,比去年47.30%下降13.12%;其中:創(chuàng)麗公司:帳面綜合效益為141.61萬元,完成年度計(jì)劃的34.28%;高分子:帳面綜合效益為106.94萬元,完成年度計(jì)劃的13.28%;江東:帳面綜合效益為4019.11萬元,完成年度計(jì)劃的'40.19%;江蘇:帳面綜合效益為3387.25萬元,完成年度計(jì)劃的31.96%。2、上半年財(cái)務(wù)收支狀況
、、集團(tuán)上半年合計(jì)回籠資金為7.1030億元,其中應(yīng)收貨款為7.0486億元;分別為:創(chuàng)
報(bào)告人:財(cái)務(wù)部上半年財(cái)務(wù)總結(jié)
麗公司:回籠資金為4282.57萬元,其中應(yīng)收貨款為4206.23萬元;高分子:回籠資金為20xx.55萬元,其中應(yīng)收貨款為20xx.76萬元;江東:回籠資金為599.64萬元,其中應(yīng)收貨款為280.17萬元;江蘇:回籠資金為2.5539億元,其中應(yīng)收貨款為2.5502億元;進(jìn)出口公司:回籠資金為1.8796億元,其中應(yīng)收貨款為1.8743億元;集團(tuán)本部:回籠資金為1.9811億元,其中應(yīng)收貨款為1.9753億元。
、凇⒓瘓F(tuán)上半年合計(jì)資金支出為8.2597億元,其中:材料采購支出為6.4102億元;上繳國稅為3599.68萬元;上繳地稅為1254.46萬元;上繳社保為200.20萬元;支付蒸汽款為1004.30萬元;支付電力款為2627.11萬元;支付工資為3355.40萬元;支付利息支出為3934.21萬元;支付油料款為60.22萬元;支付關(guān)稅為132.94萬元;支付傭金為86.40萬元;支付海運(yùn)費(fèi)為336.07萬元;支付陸運(yùn)費(fèi)為855.92萬元;支付信用證扣費(fèi)為79.60萬元;支付匯兌損失為30.15萬元;支付排污費(fèi)為65.60萬元;支付報(bào)銷費(fèi)用為519.35萬元;支付水款為31.42萬元;以及不包括上述項(xiàng)目的其它款項(xiàng)支出為322.08萬元。
3、積極整理會(huì)計(jì)檔案,規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理。我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)重的困難,組織各子分司財(cái)務(wù)人員對(duì)20xx年的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔,經(jīng)過一個(gè)多月的努力,完成了會(huì)計(jì)檔案歸檔工作。
三、合理調(diào)度資金,確保資金正常運(yùn)營
資金對(duì)于企業(yè)來說,就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。鑒于我們公司特定的行業(yè),原材料市場(chǎng)價(jià)格不穩(wěn)定,再加上銷售市場(chǎng)也變化不定,生產(chǎn)與銷售需要用大量的資金,為此,在資金安排上,做到公正、透明、先急后緩,另一方面,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度。全年在財(cái)務(wù)部的不懈努力下,同時(shí)通過多方渠道的貼現(xiàn),與本地銀行相比,節(jié)約利息支出273.72萬元。
四、開展了以涉稅業(yè)務(wù)各執(zhí)行各項(xiàng)項(xiàng)制度規(guī)范的自查活動(dòng),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
為了財(cái)務(wù)人員在帳務(wù)處理中盡可能減少稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn),更好地規(guī)范財(cái)務(wù)人員的自身行為,對(duì)各子分司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了一次合規(guī)性的內(nèi)審,對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改,實(shí)際工作中存在的問題,大家來交流,同時(shí)通過OA共享方式把有關(guān)政策與制度放在共享中,以便提供給財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí),促使財(cái)務(wù)人員的交流、合作與團(tuán)結(jié),強(qiáng)化了財(cái)務(wù)人員的責(zé)任感,同時(shí)豐富了財(cái)務(wù)人員的稅務(wù)知識(shí)。
五、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé)
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī);認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。財(cái)務(wù)部一直人手較少,通過有序的組織安排,能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系,與外部建立并保持良好的聯(lián)系;每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作。
財(cái)務(wù)半年度工作總結(jié)2
20xx年上半年,面對(duì)較為嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),在集團(tuán)財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,帶領(lǐng)部門全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo),按照電子股份財(cái)務(wù)部會(huì)議要求,統(tǒng)一思想,全面履行職責(zé),努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、認(rèn)真完成公司日常工作。合理安排時(shí)間,財(cái)務(wù)部門人員在部門人員少、業(yè)務(wù)多的情況下合理安排時(shí)間、必要的時(shí)候主動(dòng)加班加點(diǎn)保證會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確,稅務(wù)及時(shí)申報(bào)。
