財務出納工作總結(精選35篇)
總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料,通過它可以正確認識以往學習和工作中的優(yōu)缺點,我想我們需要寫一份總結了吧。那么你真的懂得怎么寫總結嗎?以下是小編為大家收集的財務出納工作總結,希望能夠幫助到大家。
財務出納工作總結 1
時間很快,轉眼五個月過去了,在這五個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都對我的職業(yè)生涯有必不可少的幫助,
回顧五個月來的出納工作,由于經驗不足,最初的時候總是出現(xiàn)很多錯誤,由于有很多業(yè)務都沒有接觸過,導致在第一個月自己和工作都很混亂。之前在一個小單位里兼顧過一些出納工作,在學校里主要也是學財務的,以為會很好做,紙上談兵,真的實際接觸操作才知道,自己之前學到的接觸的都是皮毛。出納工作看似簡單,其實也沒那么容易,但是在單位領導和同事的幫助下,慢慢的開始熟悉積累,到現(xiàn)在可以獨立完成出納工作,五個月的崗位實戰(zhàn)練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。
在這期間,我的基本工作如下:
1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、支票、承兌、保函等的收付業(yè)務
2、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,及時核對銀行存款和庫存現(xiàn)金,每周二、五上報資金情況表等
3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節(jié)表
4、每日告知合同部設備收款情況、服務部備件收款情況、并在合同部和服務部分別在收款登記表上登記;及時把設備款項登記在財務部的銷售合同執(zhí)行表上
5、據(jù)總經理的審批簽字后的匯款申請單付款,并將付款底聯(lián)付復印好傳真至供貨商處,然后在相應的供貨合同上做好登記
6、每月x日做好耽誤職工的工資、臺數(shù)獎金等地明細核算、發(fā)放登記、統(tǒng)計等
7、電話費、水電費的繳納
8、相關合同會計審核無誤后,對應歸檔
9、協(xié)助會計和相關部門工作,及完成會計交待的工作等
在豐電的這五個月就我來說有很多的成長,但就我自身來說。這是我人生的一個大的轉折點,是我職業(yè)生涯的領航。能來豐電上班應該說我很幸運,我學歷不高,業(yè)務水平差不多就是一張白紙,除了熱情和積極地工作態(tài)度我沒有其他的.優(yōu)勢,所以真的很感謝單位領導,是你們信任我,鼓勵我,讓我從一個只會填寫支票的“出納”到現(xiàn)在可以辦理銀行各種業(yè)務,報銷業(yè)務,合同管理業(yè)務??一個出色的出納員。我知道五個月不算短,我所接觸的東西,做的事情工作還很單一,還有很多業(yè)務我還不會,但是我會繼續(xù)努力學習和工作的,做好出納工作是我的第一目標。我還會更努力的不斷去提高自己的業(yè)務水平和專業(yè)技能,并恪守會計出納的職業(yè)道德,嚴格要求自己,實現(xiàn)自己會計師夢想。
實現(xiàn)自己的人生價值。
在此,我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
財務出納工作總結 2
時光一晃而過,轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,作為公司的新人,我深深地為我的企業(yè)感到自豪,為我的崗位感到光榮和驕傲,在同事和領導不斷地幫助下,我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,在此對我個人在這一個月的工作做出總結,對20xx年的工作做出計劃。 20xx年12月,我在領導的正確領導下,在和同事們的團結協(xié)作和相互幫助中,較好的完成了下半年的各項工作任務,在業(yè)務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高,F(xiàn)將上崗工作以來取得的`成績和存在的.不足總結如下:
一、思想政治表現(xiàn)
品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面,我認真遵守內務條令,按時出勤,有效利用工作時間;堅守崗位,當需要加班完成工作按時加班加點工作,能夠按時完成;愛崗敬業(yè),具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識,工作態(tài)度端正,認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨,不計較個人得失,積極參加單位組織的各項政治學習,積極要求上進。
二、工作能力和具體業(yè)務方面
我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支,銀行業(yè)務辦理及結算,現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財。
財務出納工作總結 3
在我20xx年x月畢業(yè)之時,有幸進入了公司從事出納工作,在公司同仁的關心幫助下,較好地完成各項工作任務。
現(xiàn)將我近來工作情況總結如下:
一、做好出納日常工作:
1、堅持財務手續(xù),嚴格審核,對不符手續(xù)的憑證不付款。支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
2、認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成支付手續(xù)。做好庫存現(xiàn)金的管理。
3、辦理銀行開戶工作,管理好支付密碼器、支票、轉賬支票。
4、管理和使用好各種印章。
5、對支出的憑證認真核對,并及時記帳。
6、井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
7、每月按時辦理公司按揭款款項。
8、月底做好會計對帳、現(xiàn)金盤點,進行帳務核對,做到帳實相符。確實做到日清月結。
9、認真完成公司領導臨時交辦的其他工作。
二、其他工作情況:
1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,團結同事積極配合其他部門工作,及時完成工作范圍內的各項任務。
2、搞好辦公室及會議室衛(wèi)生。
3、做好外來人員的接待工作。
5、做好后勤保障。按照公司辦公用品標準,協(xié)助辦公室及時購買各種辦公用品,添置辦公設施,按照公司領導要求,搞好相關保障,做到節(jié)儉辦事。
以上是我工作以來情況簡述總結,雖有一定的`成績,但工作中也有很多不足之處,我將在今后工作學習中嚴格要求自己在工作中做到仔細、謹慎,多學習業(yè)務知識,掌握財務人員應該掌握的業(yè)務技能,不斷提高業(yè)務水平促使工作做得更出色,為公司的發(fā)展盡出自己的力量。
總結中有不妥之處敬請公司領導批評指正!
財務出納工作總結 4
一周的時間過得很快,但是我工作是還是有做的不夠的地方,第一是在與售房部對帳后應及時反饋,但是上周沒有做到及時反饋,下次一定不會再犯同樣的錯誤。第二是會計交待了星期一把7200元存入農行卡中,但是因為放在保險柜中,上午經提醒過后我才想起來,現(xiàn)在的記性沒有以前好了,所以我已經準備好了筆和本子,把要做的工作及時記錄下來就不會再忘記了。第三是有一張借據(jù)領導未簽字,手續(xù)不全,是我工作不夠認真嚴謹,以后必須改正。
本周自己去房產交易中心做了預抵押,雖然忙出了一身汗,但收獲還是很大的~!原先以為會很難,但是自己做了以后才知道會者不難,難者不會,只要自己肯學,學會了就不難了。上周的工作總結一下,就是我的`工作做的還不夠細致不夠細心不夠嚴謹,在以后的工作中我會改進,一定要把工作做細。
本周工作計劃
1、每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當日錄入財務系統(tǒng),做到日清日結。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每天按時逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細,每天進行現(xiàn)金和銀行存款余額結賬,做到日清月結,準確無誤。每天要進行現(xiàn)金的帳實核對,要做到帳實相符,如果出現(xiàn)差錯,要在當天進行查實糾正。
2、報1月房款收入表到周總處。
3、力爭做到當天事當天結。
4、幫會計整理樓盤結算資料。
5、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
6、堅持財務手續(xù),嚴格審查核算,對不符手續(xù)的單據(jù)不付款。
7、做好出納核算工作。嚴格按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務。加強各種費用開支的'核算。及時進行記帳,登記好各類表格;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
8、配合會計做好財務的工作。
9、完成領導臨時交辦的其他工作。
10、加強業(yè)務學習,提高工作能力。
本月工作計劃:
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。
3、在做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,多學些東西,比如會計分錄的錄入、做帳、報稅等,能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告。
4、每月20號以后到銀行拿帳戶管理費的單子。
5、每月25日報本月收入情況表到周總處。
財務出納工作總結 5
20xx年,我在公司領導的關心支持下,在同事們的幫助協(xié)作下,完成了這一年工作。一年來,我不斷加強學習,提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力,在自己的本職崗位上嚴格履行職責,做好各項款項復核、以及資金的管理等各項工作,保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,特別是如何用好財、管好財、理好財,發(fā)揮職能作用,全面完成了公司交給的各項工作任務,現(xiàn)就全年工作情況總結如下:
第一部分 20xx工作回顧
1、認真做好自己的本職工作。
一年以來,我都按照公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付,按時整理票據(jù),空閑的時候 多學習一些相關的財務知識,提高自己,也希望自己能夠給企業(yè)帶來更多的信息,能夠配合各部門的工作,做好領導交給的所有任務。
2、做好檔案管理工作。
財務部門的檔案也是很重要的,關系到一個公司的所有信息與機密,在這一年里我已將公司的所有文字性文件都存檔,把其他部門交由的材料也都做好保存,以備使用時能夠及時查找清楚,在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象,將檔案管理做進一步的更新,更有利于公司的需要。
第二部分 存在的問題和不足
一年來,我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,并且圓滿完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進一步學習,提高自己的業(yè)務能力,還需要在財務工作上下功夫,提高自己的業(yè)務能力和水平。
第三部分 下一部工作打算和計劃
20xx年,將是公司經營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作為公司一名財務的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好資金使用工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:
一是加強學習,提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及,企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,在新的一年里,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業(yè)務水平,特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關業(yè)務方面的學習,使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別是參加一些重要的會計培訓部門組織的培訓,使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的`管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,所有款項的使用都做一一的記錄,要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,確保財務管理的規(guī)范和高效。
三是加強會計檔案的管理工作。雖然在20xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范的整理,在20xx年,我將在去年的基礎上,嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
四是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
五是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,這對于財務管理來說是一個大忌,甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務資金管理的應急預案,確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案,保障企業(yè)財務管理的正常進行。
六是一些建議:應抓好“節(jié)支”工作,采取具體措施,抓住關鍵環(huán)節(jié),針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,在預算執(zhí)行中,要建立健全各項財務支出控制制度,并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。形成“節(jié)約光榮,浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
財務出納工作總結 6
xxxx年財務工作亮點不多,批評不少,這有客觀的原因,但總體上,計財處的職工還是本著潔身自好,恪盡職守,善用其財,無愧其祿的工作理念,踏踏實實工作,提高了服務質量,保證了職工的吃飯錢,主要工人如下:
一是加強了內部管理,提高了資金的安全性,健全了處務會議制度,每周一處務會進行上周工作檢查與本周工作安排,進行業(yè)務學習,提高了工作效率,進行了崗位調整,鍛煉了隊伍。
二是積極向上級爭取各種資金,爭取財政資金安全隱患200萬元,增加財政撥付煤炭可持續(xù)發(fā)展基金500萬元,比20xx年增中200萬元。爭取地方債券資金800萬元。計財處在xxxx年沒有等待,觀望,而是在校辦的支持下,積極主動地向上級部門溝通,積極和教育廳、財政廳及省發(fā)改委聯(lián)系,這些資金在一定程度上改善了學校的財務狀況。
三是協(xié)助實驗實訓中心對其爭取的中央財政支持資金225萬元的項目,進行了設備的招標、采購及資金的支付工作。
四是增加銀行貸款20xx萬元(20xx.1.18),貸款銀行陽泉市商業(yè)銀行。
五是從市財政爭取借款2950萬,用于基本建設與土地證的辦理。
今后工作重心如下:
一、加強內部管理,尤其是對于大額資金的支付、重大合同的簽訂須慎重決策,以免擴大債務,對于內部經費的使用也須加強審計和監(jiān)督,以節(jié)約資金,樹立良好的辦學風氣;
二、對以前年度的合同要重新審定,不合理的要花大力所糾正,終止給學校帶來負面效應的不合理合同;
三、加強爭取外援的工作,尤其加強上級主管部門和財政廳的財政補助資金,同時,發(fā)動社會力量,進行辦學捐助,以期緩解債務壓力;
四、做好和債務單位的溝通工作,以期弱化矛盾,保證一個良好的辦學環(huán)境,減少對上級可能的負面影響。
總體講來,近年來,計財處對外利用各種社會關系,在教育廳的支持下,20xx年從財政廳爭取了400余萬元資金,20xx年爭取了650萬元,20xx年增加了325萬元,一定程度上減輕了資金壓力。同時,加強了北歐貸款的`工作并基本完成;今年又積極主動向財政廳匯報了債務情況,并積極爭取了財政廳可能給予的債務減免及利息減免,這都與校領導的直接指導與支持密不或分,如果沒有校領導的指導,沒有上級部門的'理解與支持,上述工作難以有效完成;當然,對內計財處也完善了財務制度、嚴格財經紀律,制定了詳細的管理程度與細則,出臺了幾個主要的財務管理制度,并上報了校領導;加強了資金管理,保證了學校整體的平穩(wěn)運作;對管理工作進行優(yōu)化,實現(xiàn)了學費收繳的無現(xiàn)金管理,加強了財務人員業(yè)務素質的教育和提高,基本上將這一年應付下來了。但計財處也深深知道:我們今天所做的與上級領導的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有較大的差距。和職工與領導的要求相去也甚遠,有負大家的期望。
雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越,我們深深相信:今后在校領導的支持下,我們計財處一定會努力完善和加強諸方面工作,積極服務于領導,為領導的決策提供客觀財務數(shù)據(jù),以促進我校進入良性發(fā)展的軌道。
財務出納工作總結 7
今天是我們公司全體員工的好日子,后任會計一職,從今年x月份開始任公司總出納一職至今,自參加工作以來有將近2年的時間,可謂說是以廠為家起早貪黑,一個月沒有完整的休過4天假期,但是工作有苦也有甜,有對有錯,有功勞也有過錯,F(xiàn)將我這兩年以來的工作給領導和同事們回報一下,在擔任會計期間。
由于是剛建廠,各方面的條件也有限,接任時已有兩任會計任職,好多東西沒有經手過也不了解內情,加上以前的遺留問題,工作起來也比較棘手,特別是當時人員也不固定,人手不足,一直是一兼多職。在做好本職的日常業(yè)務工作的同時,還要干其他相關的.工作。
大家知道狹義的會計其基本工作就是管好公司的錢和物不受損失,堅持日常財務收支管理。也是公司財務管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,公司發(fā)展的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦事的體現(xiàn),首先嚴格遵守公司費用報銷流程及公司財務制度和各項規(guī)章制度,在到公司工作以后就深深的感覺到會計工作就是個惡水缸,不論是誰不論是什么事都倒扣到財務上,最主要的是在費用報銷上,由于嚴格按照費用報銷流程和財務制度而得罪不少人,有些人為此耿耿于懷在以后的工作中找各種理由來為難,甚至說難聽話,工作起來總感覺是孤軍奮戰(zhàn)舉步維艱。
財務出納工作總結 8
間如梭,轉眼間又將跨過一個年度,在20xx年中,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,其工作總結如下:
一、日常工作
1、收費
2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳,由會計員審核簽名。
3、清點庫存現(xiàn)金。(其中包括賬面?zhèn)溆媒、公寓備用金及按金,墻磚費、內部賣廢品費)
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。
5、收入存行。(將日常的收入及公寓的收入分別存入農業(yè)銀行及農村信用社)
6、報銷及借支(由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。
7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。
8、支票。法人章及網上銀行u盾的保管。
9、停車場月?ǖ脑O置與發(fā)放。(業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡,按業(yè)主交的管理費來設置使用日期)
10、工資的發(fā)放,制工資發(fā)放表(轉賬工資及現(xiàn)金工資),核對員工的帳號與金額,開支票在銀行轉帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金。
12、會計每三個月會打交款通知單,將其裝訂好,以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。
二、工作中遇到的問題
在工作中如遇到自己無法解決的問題,應請示領導給予提示或是解決問題的方法。
三、總結的目的
回顧10個月的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的`一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
財務出納工作總結 9
轉眼間,入司已經3年多了,對我來說雖然得失均有,但總體來說還是頗有收獲的,感悟最深的就是財務工作一定要認真仔細,而且財務工作是學無止境,要在工作中不斷向他人學習,且不可循規(guī)蹈矩,好的工作方法會得到事半功倍的效果。現(xiàn)將個人工作總結如下:
一、結帳工作:
每月及時準確結帳,并在工作中不斷學習先進的工作方法,從而提高工作效率和工作質量。
二、稅務事宜:
1、準確核算并及時繳納應交稅金,在20xx年度未發(fā)生任何稅務罰款。
2、積極、謹慎配合國地稅查帳,保證所提供數(shù)據(jù)的合理、合法性。
三、內外審計:
積極配合公司的內、外部審計,保證提供數(shù)字的.準確性。
四、往來帳務:
1、一般供應商帳務核對:小供應商的核對方法基本無問題,但大供應商的核對方法卻很被動,不能很好的保護公司的利益。
2、關聯(lián)企業(yè)帳務核對:雖然關聯(lián)企業(yè)內部往來業(yè)務多而雜,但我每月都能認真準確地對清帳務,及時發(fā)現(xiàn)商品未達及差異原因,并總結出比較高效準確的對帳方法。
五、庫管工作:
對庫管商品(低值易耗品、營業(yè)用品、印刷品、服裝、促銷用品)進行全面盤點,完成庫管帳務的初始化工作,并對庫管工作進行跟蹤、指導,保證帳務記載的準確、連續(xù)性。
六、固定資產:
7月末對固定資產帳實進行核對,出具固定資產盤點報告,并提出將DTU、路由器、打印機進行固定資產管理,保證財務計算口徑的統(tǒng)一性。
工作不足:
1、應付帳款出現(xiàn)負值的帳務未及時核對,這樣不能確保公司的利益。
2、對公司業(yè)務了解不夠透徹,不能保證每月及時審核憑證。
20xx年工作計劃:
1、克服困難,完成領導交給的一切任務。
2、在工作中要有所突破,尋找好的業(yè)務處理及工作方法。
3、三人行,必有吾師!要不斷其他同事學習,也要積極幫助他人工作,發(fā)揚團結作戰(zhàn)的工作作風。
已經過去,20xx年我要吸取以往教訓、總結經驗,不斷進步,爭取20xx年工作態(tài)度、工作方法、工作效率更上一層樓!
財務出納工作總結 10
時光飛逝日月如梭,轉眼20xx年已悄然過去,在這年終之際,我也滿懷著喜悅的心情對我過去一年的出納工作總結一番,以求不斷豐富自己、完善自己、充實自己,將自己置身于xxxx銀行改革和發(fā)展的最前沿。
一、對工作認真負責
自xxxx銀行xxxx支行成立至今,我一直都在儲蓄出納崗位工作,始終本著對工作認真的態(tài)度和高度的責任心,刻苦鉆研,認真提高政治思想覺悟,堅決執(zhí)行國家有關的金融政策和法規(guī),積極學習各項業(yè)務知識,熟悉正確及時地辦理各項業(yè)務。
二、恪守信用,誠實服務
儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位,也是銀行第一線、最基礎的工作。因此,我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性,就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己,照章辦事,加強監(jiān)督,保證資金和財產的安全,恪守信用,誠實服務,自覺遵守各種規(guī)章制度,對客戶誠心、熱心、細心、耐心,維護客戶的正當利益,堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則,嚴格按照“xxxx銀行規(guī)范化服務標準“辦事。
當發(fā)生業(yè)務時,存款業(yè)務本著先收款后記帳的原則,取款業(yè)務本著先記帳后付款的原則,認真審查憑證、票據(jù)的各要素是否真實、準確、合法后才能輸入電腦。保管好自己的磁卡、印章、重要空白憑證、密碼等也是至關重要的,做到專人?āH藢U、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時更換,日終做好軋帳工作。每天以高度的責任心和敬業(yè)精神對待自己所從事的各項工作,嚴格按規(guī)章制度和操作程序辦事。
三、加強業(yè)務水平
在金融市場激烈競爭的今天,除了要加強自己的理論素質和專業(yè)水平外,作為儲蓄出納崗位的一線員工,我們更應該加強自己的業(yè)務技能水平,這樣我們才能在工作中得心應手,更好的`為廣大客戶提供方便、快捷、準確的`服務。因此,我經常利用下班后和業(yè)余時間在支行里刻苦學習,勤練技能,終于功夫不負有心人,在支行的每次技能測試中都能名列前茅。
新年新氣象,我仍然會不斷的努力,做好工作計劃,制定工作任務,為xxxx事業(yè)發(fā)出一份光,一份熱!我由衷的相信,樹立“愛xxxx單位、做主人、盡責任“的理念,弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新圖強“的企業(yè)精神,認真履行“三個一流“的宗旨,xxxx銀行一定能在新的一年里取得新的勝利!