二、財(cái)務(wù)部門在年初完成了20xx的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作,并于20xx年4月以前完成了國資委及財(cái)政部要求填報(bào)的報(bào)表,現(xiàn)已審核通過。這也是對(duì)公司20xx全年工作的一個(gè)總結(jié),我們部門在人員少,時(shí)間緊的情況下,加班加點(diǎn),積極與審計(jì)人員溝通,較好地完成了這一工作。
三、堅(jiān)持學(xué)習(xí),不斷提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、全面開拓視野、努力提高管理水平。我部門會(huì)計(jì)人員均已參加財(cái)政局舉辦的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育課程,并已通過考試。這對(duì)其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動(dòng)作用。在彩虹電子的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查活動(dòng)中,對(duì)檢查小組提出的意見我們已積極改進(jìn),并將在以后的工作中繼續(xù)嚴(yán)格按制度執(zhí)行每項(xiàng)工作。
四、稅務(wù)工作方面我部門通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料,按要求完成了國稅20xx企業(yè)所得稅的匯算清繳工作,完成了企業(yè)出口免退稅申報(bào)工作,并已收到出口退稅款11。5萬元。為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會(huì)計(jì)的專業(yè)素質(zhì),所有財(cái)務(wù)人員都參加了地稅局舉辦的稅法知識(shí)培訓(xùn),并與通過培訓(xùn)考試。
五、認(rèn)真做好存貨清查工作,上半年對(duì)公司的所有存貨進(jìn)行了全面細(xì)致的盤點(diǎn),并對(duì)6個(gè)月以上存貨進(jìn)行排查清理,與車間各部門逐一溝通,按照彩虹集團(tuán)文件要求,認(rèn)真清查彩色顯像管專用材料及設(shè)備的庫存數(shù)、賬面價(jià)值,以及目前的可變現(xiàn)價(jià)值并已上報(bào)給電子股份運(yùn)營管理部門、為上級(jí)公司的決策提供依據(jù)。
六、積極配合上級(jí)公司的要求出具各種稅務(wù)證明或者數(shù)據(jù)分析,保證按照電子股份的`要求來完成上級(jí)公司交待的各項(xiàng)工作。認(rèn)真裝訂會(huì)計(jì)憑證確保會(huì)計(jì)資料保管安全。
七、為確保公司資金供給,保證資金安全,積極關(guān)注金額較大的應(yīng)收賬款的到期回收情況,及時(shí)與相關(guān)銷售部門溝通,保證貨款安全回收
八、認(rèn)真進(jìn)行成本分析,進(jìn)行成本及材料盈虧分析,把質(zhì)量分析和成本分析緊密結(jié)合,分析原因,找出降本節(jié)支的途徑,加強(qiáng)庫房收發(fā)存管理,力求把成本管理真正落到實(shí)處。
九、我部門下半年的工作計(jì)劃如下:
1、一如既往做好本職工作,保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí),確保稅務(wù)申報(bào)的及時(shí)、準(zhǔn)確;及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析和成本數(shù)據(jù)。
2、提高服務(wù)水平、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)是我們財(cái)務(wù)核算工作的基礎(chǔ),搞好財(cái)務(wù)服務(wù)和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作非常重要,既要嚴(yán)格監(jiān)督、把好關(guān),真正做到加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),提供決策支持,促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。要求全體財(cái)務(wù)人員做到端正心態(tài)加強(qiáng)學(xué)習(xí),素質(zhì)過硬。努力做好各項(xiàng)工作,爭(zhēng)取在長期一貫的工作中得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。
3、積極發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能,參照電子股份財(cái)務(wù)管理制度、繼續(xù)完善相關(guān)制度,為財(cái)務(wù)部門實(shí)施監(jiān)督和管理職能提供重要的管理依據(jù)。
財(cái)務(wù)半年度工作總結(jié)3
一、上半年度主要財(cái)務(wù)工作開展情況
上半年度,財(cái)務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財(cái)務(wù)決算、所得稅清算、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運(yùn)營管理等方面,重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作:
1、運(yùn)用公司本部信用優(yōu)勢(shì),發(fā)揮資金中心調(diào)控作用,保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹,公司直營項(xiàng)目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下,財(cái)務(wù)部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢(shì)和資金中心的調(diào)控平臺(tái),有效緩解緊張的資金供給鏈。
在資金管理方面,所采取的主要措施包括:
一是,加大公司直營在建項(xiàng)目的資金撥付力度和速度,除外三項(xiàng)目略有節(jié)余外,其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算,及時(shí)分配和支付工程預(yù)收款和進(jìn)度款;
二是,采取委貸和擔(dān)保等方式,解決上電二公司、上電機(jī)械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;