財務出納工作總結 11
轉眼間,xxxx年上半年就過去了。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和期望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情景鑒定如下:
一、前期財務工作鑒定
對于企業(yè)來說,能力往往是超越知識的,物業(yè)管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段(xxx年—xxxx年)
xxx年畢業(yè)之初,在無任何工作經驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情景下,我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,在各級領導和同事的幫忙指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情景,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?蛻綦娫挼慕勇、客服前臺的接待,都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事,協(xié)調好了大事化孝小事化了,協(xié)調不好則工作會十分被動。這就要求在服務過程中不斷提高自我與外界的溝通能力,同時在公司內部的溝通也十分重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,僅有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法,積累經驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”,因為當時住在項目,便利用下班后的時間鑒定完善自我的工作資料,建立了各種收費臺賬的模版,同時結合管理處實際情景先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》,并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基礎。
第二階段(xxxx年—xxxx年):發(fā)展階段
這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,進一步鞏固了自我關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經驗的積累,同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后,因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生,我由此又接觸到了輔導新人的工作資料,我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,經過三個月時間的努力,新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。2004年底我又被調往公司新接管的“VILLA”管理處擔任財務助理,此時正逢財務部改革,我努力學習專業(yè)知識,配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領導的肯定。
第三階段(xxx年—此刻),不斷提升階段
xxxx年底,我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,及時編制銀行余額調節(jié)表,并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,這直接關系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作資料是與管理處財務助理的'工作對接,由于當時管理處財務人員流動較大,應對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網絡這個大家庭。
xxxx年底我由出納崗位轉為會計,負責雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會計工作,同時兼工資發(fā)放工作,這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能,提高迅速;同時我的工作資料還包括經過對月度、季度以及年度的財務分析,及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財務提議,為管理處負責人決策供給可靠的財務依據(jù)。今年6月我的工作資料再次調整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負責長遠天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會計工作。
二、主要經驗和收獲
在金網絡工作的六年多時間里,積累了許多工作經驗,尤其是管理處基層財務工作經驗,同時也取得了必須的成績,鑒定起來有以下幾個方面的經驗和收獲:
(一)僅有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務,才能盡快適應新的工作崗位;
(二)僅有主動融入團體,處理好各方面的關系,才能在新的環(huán)境中堅持好的工作狀態(tài);
(三)僅有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;
(四)僅有樹立服務意識,加強溝通協(xié)調,才能把分內的工作做好;
(五)僅有堅持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得提高。
三、確立工作目標,加強協(xié)作
財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,可是做為企業(yè)正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:
1、做好財務工作計劃,以預算為依據(jù),積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發(fā)揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后鑒定反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經營成果。
3、積極參預,配合管理處開拓新的經濟增長點。
以上是我對自己工作的鑒定匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷鑒定工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
財務出納工作總結 12
時間飛速,工作到此也告一段落了,我內心不勝歡喜,在這一月的出納工作中我盡心盡力完成自己的工作任務,積極的進取,努力提升自己,在工作方面對于我來講是一個質的提高,我非常清楚這些都是完美的,我一直想著能夠做好自己,在工作方面不斷的積累經驗,一月來我對這份工作充滿了熱愛,出納工作對于就是一次考驗,在工作上我也非常的清楚這些都是我爭取過來的,這一月來我也有所突破,現(xiàn)總結一番:
一、提高業(yè)務能力
我一直在給自己創(chuàng)造機會,在各方面我都希望自己能夠提升不管是在什么時候都應該清楚這些,能力是工作的根本,也是進階的必需品,不管是在什么時候都應該清楚這些,在業(yè)務能力上面我是抱著虛心的態(tài)度在學習,這些都是非常關鍵的,我明白只有做到了這些,才讓進步,快速的成長往往就是差了一個臺階,一個讓自己堅定不移的臺階,我一定要邁過去,不管是努力也好付出也好,只有在工作當中積累到了一定的知識,這些才會進步的更加快,我一定要給自己足夠的理由一步一步的進取,只有把這些做好了才是關鍵。
二、出納工作經過
一月來我做到了工作細心,作為一名出納工作者,在這方方面我非常清楚有多么的重要,我能夠做到努力認真,不管在什么時候都要堅定的做到這一點,我相信只有做到了這些才會工作更加順利,一月來我用心的統(tǒng)計各項支出,公司每天的流水都會認真的統(tǒng)計,面對各種細節(jié)方面的問題,我都會細心的.檢查,各部門團結一致讓工作輕松起來,出納工作需要做到細心,關鍵就是這一點要做好,我實實在在的做好了自己,積累了足夠多的經驗,然我這一月來遇到問題從來不慌,遇到事情也能夠很順利的解決,回顧這一月的出納工作我心理還是滿意的,讓同事們滿意也是我欣慰的一點,工作當中保持這種細心的態(tài)度是非常必要,我會積極的進取,做好屬于自己的工作任務,面對不足能夠端正態(tài)度糾正,不以自我為中心,故步自封。
三、下個月工作計劃
通過這一月的工作我也看到了自己哪些方面的需要加強,哪些地方是有問題的,只有不斷的積累,在這個過程中才會有所收獲,來月的計劃就是更加努力,服從安排配合各部門積極的完成工作,保持認真上進,這是一定的,我也會繼續(xù)的讓自己的工作變得更加優(yōu)秀。
財務出納工作總結 13
在xxx院領導的支持下,在同事們的幫助下,我努力提高黨性修養(yǎng),強化宗旨意識和服務理念,立足本職崗位,顧大局,重操行,抓工作,講學習,嚴守紀律底線,熱心服務廣大員工,全面完成了20xx年度的各項任務。
一、思想方面:
認真學習貫徹科學發(fā)展觀以及省委八屆十次黨代會精神,積極參加“講黨性修養(yǎng)樹良好作風促科學發(fā)展”主題活動。利用參加民主生活會,撰寫思想報告等形式,對照自身存在的問題,深刻剖析思想根源,積極查擺問題,認真開展批評與自我批評。通過學習,達到了“提高素質,改變形象,推動工作”的目的。
二、工作方面:
認真履行出納,恪盡職守,團結同志,嚴守紀律,踏實工作,受到了領導和同事們的好評。
(一)積極開展日常財務管理工作。作為財務戰(zhàn)線的一名“新兵”,我始終以“小學生”的心態(tài)嚴格要求自己,虛心學習,不恥下問。工作耐心細致,服務熱情主動,收付一絲不茍,編表有條不紊,記賬有板有眼,工作任勞任怨,克服了孩子年齡小,學習壓力大,工作任務重等困難,順利完成了年初預算,年終決算,催收租金,申報經費,保障開支等常規(guī)性財務工作。由于工作細致,全年未發(fā)生現(xiàn)金收付差錯。
(二)嚴格遵守財經紀律和結算管理規(guī)定。年初,我認真學習財經法規(guī),參與完善全院的財務規(guī)章和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手,嚴格收付程序,細化報賬流程,審核票據(jù)真?zhèn),防范稅務風險,堅持“日清月結”!翱春缅X袋子記好賬本子緊把收付關”。嚴格執(zhí)行資金預算管理制度,不擠占、不挪用,保證?顚S谩T碌,開展自查“回頭看”活動,不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現(xiàn)金”、大額現(xiàn)金結算、私設“小金庫”等違反財經紀律的問題。
(三)加強與財政、社保、銀行等部門的`溝通聯(lián)系。本單位屬于財政全額預算管理部門。財政資金能否及時、足額撥付,對全院的`正常運轉關系重大,社會統(tǒng)籌費用能否按時繳納,與職工的切身利益息息相關。我不辭辛苦,不厭其煩,夙興夜寐,風雨無阻,經常在省財政廳、省中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波,申領經費,上報資料,核對資金,精打細算,保證支付,順利完成了全年的各項工作。
(四)做好其他份內事務。本部門除了負責財務工作,還分管本單位的資產管理,人事管理,年審,醫(yī)保、公積金核算、年檢,收取水電費等其他具體而繁瑣的業(yè)務。我積極協(xié)助主管會計開展工作,加班加點,不講條件,不計報酬,勇挑重擔,把工作當成歷練人生的舞臺,努力把自己鍛煉成業(yè)務過硬技能嫻熟敬業(yè)勤勉的復合型人才。
三、學習方面:
一年來,我努力學習新理論、新知識、新思維,認真思考新情況、新問題、新形勢,積極踐行新解放、新跨越、新崛起,在理論水平和實踐能力方面取得了很大的進步。
(一)努力學習理論。認真閱讀了《科學發(fā)展觀讀本》、《市場經濟基礎知識》等經典理論,對中國特色社會主義理論體系,機關技能,當代經濟與世情、國情、省情等知識有了更全面的了解。
(二)不斷豐富法律知識。系統(tǒng)學習了《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財經法規(guī),增強了自身法律意識,真正達到了運用法律依法行政、溝通思想、理順工作、維護正義、實現(xiàn)和諧、謀求發(fā)展的目的。
(三)繼續(xù)提高業(yè)務水平。下半年,參加了財務知識培訓班,通過了會計人員從業(yè)資格考試順利取得了上崗資格。此外,通過學習技術和培養(yǎng)閱讀習慣,操作水平和文字表達能力也得到了長足進步。
財務出納工作總結 14
20xx年緊張忙碌的一年即將結束了,總結這一年的工作,在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下,我在本工作崗位上取得了一定的成績,但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想,對我今年的工作作以膚淺的小結,不足之處請領導批評指正:
一、崗位工作取得的成
1、資金方面:作為一個企業(yè),資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作,20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
2、供應鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬,及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時,給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作,仔細調整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產系統(tǒng)及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片,月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù),及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符,通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比,核銷了應收款、應付款的重復項,保證了資產負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理,為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。
6、其他會計事項:我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求,處理相關財務事宜,提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項,能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正
1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候,在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息,發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項,使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。
三、明年工作計劃
新的一年,工作也是一個全新的開始,理應對人生對工作有個新展望,在嶄新的下一年我要:
1、20xx年建立新財務帳套,全面準備、核對、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習,不斷充實、更新知識,提升職業(yè)勞動技能。
20xx年是公司實行基礎管理,打造品牌的一年,是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里,在部門領導、同事的幫助和指導下,我的工作能力,業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習,我現(xiàn)在已經能夠獨立的完成本職工作,并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是:統(tǒng)計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納;技術中心的出納工作,F(xiàn)在針對我一年來主要負責的工作,及下一年的計劃做如下匯報:
一、統(tǒng)計報表工作方面
20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看,在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的,主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識,這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是:
1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報
統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作,隨著公司的不斷發(fā)展狀大,公司領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間,×××統(tǒng)計局、經貿委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此,今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表,有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報,我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面,我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的,所以我是第一級匯總核對,在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對,與上月的數(shù)據(jù)進行比較,核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常,如果沒大的出入,我就將報表交給張嶺做二級核對,張嶺在核對無誤錯誤后,再交由部長做最后一級的三級核對,因而在準確方面我認為是沒有問題的。
2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導
因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作,不直接與各單位的生產部門接口,這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的.影響,針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對,加大復查的力度,力征數(shù)據(jù)達到準確,不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性,因此,我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查,看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因,此項工作至今還沒有進行,我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。