三是,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保,減少子公司各類保函出具的資金占用量;
四是,統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求;
五是,為上電建筑公司等單位提供貸款擔(dān)保,適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模,補(bǔ)充經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入量;
六是,緩收上級(jí)管理費(fèi),減輕所屬子公司的資金壓力。
通過以上這些財(cái)務(wù)手段的實(shí)施,基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對(duì)業(yè)主履行合同約定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響,各單位應(yīng)收賬款有所增長,而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo),制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。
根據(jù)公司年度工作會(huì)議中提出的“精細(xì)化管理”要求,以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)《預(yù)算編制模型說明》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo),財(cái)務(wù)部組織所屬子公司編制了財(cái)務(wù)預(yù)算,并行文下達(dá)了年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)。
3、持續(xù)改進(jìn)和提高資產(chǎn)質(zhì)量,協(xié)同解決大型施工機(jī)具增置資金需求,做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作。
上半年度,財(cái)務(wù)部根據(jù)公司施工機(jī)械落實(shí)會(huì)議的決議,按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排,組織實(shí)施和撥付了3000萬元?钯徶么笮褪┕C(jī)械的款項(xiàng),并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款,進(jìn)一步增強(qiáng)和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外,在產(chǎn)權(quán)管理中,按照國家電網(wǎng)公司的要求,做好產(chǎn)權(quán)登記工作。
該項(xiàng)工作的組織實(shí)施有別于以往年度
一是,國家電網(wǎng)公司遞延資本級(jí)次,直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料;
二是,產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳荊目前,該項(xiàng)工作已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核,但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進(jìn)一步清理和明確。
4、組織的財(cái)務(wù)決算,做好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的銜接工作,完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)資料。
上半年度,財(cái)務(wù)部根據(jù)國家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的.要求,組織開展了財(cái)務(wù)決算,結(jié)合上年度經(jīng)營目標(biāo),從整體上進(jìn)行利益協(xié)同,并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會(huì),對(duì)年度決算工作的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰。此外,按照財(cái)政部實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目體系,做好新舊會(huì)計(jì)的銜接工作。在日常核算管理中,重點(diǎn)探討針對(duì)公司陳家港項(xiàng)目、海外印尼項(xiàng)目等新管理模式下的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的方法。在賦予承建單位經(jīng)營自主權(quán)的同時(shí),本部財(cái)務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù),做好有效銜接工作,保障經(jīng)營過程在控。同時(shí),在完成決算工作后,完善了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng),并根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的要求,將20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)表信息資料加入OA系統(tǒng)中報(bào)表管理系統(tǒng),預(yù)算類資料正在整理之中。
5、其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的進(jìn)展情況
、、稅收管理方面:所得稅清算工作已經(jīng)完成,過程有點(diǎn)曲折,結(jié)果比較滿意;12萬元個(gè)人所得稅申報(bào)工作,在規(guī)定申報(bào)時(shí)間內(nèi)全部完成;公司直營項(xiàng)目營業(yè)稅代扣代繳證明出具,因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào)額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機(jī)關(guān)溝通和協(xié)商之中。
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