3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作,加強溝通協(xié)調一致
企管是全公司做為生產經營的管理部門,已經是在對全公司的產值等各項指標進行統(tǒng)計了,而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作,在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作,為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享,盡可能的減少重復勞動,減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù),這樣就做到了:我們有的就與企管部進行核對,我們沒有的就做到在企管部收集,減少了重復工作,增加了工作效率,增加了數(shù)據(jù)的準確性。
二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面
住房公積金是員工的一項福利金,在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,銀行再一個人一個人的往機子里輸,不管人員的狀態(tài)(封存、正常),由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬,把每一個員工的信息都核對了一遍,實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一,現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊就可以了,接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調整。但是隨著公司不斷的壯大,子公司、關聯(lián)企業(yè)的日益增多,截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位,兩個賬戶共多人(明細附后)都由公司財務部統(tǒng)一代繳,問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納,這項工作得到了公司領導的同意,現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位,核算、匯總起來也簡單多了,也能及時、準確的繳繳納了,并且賬目也都能對得清了。
三、技術中心出納工作方面
我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此,按國家家的規(guī)定,技術的資金要實行專款專用的。技術中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大,但很零散,且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入,盡可能的不要跨月份,防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn)。
從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來:俞總工的預算,技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定,導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開,科技部按公司的預算走,技術中心則以項目核算列支,沒有項目的就不列預算,不允許列支。
四、下一年度的工作思路
工作中取得了一些收獲,但是同時也出現(xiàn)了許多問題,針對20xx年出現(xiàn)的一些問題,現(xiàn)在談一談下一年的工作思路:
1、在統(tǒng)計報表方面,明年要嚴格規(guī)范報表的格式,上報的時間,上報報表的質量,如果有可能的話,最好能夠對基層的統(tǒng)計員進行考核,以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳,主要是對基層領導的宣傳,提高認識,使得領導能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下,建議20xx年增加去基層檢查工作,核實數(shù)據(jù)的次數(shù),多采取突擊性的,不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質不一的情況,建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質量;
2、在住房公積金上,明年還是要求仔細、認真核算,做到不漏交一個人。且抓緊時間,將以前年度的住房公積金核對清楚,且盡可能的制定出一制度來,嚴格要求各單位的公積金,以確保員工的利益;
3、技術中心的出納工作,雖然工作量不是很大,但是,也不能放松,要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現(xiàn)的大量問題,在明年的預算工作中,要提出合理的建議。
財務出納工作總結 15
我于20xx年6月xx日入職,任出納,主要負責現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務工作。下面,按照工作要求,我將20xx年工作完成情況報告如下:
一、20xx年本職工作完成情況
。ㄒ唬╋L控部門工作:
1.檔案管理工作
在項目通過評審后進行項目電子版資料歸檔,并及時備份,提醒項目負責人紙質資料歸檔。接收項目紙質資料后,經過打印頁碼、內容核對、查找內容缺項、返回項目人員修改、印制封皮及目錄、移交簽字等程序,完成項目檔案的立卷歸檔工作。
20xx年共歸檔16個新過會項目檔案,其中歸檔二級項目檔案28卷、一級項目檔案9盒。歸檔項目保后報告133個,變更協(xié)議16份,還款、借款憑證60余份,擔保貸款催收通知60余份,保后電話調查記錄30余份,后續(xù)補充材料40余次。
2.會議秘書工作
自20xx年9月我開始擔任中心評審委員會會議秘書一職,主要負責的工作有評審委員會的預審會議、評審會議申請。在開會前做好會議準備,進行會務通知及資料傳遞。會議中對會議過程進行錄音,做會議記錄,將評審過程中評審委員的討論內容、發(fā)表的意見真實精煉地記錄下來;將選票分發(fā)給評審委員,委員表決后進行收集、核對和呈報,以及在會議中提供后勤工作。會后對會議形成的文書、資料進行歸檔保管。20xx年共參與中心預審會9次、評審會8次,制作會議申請表17份、會議記錄表26份、投票意見表72份、評審意見統(tǒng)計表xx份。
3.其他工作
對簽訂的項目合同編號等信息及用還款計劃進行登記。為中心同事提供電子、紙質檔案查閱及復印百余次。在項目合同簽訂前審核合同內容,20xx年共審核xx份,保證合同內容真實有效,與中心擬定的合同范本一致,發(fā)現(xiàn)不一致返回合同出具方修改,修改正確前不提交中心主任簽署,嚴格把關,確保中心的利益得到保障。
評估機構選取的抽簽統(tǒng)計工作,對項目評審機構的`抽取進行監(jiān)督和統(tǒng)計。為了公平起見,在每個新項目進行土地評估機構選取時,監(jiān)督項目負責人從4家合作機構中抽簽選取兩家,以備第一家評估機構無法進場評估時,選用抽取的第二家備用機構,每次抽取結束后對抽簽的結果進行記錄。
。ǘ┏黾{工作:
在過去的一年中我認真履行出納的職責,辦理了7家合作銀行20余個賬戶的存取定期、購買理財?shù)葮I(yè)務70余筆。每月初定期更新銀行存款情況表,每次金額發(fā)生重大變動時對情況表進行更新,向中心主任反應資金存儲、使用情況,銀行的存款利率和存款產品情況,為中心領導對存款結構安排的'更合理、存款利用的更有效提供依據(jù)。每月記錄銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬,月末按時結賬。月初取回上月銀行對賬單進行銀企對賬,發(fā)現(xiàn)賬面余額與銀行存款余額不相符時及時制作余額調節(jié)表和向銀行反饋。20xx年共存出項目保證金9筆、收回項目保證金4筆,取銀行回單100余次。按時進行銀行賬戶年檢,證照超過有效期的及時進行更新。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,對金額反復核對,對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。妥善保管好庫存現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒等貴重物品,嚴格做到每日入庫保管,并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。20xx年平均每月去銀行提取現(xiàn)金兩次,為中心同事報銷差旅費等270余筆。
。ㄈ┚C合工作:
我于8月份開始兼顧綜合管理部的部分工作。主要負責辦公用品發(fā)放,在管理過程中要求領取人做好登記,沒有隨意發(fā)放的情況。收、發(fā)文件和員工考勤管理工作。期間共收到各單位來文22份,收到每份文件都及時報送領導審閱,然后按領導的批示再分送到相關部門或人員。印發(fā)文件27份,每份文件都認真登記編號、審查格式,按要求的份數(shù)印發(fā)。雖然兼顧綜合管理部的工作時間不長,但我認真對待自己的工作,盡自己最大的努力為中心同事提供后勤服務。
二、存在的問題
我認為自己在過去的工作中統(tǒng)籌能力相對不足,沒能更好的安排工作時間和計劃,工作效率有待加強,需要更合理的安排工作時間,在保證工作質量的前提下更快的完成。
三、下一步工作安排
1.及時匯報銀行存款變動情況,提前提示領導存款到期期限,做每件事都多想一步,打好提前量。
2.學習、掌握相關政策法規(guī)和制度,不斷提高自身的業(yè)務水平和知識技能。
3.進一步提高工作效率,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。
4.完成領導臨時交辦的其他工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),在以后的工作和學習中我還將不斷的努力和拼搏,揚長避短,克服不足,盡職盡責的完成本職工作。非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持,我相信新的一年每個人和中心都一定會有新的收獲!
財務出納工作總結 16
20xx年公司各部門都取得了可喜的成就。我在公司領導的領導下和各位同仁的幫助下,順利完成了今年的工作,取得了一定的成績。我今年的工作范圍主要確定在財務出納上,我的工作主要職責是現(xiàn)金收付、銀行結算、員工獎金核算及發(fā)放、開具發(fā)票、現(xiàn)金和各種單據(jù)的保管、廣告合同管理等財務工作,另外還擔負了部分日常事務處理及嘉賓訪談錄入的工作。出納方面,我認真向兩位會計學習,努力提高業(yè)務水平,在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1、正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令,熟悉財經制度;積極鉆研會計業(yè)務,精通專業(yè)知識,掌握會計技術方法;熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀,堅持原則,執(zhí)行有關的會計法規(guī)。
2、工作中審核一切開支憑證,及時結算記賬,做到各項開支都符合規(guī)定,一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題,經常向有關領導請示匯報。
3、堅持財務手續(xù),嚴格審核報銷票據(jù)(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
4、所有財務憑證,及時整理、裝訂和保存。
5、配合、督促各部門,及時處理一切暫收、暫付款項。
6、制訂公司相關的財務制度,如《財務報銷管理制度》、《托兒費學費報銷制度》等。
在日常事務處理方面,能積極協(xié)助相關人員,處理好公司一些日常事務,使其他同事沒有后顧之憂,安心的投入到自己的工作中。嘉賓訪談全年共完成近40次,及時發(fā)現(xiàn)并處理過程中出現(xiàn)的問題,較好的.完成每次的工作。
通過這一年的工作學習,我意識到出納工作不是一項簡單的工作,工作需要很強的操作技巧,要有較強的安全意識,維護個人安全和公司的`利益不受到損失,必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),而我現(xiàn)在離一個出色的出納人員,還有一些距離。在接下來的工作中,我將繼續(xù)學習和努力提高業(yè)務技能,不懈的努力和拼搏,積極配合協(xié)調其它部門同事的工作,在做好自己本職工作的基礎上,更好地為公司和全體職工服務。在此,我再次感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,謝謝。
財務出納工作總結 17
20xx年上半年,我在學校領導的正確領導下,在和同事們的團結協(xié)作和相互幫助中,較好的完成了上半年的各項工作任務,在業(yè)務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高,F(xiàn)將半年來取得的成績和存在的不足總結如下:
一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
半年來,我認真遵守內務條令,按時出勤,有效利用工作時間;堅守崗位,當需要加班完成工作按時加班加點工作,能夠按時完成;愛崗敬業(yè),具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識和相關法律知識,工作態(tài)度端正,認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨,不計較個人得失,積極參加單位組織的各項政治學習,積極要求上進。
二、工作能力和具體業(yè)務方面
我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支,銀行業(yè)務辦理及結算,現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對,手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作。首先,在領導的幫助下,我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,學到了很多工作中的知識,我更加的熟練了出納工作。同時,充分的'認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,責任重于泰山,要有“工作崗位沒有高低之分,只有分工不同”的工作意識,這樣才能更好的完成本職工作,體現(xiàn)人生價值。其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責,過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,順利的完成了如下工作:
1、嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符時,做到及時反映,及時處理。
2、及時回收單位各項收入,開出收據(jù),及時回收現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費的發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審查,對不符合手續(xù)的憑證不予付款。
三、存在的不足與下半年計劃
回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領域的學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計出納軟件已經趨于普及,但我個人的理論基礎,專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。
針對以上問題,下半年的努力方向是:
1、加強理論學習,進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事,增強分析問題和解決問題的能力。努力學習專業(yè)理論知識,提高自己的專業(yè)技能。
2、嚴格各項規(guī)章制度,凡是按程序辦。做到平時工作更認真仔細,作為對發(fā)票最后一關審查,一定要堅持原則,即使是已經審核過的發(fā)票,如果存在要素不全,內容籠統(tǒng)等發(fā)票,堅決不予報銷。
財務出納工作總結 18
20xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、與銀行相關部門聯(lián)系,根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用。
2、做為現(xiàn)金出納,每天對收入和支出的憑證要認真核對,及時記帳。月底和會計對帳、盤點。
二、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。從無坐支現(xiàn)金。
2、根據(jù)會計提供的憑證,及時發(fā)放職工工資。
3、堅持財務手續(xù),嚴格審核,對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。使我必須細心、耐心的操作。這樣才能保證不出差錯。
4、在做好自己的本職工作的同時,還較好的完成了為公司食堂買菜和對公司材料價格的復核工作。
5、聽從領導安排,及時完成領導交辦的工作和任務。
綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的'對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,努力完成好自己的本職工作,同時也更好的完成領導交界的其他工作。
財務出納工作總結 19
時間如梭,轉眼間又將過一個學期,在本學期中,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,本學期工作總結如下:
一、日常工作:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。
2、積極配合后勤做好學校物資保障,賬務做到日清月結。
3、妥善保管好單據(jù),并及時交主辦會計記帳。
4、與會計相互配合,互相監(jiān)督,各盡其職,共同為學校管好財、用好財。
5、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。
6、按崗位責任制堅持原則,秉公辦事。
二、工作感悟:
1.學習、了解和掌握政策法規(guī)和學校制度,不斷提高自己的政策水平。
2.做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
4.出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒,既要有內部的.保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和學校的利益不受到損失。
5.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位工作,為單位的總體利益、為全體教師服務,牢固的樹立為人民服務的思想。 以上都是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的`一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為學校和全體教師服務,和學校一起共同發(fā)展。
三、今后努力方向:
1、加強學習,提高業(yè)務水平。
2、在出納工作上,要做到耐心、細心,建立好財務檔案,配合各部門將學校工作搞好。
回顧本學期的工作,自己仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作!
財務出納工作總結 20
時光飛逝,轉眼間已經來到公司四個多月了,從一個只知道理論知識的剛畢業(yè)的大學生到把所學的知識融入到實際的工作當中去,能夠較好的完成各項工作任務的同時,離不開領導和同事的教導與幫助,20xx年即將過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納的工作做出以下總結;
一.思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
到公司以來,我認真遵守內務條令,按時出勤,有效利用工作時間;堅守崗位,當需要加班完成工作按時加班加點工作,能夠按時完成;愛崗敬業(yè),具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識和相關法律知識,工作態(tài)度端正,認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨,不計較個人得失,積極參加單位組織的各項政治學習,積極要求上進。
二.工作能力和具體業(yè)務方面
我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支,銀行業(yè)務辦理及結算,現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對,手寫支票的核對和發(fā)放以及手寫對各公司的付款;仡欉@幾個月的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作。首先,在領導的幫助下,我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,學到了很多工作中的知識,我更加的熟練了出納工作,充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,責任重于泰山,要有“工作崗位沒有高低之分,只有分工不同”的工作意識,這樣才能更好的完成本職工作,體現(xiàn)人生價值。其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責,在學習出納的同時,對于結算的工作也進行了學習,從忙然不懂到學會為華東公司和客戶進行結算,雖然錯誤還是經常發(fā)生,在同事的幫助下與自己的檢查中,及時改正。過去的`幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,順利的完成了如下工作:
1.嚴格的執(zhí)行銀行存款管理,每月月初向總部郵寄銀行存款余額對賬單,發(fā)現(xiàn)金額不符時,做到及時反映,及時處理。
2.每日核對收入的現(xiàn)金,保證高達、發(fā)票與現(xiàn)金實有數(shù)的一致。
3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,及時將收取的現(xiàn)金存入銀行。
4.堅持以財務的.規(guī)章制度為準,嚴格審核,憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付,對不符手續(xù)的憑證不付款。
5.嚴格保證了支票、同城匯票等的使用及登記。
6.每月按時發(fā)放員工工資。
7.每月及時完成付款工作。
三.存在的不足與明年的計劃
回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領域的學習不夠。我個人的理論基礎,專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。
作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:
1.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
2.學會制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。
3.要恪守良好的職業(yè)道德,要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。
4.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
5.完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此,再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導,感謝你們對我工作期間的幫帶及指導,才能讓我有了今天的進步和成就。
財務出納工作總結 21
20xx年臨近年末,回顧這一年的工作感受頗豐。在工作中,我始終堅持認真自律,遵守財務制度,及時反映出現(xiàn)的問題。做到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1、每天對收入和支出的憑證認真核對,審核,及時記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,庫存現(xiàn)金與帳做到每天賬實相符。月底和會計對帳、盤點。做到了制度管理的嚴格執(zhí)行,加強了會計監(jiān)督,保證了財務管理規(guī)范化的實現(xiàn)。
2、每天準確做出銷售逾期情況表,并及時與業(yè)務人員聯(lián)系,督促回款,確認逾期原因,以便領導及時了解公司入賬金額和銷售欠款情況,嚴格管理以防應收賬款形成。
3、盡心盡力做好收款、開增值稅發(fā)票工作,做到有款開票每筆核對。因為這是每筆銷售業(yè)務完成的關鍵。為了方便辦理業(yè)務,部分客戶實行現(xiàn)金打卡業(yè)務,雖然查款時間不定,經常是下班以后,但為了做好工貿服務業(yè)務,樹立公司優(yōu)質服務。無論什么時間查都毫無怨言。為了保證現(xiàn)金的安全及時入賬,每天去農行將卡里的現(xiàn)金及時入帳。業(yè)務人員的入款單與結算單據(jù)認真核對,保證入賬準確無誤。從結算工作上來說,做到了審核各種單據(jù)仔細認真,嚴格把關。
4、及時做好進銷存月報和累計報表工作,并與內勤部門核對,保證準確無誤。如實反應出公司的進銷存情況,及時掌握庫存盤盈虧情況,開票資料及時裝訂入冊。
5、與公司的各個開戶銀行聯(lián)系,及時取得銀行對賬單,及時做銀行調節(jié)表。避免未達賬項的發(fā)生。并做好了本年度的'貸款卡年檢的工作。
6、年初配合公司審計工作,準備所需的現(xiàn)金、銀行、庫存情況相關材料,準確及時。
7、配合稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作,自查自糾,對已經銷售尚未結算的單據(jù)積極與業(yè)務人員聯(lián)系,督促業(yè)務人員及時結算,避免因為結算不及時給公司帶來損失。
8、做好與首鋼往來帳的對賬工作。逐筆認真核對,提供準確的對賬資料。
9、報銷工作做到了實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律,在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷。對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。
在本年度工作中,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的憑證,及時發(fā)放職工工資。
始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對業(yè)務部門的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,嚴格遵守財務制度法規(guī)。在工作過程中,不刁難同志、不拖延時間。對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質量。
面對工作量大、結算復雜的情況,嚴格按照財務管理辦法的規(guī)定,從收入做原始憑證到,記賬憑證的填列,以及增值稅發(fā)票的開具,銀行賬目的核對,用戶支票、承兌匯票的驗收工作等等,都堅持實事求是的原則,每項工作都一絲不茍,做到了賬清、賬實、賬表相符、賬薄整齊。及時準確地錄入數(shù)據(jù),遵守財務保密制度,財務數(shù)據(jù)嚴格保密。積極協(xié)調與內勤,業(yè)務等部門的各項工作關系。工作上隨叫隨到,保持高度的自覺性,及時為客戶辦理業(yè)務,從不抱怨。
隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如結轉成本,公司實行個別計價法,每筆入庫都有一個貨號,要逐筆登記匯總。我必須細心、耐心的操作。只有這樣才能提供真實無誤的數(shù)據(jù)。
認真遵守公司的各項規(guī)章制度,積極參加公司組織的各項活動。遵守勞動制度,不遲到早退,有事提前請假并交代好手頭的工作,以免給業(yè)務工作帶來不便。
作為一名財務人員,學習新的知識顯得十分重要。學習不斷推陳出新的財經法規(guī),稅務知識,對我們的工作十分重要。我會在工作中不斷的學習,補充自己的業(yè)務知識。
綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。堅持用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,樹立服務意識,加強溝通協(xié)調,更好的完成本職工作。
財務出納工作總結 22
20xx年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在x期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。
在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作
1.與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2.清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3.核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4.做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1.迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2.為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的'問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。
3.按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
三、工作要求
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2.及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
3.根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4.堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
財務出納工作總結 23
歲月如梭,又是一個世紀滑過,伴隨著悠悠綿長的鐘聲,在喜慶祥和的氣氛中,又迎來了新的一年。在這半年多的時間里,使我學到了許多新的專業(yè)知識。我想,這是與公司的'領導以及上級主管及同事之間的幫助是分不開的。
現(xiàn)對20xx年上半年的工作做如下總結:
1、自20xx年進公司以來能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從沒遲到早退過。能和同事相處融洽。
2、工作上能認真,仔細。能虛心向老員工學習,不懂就問,不斷提高自己的`專業(yè)水平,使自己更上一個臺階。
3、認真審核會計做的憑證,無誤后,按票付款。
4、認真審核支票領用單每項領導的簽字然后按程序領支票。
5、認真審核借款單每項領導的簽字,然后按程序領支票。
6、收取各項目處的房款,辦證費,入戶費,壁掛爐,并做好臺賬的登記。
7、每周給張總報各項目收入及支出周報表、各項目收入明細日報表。
8、每日下午到個點接款,次日把款安全送到銀行。
9、每天到銀行查詢到賬情況。
10、每天做好現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬的記賬工作,每天做到日清月結。
11、每月初去各開戶行打印銀行對賬單核對銀行存款日記賬與銀行的明細賬。
12、每月初和會計核對會計的明細賬及時作出與會計及銀行的余額調節(jié)表。
下半年工作計劃:
不斷提高自己,多學、多問使工作干的更好。
財務出納工作總結 24
在園領導的正確指導和廣大教師的配合下,已圓滿完成了本學期的出納工作,回顧這半年來的工作,能嚴格按照財務崗位的工作要求,做好各項財務工作。作為幼兒園出納人員,在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成了本職工作、上級要求完成的各項工作及其他事務工作。
一、收費工作
1、我園本學期嚴格按照博湖縣發(fā)展和改革委員會核定的收費標準收費。
。1)小班每人每月管理費12元,保育費每人每月60元,衛(wèi)生費每人每月9元,合計90元。
。2)中、大班每月管理費12元,保育費每人每月55元,衛(wèi)生費每人每月9元,合計75元。
2、學校在開學前制作安裝了收費標準公示牌,讓老百姓明白交費。
3、在收費過程中,對家庭特別困難的兒童,我園根據(jù)實際情況認真貫徹落實“減、免、緩”政策,允許其先入學,盡最大努力提高兒童入園率。查村和敦村分幼兒園保育費每人每月只收了45元,減輕了村民特別是少數(shù)民族村民的經濟負擔,有力地提高了少數(shù)民族兒童的入園率。
4、查鄉(xiāng)中心幼兒園大班每人每月收取伙食費60元,小班每人每月收取伙食費50元,每月伙食費不足部分由幼兒園補貼。
5、對我鄉(xiāng)所有入園幼兒的收費都實行一人一票的收費模式,邊收費邊開票。
二、日常工作:
1、嚴格執(zhí)行財務管理制度,每月定期核對現(xiàn)金與帳目,做到日清月結,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時向領導匯報,及時處理。
2、貫徹執(zhí)行收費管理制度,每月不定期地收取各幼兒的費用,開出收據(jù),即使將收到的現(xiàn)金存入財政局預算外專戶。
3、井然有序地完成了職工工資、其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作和其他應付經費的繳付工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核,發(fā)票上必須有園長、經手人簽字方可報帳,對不符合報銷手續(xù)或是不正規(guī)的發(fā)票不予支付報銷。
5、堅決執(zhí)行票據(jù)管理制度、支票及財務印章管理制度,按時核銷票據(jù),妥善保管各種票據(jù)。
6、執(zhí)行收入、支出管理制度,保證實事求是、專款專用、收支兩條線,做到精打細算,合理安排各項支出。
7、按時采購幼兒園教育教學需要的各種物資,保證幼兒園各項工作的正常開展。
三、其它事務工作:
1、協(xié)助做好固定資產管理以及固定資產的預決算,及時向財政局上報固定資產相關材料;
2、做好人員、工資的統(tǒng)計工作,按時上報各種統(tǒng)計資料;
3、做好社會保險、公積金的按時、足額繳納等保障性工作;
4、按時足額征繳個人所得稅,做好個人所得稅的每季的結報工作;
5、重新辦理了法人登記證書和組織機構代碼證;
6、按時審核收費許可證、社會保險證、法人登記證等;
7、按時交納電費、電話費;
9、做好教師的服務工作(工資、津貼的發(fā)放、醫(yī)療費用的報銷、購房等);
9、做好教師實名制工作,加班加點地完成了教師實名制信息錄入和上報工作;
10、做好教師動態(tài)信息庫的變更上報工作;
11、積極協(xié)助搞好幼兒園的美化和環(huán)境整治,創(chuàng)設良好的育人環(huán)境。
12、按時足額收繳黨費;
13、在教育局和幼兒園之間傳送各種文件、資料、材料等。
四、存在的問題回顧檢查存在的問題,有如下幾點:
1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新政策不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
2、在工作較累的`時候,有過松弛思想,出現(xiàn)了麻痹大意等現(xiàn)象,這是對自身要求不夠高的表現(xiàn)。
針對以上問題,今后的努力方向是:
1、加強理論學習,進一步提高自身素質,增強分析問題、解決問題的能力。
2、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的懶惰思想,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。
在今后的財務工作中,我將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行幼兒園的各項規(guī)章制度,為幼兒園的正常運行,打好堅實的基礎,為促進幼兒園的發(fā)展做出更大的貢獻。
財務出納工作總結 25
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性?偨Y各方面工作的特點,制定財務,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及賓館下達的各項、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺賬,部門內部、部門之間及時對賬,做到賬賬相符、賬實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理:按會計制度要求進行資產管理,堅持賓館的各項制度,嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對賬外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺賬,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。
2、債權債務管理:對賓館債權債務認真清理,每月及時收回各項應收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:
。1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。
。3)加強客房部成本控制:第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理:嚴格遵守財務規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、對內:協(xié)助領導班子控制成本費用開支,編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料,為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,提供經營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。
2、對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,多溝通,為賓館為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四、其他工作
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,起草各種管理制度,并監(jiān)督檢查落實。
2、及時填制賓館的.納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。
3、按時參加財務例會,根據(jù)工作布署,及時對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,做好各項解釋工作。
6、按照賓館貨幣資金管理辦法,按時上報資金收支計劃,合理使用資金。并按時上報資金日報表,定時將款項送存銀行。
7、及時按照賓館的要求,審核工資表,并及時發(fā)放。對于人員變動情況,及時與人事部溝通并解決。
8、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記,并認真復核管理。
9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓,不斷提高自身的業(yè)務素質,更好的為企業(yè)服務。
五、工作心得及存在的`不足
總結一年所做的工作,基本完成了賓館下達的各項工作目標,在日常工作中也順利完成了賓館領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,與部門之間的配合尚欠默契。
在來年的工作中,堅持實際工作中行之有效的工作方法,同時在工作方法上進行改進,繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,減少紕漏,嚴格把關,更好的控制賓館的成本及費用。加大業(yè)務學習力度,提高工作效率,及時與各部門溝通,做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺賬勤檢查、勤監(jiān)督,及時核對,多配合,相互協(xié)作,給領導當好參謀,使財務工作在明年更上一個臺階。
財務出納工作總結 26
我從事出納工作,我一向本著做好自己的工作,為的師生服好務的原則工作著,F(xiàn)將工作如下:
一、財務工作
財務工作是繁冗的,也基本上是一成不變的,變動的是我們會按照上級單位對財務政策的變動隨之變更。
1.收費工作。每項收費都是牽扯到學生、家長乃至社會的敏感神經。因此,學校領導和我們財務人員都十分重視,都是嚴格按照政策標準收取。如開學收取的高中學費、外籍生學費、住宿費等都是按照發(fā)改委下發(fā)的收費許可證上的標準收取。其他各項代收性費用按照即時發(fā)生即時收取且學生自愿的原則下收取。所以我不敢有絲毫怠慢,各項費用均反復核對后,當天收取當天存入銀行,另外收費后認真核對學籍內的每個學生的交費狀況,如有應交未交的學生,及時通知班主任收取,并按照每個學生的姓名和交納的每項費用開具發(fā)票。如果在收費后面核對過程中發(fā)現(xiàn)有錯交費的學生,保證無誤后及時清退,做到退費及時。
2.日常財務工作。20xx年是XX教委執(zhí)行財政零余額賬戶的第一年,我們在經過培訓后,摸索著做每項工作,隨著工作量的加大,隨著零余額支付的到來,問題、困難也隨之而來。支票開出后,還應按規(guī)定開具財政授權支付憑證,并及時送到銀行,保證正常支出。但是在支出過程中,開始有許多收款單位不了解零余額賬戶工作,給我們造成了很多的退款等一系列工作。退款指令務必要及時作出,交到銀行,這樣才能保證額度及時回到到本單位額度中,保證正常支出。之后經過學校領導的幫忙和支持下工作逐漸趨于順利。此外,還需經常與銀行溝通,經常查看財政網上劃款、撥款狀況。
3.日常支出工作也同樣需要認真,雖然相同,但是依然就應按照規(guī)定執(zhí)行,仔細審核。拿回來的發(fā)票未經校長簽字一律不予支出。費用支出所有收回票據(jù)均上網查詢真?zhèn)巍?/p>
4.財務工作每個月基本程序都是一樣的。工作很多、很瑣碎,每一天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努力,嚴格遵守各項。
二、統(tǒng)計工作
我還兼任學校的財務和勞資的統(tǒng)計工作,如能源、財務、人員工資等等的一些街道統(tǒng)計科下發(fā)的`各種定報、年報表格都需要按照規(guī)定時間內及時上報,并與街道統(tǒng)計科保持聯(lián)系。并且在填報過程中,本著對單位負責的態(tài)度,數(shù)據(jù)準確及時,反饋回來的系統(tǒng)認為有問題的數(shù)據(jù),填寫理由得當。按時參加街道每次的會議,以保證統(tǒng)計表數(shù)據(jù)的無誤。
財務工作雖然平凡、默默無聲,但是我對待工作的態(tài)度卻從不馬虎,一如既往的嚴格要求自己。謹慎、細心更是財務人員在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一個人能夠獨立完成的,是單位所有相關的老師們的配合和領導的理解下才能完成的,因此我會努力為單位的每一位師生服務。
財務出納工作總結 27
20xx年在新年的鐘聲中結束了,20xx年也在我們的期待中姍姍而來。我在20xx年7月5日進入XX的大家庭,到現(xiàn)在也有整整五個月的時間,在這五個月的時間里學到了在學校無法學到的知識,也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中,真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。五個月來,我基本上完成了自己的本職工作,履行了出納崗位職責,
我現(xiàn)在做的是財務工作中最基礎的出納工作,最先我簡單的認為出納工作應該很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握。
剛從學校走出來,畢竟理論和實踐是有一定的差距的,理論很難和實踐相結合,這就對實際工作造成了很大的困難,很是我以前很難完全意料到的,由于剛開始對公司的情況不是完全的了解,對公司的運作方式也不熟悉,處理起來不是很順暢,因此,工作的.效率很一般,對日常工作產生了難度,還好的是,在各位公司領導、同事和指導老師的指導下,知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收支,保證自己經手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進行帳務處理等問題,通過在實踐中指導,業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。
剛剛開始工作的時候學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。為日常出納工作的開展提供政策支持,做到各項事項都有制度可依,
學會如何正確的使用各種單據(jù),什么樣的經濟事項填制什么樣的單據(jù)。在每次收到單據(jù)的時候需要查看單據(jù)的報銷手續(xù)是否齊全,簽字是否合規(guī),在各項手續(xù)齊全并且準確的前提下才能支付現(xiàn)金。當然也需要保證每次現(xiàn)金支付的準確,不能有絲毫的錯誤。
出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料,每次去銀行辦理業(yè)務,都需要提供完整的資料,防止白跑一趟,浪費精力和資源。銀行結算業(yè)務的辦理現(xiàn)在也能熟能生巧,做到及時的辦理。
當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè)的為全體職工服務。
我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自己、提高素質、升華內涵的機會,同時,也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝,感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛。
財務出納工作總結 28
9月份是我任職公司出納工作的第二個月,由于之前未接觸過物業(yè)管理,前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn),在領導和同事的幫助指導下,正逐步摸清工作的基本情況,把握工作重點難點,F(xiàn)將9月份工作總結匯報如下:
一、日常工作
1,對每天收繳的物業(yè)費,物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。
2,每天更新業(yè)主繳費信息,做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費,欠繳情況。
3,每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬,結賬盤存,做到賬實相符,月末做好銀行對賬工作。
4,統(tǒng)計每月,季度收繳率,及時上報領導。
5,堅持財務手續(xù),嚴格審核每筆報銷費用,報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。
二、催費工作
1,整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單,配合其它部門做好催繳工作。
2,整理一期業(yè)主欠繳信息,(欠繳原因大致有A:答應來交,但還沒來;B:號碼有誤;C:在外地;D:房子需整改;E:未接房;F:丁子戶)將信息歸集分類。
3,將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進,房子需整改的交于前臺;號碼有誤的'搜集更新;
答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主,并提供對公賬號;丁了戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。
三、總結
物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務工作職責,不僅對基本的財務工作做到精,細,準,還要做客戶服務工作與催繳物業(yè)費,業(yè)主電話的接聽,業(yè)主投訴及業(yè)主相關事宜的處理,都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,這要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,完成工作目標。
財務出納工作總結 29
20xx年來,我自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此結合具體狀況,全年的工作總結如下:
一、20xx年順利完成的工作
1、以認真的態(tài)度積極參加XX市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。
二、20xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質的提升
1、認真學習財經方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改善學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合潛力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
三、20xx年中仍然存在的不足
1、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步到達事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的.研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。
3、理論水平不高,當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。
20xx年嚴格履行出納崗位職責,扎實做好本職工作:
1、善于總結,提出自己的意見和推薦,為領導決策帶給準確依據(jù),不斷提高單位管理水平和經濟效益?偨Y經驗,建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。
財務出納工作總結 30
尊敬的領導:
20xx年3月,我轉入財務部從事出納工作至今已經快滿一年了。在財務部擔任出納工作期間,我的職責主要是對現(xiàn)金收入和支付進行核查。
回顧過去近一年的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,并積極配合同事工作,努力適應新的工作環(huán)境,爭取以最好的的`狀態(tài)融入到工作當中。然而,工作當中我還是存在不足與缺點的,特此撰寫財務部出納工作總結,如下:
第一,日常工作:
1,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期檢查核對出納現(xiàn)金帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符的時候及時報告,并及時處理。
2,定期進行公司各項收據(jù)與工資單的回收核驗工作,有序進行工資發(fā)放。
3,根據(jù)會計提供資料對相關部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作。
4,堅持財務手續(xù)的嚴格審查,對不符合支付憑證的手續(xù)堅決不辦理。
第二,其他工作。
1,做好各項財務工作準備,迎接上市公司的財務審計,編制和提交所需財務相關材料,以滿足審計部門對公司財務狀況的檢查和自糾。
2,完成領導交付的其他工作,在各方面條件允許情況下,全面根據(jù)材料要求開展相關出納結算工作。
第三,檢查自身存在的問題。
1,我的學習能力是不夠的。目前,對于一些會計軟件的使用任然不是很熟悉。
2,與同事的工作交接方面依然存在不足,偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況。
總而言之,在過去的一年里我工作上做出了一點成績,也存在很多欠缺。在即將到來的20xx年,我要揚長避短,更好地做好這份出納工作。
財務出納工作總結 31
今年上半年在院領導的正確領導下,通過有關主管部門及院屬相關處室、相關部門的指導、配合與支持,院財務處緊緊圍繞學院的中心目標,結合本部門的實際情況和重點,發(fā)揮群策群力,充分調動全體財務人員的積極性和能動性,精心安排,通力合作,全面完成了學院上半年的財務,受到了交通局審計處、交通局財務處、學院領導及相關處室、相關人員的好評,取得了階段性的成績,F(xiàn)將今年上半年的財務及下半年的思路如下:
一、今年上半年財務處
今年上半年學院為了適應市場經濟的要求,實現(xiàn)“產業(yè)集聚化、企業(yè)集群化、資源集約化”,全面規(guī)范學院產業(yè)實體的會計核算和財務管理,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算、監(jiān)督功能,使各會計主體的負責人做到既當家又理財,同時考慮到院財務處人員相對較少、歷史的會計連續(xù)事項相對較多等現(xiàn)狀,在進行了充分的論證和可行性研究的基礎上,對學院的財務核算體系進行了大調整的一年。改變了原來學院及院屬產業(yè)實體的所有會計核算、財務管理都由院財務處統(tǒng)一辦理的情況,將原來院財務處負責核算的駕駛培訓收支核算,大世界的會計核算,大通達公司的會計核算,小通達的會計核算,倉儲物流公司的會計核算及相關的稅務等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。
從今年月日起院財務處的內容的重點主要為學院機關處室、校區(qū)系部分項目、分部門核算,學院基本建設的會計核算,學院工會的會計核算,培訓中心的技能鑒定收支核算,營運駕駛員從業(yè)資格證及分賬以后由會計核算中心進行會計核算的相關賬務的未了事宜。現(xiàn)將今年上半年院財務處的如下:
1、認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、每月離退工人的醫(yī)藥費定點上門報銷、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據(jù)的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督,做到仔細、認真、無差錯。
2、每月及時辦理學院個人所得稅和所經辦的產業(yè)實體的納稅申報、稅款上交及相關人員的社會養(yǎng)老、公積金的交存,做到準確無差錯,切實維護學院的整體利益和教職員工的合法權益。
3、按學院檔案管理的要求并結合會計檔案的特殊性,及時進行會計檔案的整理、歸檔,確保學院的會計檔案全面、完整,便于日常查閱和利用。
4、為籌措學院發(fā)展、建設所需的資金,積極與市交通局等主管部門進行匯報、溝通,并與工行南京分行、深圳發(fā)展銀行南京分行、上海發(fā)展銀行南京分行、建行南京分行、農行南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商并與多家銀行達成貸款意向。
5、積極與相關稅務主管部門聯(lián)系爭取相關部門對學院教育、教學事業(yè)的理解與支持,最大限度的利用國家相關的稅收優(yōu)惠政策,為學院節(jié)約每一分資金,確保學院發(fā)展和教育、教學的正常開展。在院財務處和相關部門的積極努力和爭取下,先后取得了主管稅務部門棲霞地稅局的批準,為我院教育、教學用車輛爭取了近xx萬元的車船稅款稅款優(yōu)惠。
6、先后與南京市財政局進行溝通,取得了市財政局的理解與支持,在今年全市財政資金相對較緊并全面壓縮的情況下,確保了我院今年的財政預算經費不但沒有減少,反而有了適當?shù)脑黾,確保學院教育、教學正常的開展。
7、先后與南京市物價局聯(lián)系將學院及院屬培訓中心的各項收費項目進行物價核準,在核準的過程中,物價局考慮到我院的特殊情況,采取了“就高”的原則,使學院的各項收費既做到了有據(jù)可依,也依法取得了更多的收入。同時,為支持我院的教育、教學,在收費許可證年檢過程中,市物價局的領導在自己的職權范圍內,給予我院最大的優(yōu)惠政策,今年年檢時按規(guī)定我院應交近xx萬元的年檢費用,但在院財務處的積極努力下,最后只收取了我院xx萬元的的年檢費,為我院的教育、教學爭取了更多的資金。
8、院財務處在做好自己本職的同時,堅持“全院一盤棋”,積極配合相關部門的,利用財務處現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的,先后為培訓中心、車網俱樂部、人力資源公司、汽車運用技術大世界有限公司、大通達公司、小通達公司等相關產業(yè)實體爭取了多項財政、物價、稅務優(yōu)惠政策。利用與銀行等金融機構的長期友好合作關系,為學院校園一卡通等智能化建設做出了自己最大的努力,就智能化一項預計就會給學院節(jié)省資金近xx萬元。
9、為使學院的各項會計再上新臺階,在市交通局會計學會的支持下,對以前年度的會計事項進行了全面的'梳理,特別是對以前年度的銀行存款、現(xiàn)金等賬項進行了全面地核對、整理,清理核銷不用的銀行賬戶個和其他相關的未了事宜。
10、完成了領導交辦的其他相關及其他部門間的協(xié)調。
二、今年下半年工作思路
今年下半年在院領導的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,院財務處在現(xiàn)有成績的基礎上,將再接再厲,繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業(yè)務知識,克服實際中出現(xiàn)的具體困難,使學院的整體財務再上新臺階,F(xiàn)將下半年的思路匯報如下:
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發(fā)放,每月定點為離退休人員辦理醫(yī)藥費報銷,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔及相關的會計核算、監(jiān)督,爭取做到認真、仔細,無差錯。
2、按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區(qū)系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報,及時提交給相關的部門負責人和院領導,確保準確無誤。
3、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系,處理好與學院及院屬產業(yè)實體的相關的財政、物價、稅務事宜。
4、及時與市交通局相關處室溝通、匯報,爭取市交通局相關主管處室對學院財務的支持、幫助,特別是提供有資質的擔保單位問題,完成以前貸款的轉貸,并爭取在新增貸款中有實質性的進展。
5、繼續(xù)辦理今年月日交賬后的相關未了事宜及以前年度的未了賬項,將今年月日前相關產業(yè)實體的賬務盡量做到完整、規(guī)范(由于歷史等原因,學院及院屬產業(yè)實體以前的賬需要進一步的進行規(guī)范)。
6、繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,銀行對學院的資金支持有新的再投入,為學院的發(fā)展和教育、教學籌措需要的資金,確保學院發(fā)展與建設資金的需求。
7、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建,做好會計人員隊伍的建設,根據(jù)學院財務人員的具體情況,結合市交通局的布署,在充分保障日常正常開展的情況下,完成會計人員的相關業(yè)務知識、會計職業(yè)道德等的后續(xù)教育,以便更好的適應學院發(fā)展的要求,全力做好學院的財務、核算等相關。
8、清理、完善學院的財務核算,財務管理制度,完成《學院財務報銷規(guī)定》、《學院票據(jù)管理規(guī)定》等制度,結合學院財務的內容完成《學院財務核結算體系研究》論文的撰寫。
財務出納工作總結 32
在學校黨支部,校委會的正確領導下,在鎮(zhèn)財政所的正確指導下,較好的完成了本學期的收支計劃,保證了學校的日常工作的順利進行,現(xiàn)將本學期的如下:
一、努力學習,提高財會人員的素質。
財務人員能的參加學校的一切政治學習,認真作好學習筆記,不斷的提高財會知識和政策水平,能認真貫徹執(zhí)行執(zhí)行財務政策,方針、制度,使學校的財會工作能按照國家的政策、法令進行,從而保證財會工作順利完成學校下達的各項工作。
二、積極工作,努力完成學校的'后勤工作
后勤工作將影響到學校的一切工作,學校制定了財務制度和上報審批程序,財會人員要做到賬目清楚,下賬要字跡工事下賬時,對學校血口要做到細致明了,為學校要節(jié)約每一分錢,本學期積極配合學校完成了年度收支計劃,為學校做好強有力的保障。
三、查找差距,努力做好后勤工作
本年度雖然完成學校的各項工作,但還存在一定差距,如:上繳財政各項款項后,申請卻很困難,一時半晌申請不回來,耽誤了學校的正常工作,使學校工作受到一定的影響,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多動,要替領導分擔一些困難,把后勤工作做好。
財務出納工作總結 33
20xx年,我在領導及同事們的幫助指導下,通過努力,較好的完成了各項工作任務,F(xiàn)將我一年以來的工作總結如下:
一、加強學習,不斷提高自身素質。
今年我能夠結合工作實際,始終堅持政治理論和平時的業(yè)務學習不放松,特別是在黨的群眾路線教育實踐活動中,通過集中學習和業(yè)余自學相結合,使自身養(yǎng)成了一個良好的學習習慣,重點學習了黨員廉政準則、十八大、十八屆三中、四中全會精神和區(qū)州縣全委擴大會議精神及縣委、政府重大決策、決定、決議,各項法律、法規(guī)、產業(yè)政策,財務制度、會計準則,使思想覺悟、政策水平和業(yè)務能力得到進一步提升。做到政治上堅定,理論上清醒,從思想上、行動上同黨組織保持高度一致。
二、認真履行崗位職責,全力做好各項工作
一是嚴格按照財務制度,做好會計基礎性工作。及時做好總賬、明細賬,保證賬實、賬賬、賬表相符;認真審核原始憑證,準確核算上交各項稅費,認真執(zhí)行電算化賬務處理及核算規(guī)定,做好會計檔案的整理和歸檔工作,保證會計憑證規(guī)范、手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求。
二是重視日常財務收支管理工作。加強收支管理,對一切開支嚴格按財務制度辦理,做好每月的預算及預算執(zhí)行情況,做好資金撥付工作,保證單位正常業(yè)務活動和財務收支順利地開展;按規(guī)定時間和要求做好每月社保資金、工資、三公經費及各項獎金、補貼的審核和上報工作。
三是做好年度預算工作。按照“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,完成了單位財政預算的編制工作。使預算更加切合實際,利于操作,確保了單位各項工作的順利完成。
四是做好年終決算工作。本年的年終決算主要是進行結清舊賬,年終轉賬和記入新賬,編制會計報表等,年終決算的數(shù)據(jù)是對我辦公室這一年來收支活動的一個總結和評價,需要總結出管理中的經驗,提示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導的`決算提供依據(jù)。
五是統(tǒng)籌兼顧,完成其他各項工作。順利完成工資調整、工資年審和各項人員信息上報工作,及時配合完成黨支部黨費收繳、黨風廉政建設等各項工作;配合辦公室領導做好辦公室收、發(fā)文記錄和檔案的整理和歸檔,黨建工作、黨風廉政建設、群眾路線教育活動、綜合治理等各項工作。較好的完成了領導交辦的其他各項工作。
三、改進工作作風,認真落實黨風廉政建設責任制
加強黨風廉政各項政策學習,提高思想認識,樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀。在日常工作中,能夠認真遵守各項制度,嚴格履行會計準則,厲行節(jié)約、及時記賬,對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正;努力提高工作效率和服務質量,不斷筑牢反腐拒變的思想防線。
四、工作中存在的不足和今后的打算
近一年來在單位領導的關心和同事的幫助下,我業(yè)務工作水平有了一定提高,但也使我認識到自己的綜合素質、業(yè)務素質、應對和處理復雜事務的能力還有待進一步提高,會計業(yè)務水平還有待于進一步加強,對相關財務制度和規(guī)范學習還不夠全面、深入,部分財務問題還不能獨立解決,不能及時為領導決策出謀劃策;對產業(yè)相關政策了解不深、學習不夠,對企業(yè)項目情況需要進一步深入了解。在今后的工作中自己要注重加強政治理論和會計知識、產業(yè)知識的學習,嚴格執(zhí)行財務制度,不斷提高個人的素質和能力,進一步履行好崗位職責,鼓足干勁,自加壓力,始終保持飽滿的工作熱情和良好的精神狀態(tài),努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績。
財務出納工作總結 34
轉眼間又將跨過一個年度。從4月底接手骨科醫(yī)院財務管帳以來,迄今為止任職已有7個多月的光陰,回想曩昔的7個多月,內心感慨萬千。在此期間我所負責的的財務工作獲得了列位領導、列位同事和各科室的鼎力支持和熱情贊助,借此機會我表示衷心的感謝。
管帳工作職責是對全院財務資金運動進行核算治理和監(jiān)督。管帳工作是一項“婆婆媽媽”的工作,事情龐雜,又不像其它臨床科室可以或許用數(shù)字和成果來說話。但我自任職以來,喜歡本職工作,容身自身崗位,腳踏實地做人、勤勤懇懇干事,恪盡職守,忠實履行自己的工作職責,F(xiàn)將七個多月來的工作環(huán)境陳訴請示如下:
一、 愛崗敬業(yè),扎實搞好醫(yī)院財務核算及治理工作,不怕艱苦,熱情辦事,在本職崗位上施展應有的作用。
隨著醫(yī)院業(yè)務量賡續(xù)攀升,管帳核算和工作量也隨之賡續(xù)加大,接手以來我加班加點認真對1—4月份的賬務進行了認真處置懲罰并實時做完。迅速熟悉自己的工作任務,學習醫(yī)院治理,并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對,確認無誤后方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務處置懲罰完畢,打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務出入月報表,向院領導提交上月業(yè)務收入報表及收入?yún)R總比較表。同時對新增的固定資產進行錄入,保持固定資產治理軟件中的`固定資產和財務賬上一致,年終要實時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入,依據(jù)醫(yī)院治理規(guī)劃真實精確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算,形成草案后交由院領導審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。
在做好以上工作的同時,增強對單子的治理,對收款室、護理部、出納等領購發(fā)票嚴格實行繳銷治理。對學生交來的學費按票實時錄入電腦備查,學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情款待,始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自己的崗位作為醫(yī)院一個辦事的窗口。財務部的工作象年輪,一個月工作的停止,意味著下一個月工作的重新開始。固然龐雜、瑣碎,也沒有太多新奇,然則作為醫(yī)院正常運轉的命脈,我深深地認為本身崗位的代價,所以在實際工作中,本著客看、嚴謹、過細的原則,我養(yǎng)成了嚴謹過細務實的工作風格。在解決每一筆管帳事務時做到實事求是、細心審核、增強監(jiān)督,對要求我具名審核的支出進行認真審核,確保管帳信息的真實、正當、精確、完整,切實施展了財務核算和監(jiān)督的作用。
二、 工作中存在的不夠之處
1、 在業(yè)務知識和治理經驗上與自己的本職工作要求還存有必然的差距。
2、 開展工作的思路還不敷寬廣,短缺立異精神。
3、 日常工作中有些做的不敷過細、深化,治理只停留在外面,沒有起到真正的作用,針對這種環(huán)境以后如何將工作做細做深,增強財務監(jiān)督治理職能,應是我往后工作中的重點。
三、 來歲的工作計算
1、 繼承做好財務根基及核算工作,同時增強財務科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,積極介入到醫(yī)院的經營運動中去,做到事前了解、過后闡發(fā),增強財務數(shù)據(jù)預測和闡發(fā)工作,發(fā)明問題及差異時實時與各科室溝通并查明原因予以矯正。
2、 立異思路,增強財務治理和監(jiān)監(jiān)工作,查疏堵漏,把工作做深做細,增強財務出入監(jiān)管力度,確保醫(yī)院收入不外流,醫(yī)院資金可以或許合理有效的運轉使用,使醫(yī)院效益最大化。
財務出納工作總結 35
回望過去的一年,財務部門在公司領導的合理引導和各經理的密切合作及各位同仁的大力支持下,在順利完成財務部門各項工作的與此同時,非常好地協(xié)調了企業(yè)的中心工作,在怎樣搞好資產生產調度,確保工程進度款的付款,立即準確地申請辦理按揭貸款和購房款的追繳等領域也獲得了傲人的考試成績。自然,在獲得考試成績的并且也還具有一些不夠,下邊我一一向諸位領導干部和同事報告:
一、成本核算和預算管理工作中
機構會計主題活動、解決與各領域的會計關聯(lián)就是我部的做好本職工作,伴隨著項目的持續(xù)擴大,入帳、登帳工作中愈來愈關鍵。為提高工作能力,使財務核算從初始的測算和備案工作上擺脫出去。我們在今年初即開展了電算化的執(zhí)行,通過一個月的數(shù)據(jù)信息復位和三個月的手機上融合,整體財會人員統(tǒng)統(tǒng)靈活運用了財務系統(tǒng)的應用領域與實際操作,成本核算成功銜接到用電算化會計解決業(yè)務流程。這為財會人員節(jié)省了時間,還進一步提高了信息的查看作用,為財務分析奠定了較好的基本,使會計工作上一個新的階梯。
財務部門一直每人必備較少,但在大家高效率、井然有序的機構下,可以分清主次妥善處置各項工作。財務部門每日都離不了資產的收付款與會計報銷、入帳工作中。這也是財務部門最日常最艱巨的工作中,一年來,大家立即為各類里外經濟活動給予了該有的適用。通常達到了各單位對于我部的會計規(guī)定。企業(yè)資產總流量一直非常大,尤其是在8月至12月上繳銷售款的期內,現(xiàn)金流極大而繁雜,財務部門鄒治和胡蓉倆位朋友本著“用心、細心、認真細致”的工作態(tài)度,各類資產收付款安全性、精確、立即,沒有發(fā)生過一切錯漏。全年度總計完成資產收付款達2億3757萬余元。公司的各類經濟活動最后都將以財務報表的方法呈現(xiàn)出去。在會計核算工作上每一位財會人員恪盡職守,用心解決每一筆業(yè)務流程,為企業(yè)節(jié)約各類支出花費盡自己最高的勤奮。財務部門全年度審批初始票據(jù)12824張,解決會計記賬憑證2179張,準確地出示各種財務會計報表成千上萬。
規(guī)章制度歸屬于公司的剛性管理方法,一切取得成功的公司無一例外的有其嚴苛的管理制度。長天企業(yè)從無到有,從當時的三兩人在現(xiàn)在的數(shù)百人,標準各類經濟發(fā)展個人行為已日益變成企業(yè)經營管理的主題風格。在過去的一年中,財務部門陸續(xù)實行了對于資產管理方法、合同書簽署、費用控制等層面的管理制度。為健全公司各類內部管理方案,基本建設財務會計里外自然環(huán)境盡了大家應負的崗位職責。
財務部門除要盡職盡責地解決企業(yè)內部會計關聯(lián)外,為達成本費企業(yè)的每日任務,還需要妥善處置外界各領域的會計關聯(lián)。與外界創(chuàng)建并維持良好的聯(lián)絡。年度財務部門友善妥當?shù)亟鉀Q了各企業(yè)的往來款項的收入支出。與此同時與金融機構創(chuàng)建了優(yōu)異的銀企合作關聯(lián)、與稅收組織創(chuàng)建了較好的稅企關聯(lián),全方位解決了車險公司遺留下財產的來往辦理手續(xù),并順利完成了對統(tǒng)計分析、工商局等各單位相關材料的審報。
二、資產生產調度小牛在線工作中
資產對公司而言,就如“血夜”針對身體一樣關鍵。20xx年建設工程全面啟動,各運營監(jiān)督機構逐漸創(chuàng)建,新員工持續(xù)加盟代理。資產要求日益提升。特別是在在1—7月份新項目無法獲得一切經濟效益的情形下,企業(yè)承擔了很大的資產工作壓力。我部依據(jù)建設工程和企業(yè)發(fā)展的規(guī)定,為保證資產應用企業(yè)各項工作的順利進行,與公司總部一起籌備、科學安排生產調度資產。與此同時財務部門還全方位擔負了8月份逐漸的市場銷售收付款和按揭貸款工作中,在整體財會人員和招商合作工作人員的`通力合作下竭盡全力地搞好了資產的迅速回攏。確保了銷售市場基本建設的順利開展,立即還款了金融機構期滿借款,全年度總計進行項目投資2.6億人民幣,還款期滿借款4500萬余元。資產的順利運行確保了長天和東方公司的一切正常運行,也是再次塑造了東方公司“AAA資信評估公司”的整體形象。
自新項目運行至今,一直有好幾家金融機構向企業(yè)開展銀行信貸營銷推廣。為了更好地企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,財務部門與工商銀行東塘分行創(chuàng)建了銀行信貸關聯(lián),以期到達累積企業(yè)信譽的目地。我部于3月—5月向銀行申請房產開發(fā)借款3000萬余元。期內搜集、梳理了很多材料,定編各種借款匯報,與金融機構工作人員商討借款工作中,多次招待金融機構各個領導干部的視查,在進行借款工作中的與此同時與金融機構創(chuàng)建了較好的戰(zhàn)略伙伴關系,與此同時使大家對借款工作中得到全方位的掌握,學得了新的專業(yè)知識。
三、奮力幫助招商合作工作中
招商合作是年度的頭等大事,招商政策的好壞是否立即影響到公司的生活和發(fā)展趨勢。財務部門幫助公司領導干了很多的財務分析和市場調研。全方位參加了企業(yè)招商政策的制訂,為企業(yè)制訂銷售價、租用價錢,頒布各類招商政策和激發(fā)招商合作主動性和能動性給予會計參照。
因為老總、經理恰當?shù)墓芾頉Q策和超前的的預料,及其全體人員的勤奮努力,招商合作工作中獲得了令人激動的考試成績。依據(jù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止到12月31日,渠道銷售:297個、住宅市場銷售262個,成交轉化率72.44%,成交量11560萬余元,實付購房款9301萬余元,還有未收購房款xx萬余元,資產利用率為82.62%;預訂店面67套,扣除訂金139萬余元。租賃已有店面82套,扣除訂金59萬余元,出租率53.25%。在這里5個月中,財務部門和招商合作部齊心合力,日夜奮戰(zhàn),尤其是在審核至11月16日的按揭貸款中,主要表現(xiàn)了兩單位肯吃苦不怕苦的優(yōu)良工作態(tài)度。當月工商銀行東塘分行向企業(yè)派發(fā)按揭貸款2391萬余元,創(chuàng)這家銀行月派發(fā)按揭貸款的最高紀錄。的確得到了傲人的銷售業(yè)績。
時光如梭,20xx年的工作中轉眼即是歷史時間。一年中,財務部門有很多應做而未做、應搞好而未做到的工作中,例如在財產實物性管理方法的建章建檔上,在各類經營費用的操縱上,在標準成本核算程序流程、統(tǒng)一財務會計報表上,在立即精確地為公司領導報告財務報表,執(zhí)行財務分析等領域都非常缺乏。在財務管理工作中大家也發(fā)覺企業(yè)的基礎管理工作較為欠缺;日常成本開支較為隨便;企業(yè)對職工工作中要不沒有很確立嚴苛實際科學合理的規(guī)定;要不便是實行困乏;也是有一些職工在工作上不可以立在企業(yè)的態(tài)度和權益上這些。這種應該是20xx年財務會計要關鍵思索和處理的主題風格,也是每一位長天人如何提高自身、服務公司所要思索和優(yōu)化的基礎課。做為財會人員,我們在企業(yè)加強管理、標準經濟發(fā)展個人行為、提升企業(yè)競爭力等層面還應負更高的責任與義務。大家將不斷匯總和自我反思,不斷嚴格要求自己,進一步學習,以融入社會和公司的發(fā)展趨勢,與諸位共同奮斗,與企業(yè)共同成長。
感激諸位對我自己及財務部門的適用,謝謝你們。
最終祝公司興旺發(fā)達!
祝大家新春愉快,平安喜樂!
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