【推薦】出納每月工作總結(jié)9篇

　　總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚(yáng)成績，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結(jié)了。那么你知道總結(jié)如何寫嗎？下面是小編為大家收集的出納每月工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡

　　出納每月工作總結(jié) 1

　　出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

　　2、出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。

　　3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

　　4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。

　　5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的`總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。

　　以上是我7個月工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

　　出納每月工作總結(jié) 2

　　在加強(qiáng)財務(wù)管理、促進(jìn)規(guī)范化管理、加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了使財務(wù)工作做到長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本財務(wù)工作總結(jié)。

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、要點和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練運(yùn)用新標(biāo)準(zhǔn)等。并進(jìn)行會計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格。

　　二、進(jìn)一步完善預(yù)算工作，探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

　　根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作。準(zhǔn)備年度預(yù)算，盡量現(xiàn)實一點。

　　三、加強(qiáng)和規(guī)范資金管理

　　1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實際情況，核算業(yè)務(wù)，做好財務(wù)工作。

　　2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納會計。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開拓新的來源和結(jié)算，使有限的資金發(fā)揮真正的`作用，為學(xué)校提供財務(wù)保障。加強(qiáng)各項費(fèi)用的核算。及時記賬。

　　4、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　四、財務(wù)管理力求科學(xué)

　　核算規(guī)范，成本控制充分理化，加強(qiáng)監(jiān)督，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使財務(wù)運(yùn)作更趨于理性健康，更符合公司的發(fā)展步伐。要嚴(yán)格學(xué)校硬件管理，學(xué)校的課桌、凳子和教學(xué)儀器設(shè)備要管理好，使用好，及時維修，嚴(yán)禁借出。如有正常損壞，應(yīng)按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應(yīng)嚴(yán)格管理人員，有轉(zhuǎn)換手續(xù)，并按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。

　　出納每月工作總結(jié) 3

　　本人在醫(yī)院正確領(lǐng)導(dǎo)下，仔細(xì)學(xué)習(xí)醫(yī)保政策、財經(jīng)法規(guī)、醫(yī)院出納制度，堅持原則，嚴(yán)格遵守出納人員職業(yè)道德，遵守醫(yī)院各項工作制度，積極參與醫(yī)院的各項活動，嚴(yán)格遵守國家關(guān)于現(xiàn)金治理的各項規(guī)定，仔細(xì)做好自己的本職工作。作為醫(yī)院出納，我在收付、反映、監(jiān)視四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里通過努力，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)總結(jié)如下：

　　一、財務(wù)核對工作

　　嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，準(zhǔn)時辦理日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，防止發(fā)生不必要的損失、鋪張。確保庫存現(xiàn)金的安全。準(zhǔn)時收回醫(yī)院各項門診和住院收入，進(jìn)展核對算。準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行。依據(jù)出納供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款。審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　二、財務(wù)報銷審核工作

　　熟識國家的財政制度，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。在財務(wù)科負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財務(wù)報銷審核工作。仔細(xì)審核第筆業(yè)務(wù)的原始憑證及其附件的正確性、合法性、標(biāo)準(zhǔn)性。檢查報銷手續(xù)是否齊全。依據(jù)審核過的各種收會原始憑證準(zhǔn)時編制記賬憑證。負(fù)責(zé)編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補(bǔ)貼。每月根據(jù)稅法規(guī)定準(zhǔn)時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。每月根據(jù)法律規(guī)定準(zhǔn)時做好種.種勞動保險的扣繳工作。

　　三、其他工作

　　加強(qiáng)收費(fèi)掌握與監(jiān)視，保證醫(yī)療收入資金的安全完整嚴(yán)格執(zhí)行物價部門核定的'收費(fèi)范圍和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不違規(guī)收費(fèi)和亂收費(fèi)，依據(jù)內(nèi)部掌握制度，加強(qiáng)對日常收費(fèi)的掌握和監(jiān)視治理，對日常營業(yè)收入報表和收費(fèi)票據(jù)逐一核對，按時將收取的現(xiàn)金繳存銀行。協(xié)作醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費(fèi)的結(jié)算和登記治理。加強(qiáng)出納檔案治理，標(biāo)準(zhǔn)出納根底工作。醫(yī)院出納檔案治理根底薄弱，加強(qiáng)對出納檔案的標(biāo)準(zhǔn)治理，參加了整理裝訂了出納憑證，立卷歸檔。做好全院醫(yī)護(hù)員工和專家的效勞工作，保證工資福利按時發(fā)放，醫(yī)院東區(qū)搬遷，給工作帶來了不便，為了效勞好全院職工和專家，對專家效勞方面，熱忱周到，保證專家的需求，工資福利按時無過失發(fā)放到位。完成社�；�核和收費(fèi)年審工作，協(xié)作學(xué)院對醫(yī)院財務(wù)收支的審計工作。為社保稽核和收費(fèi)年審供應(yīng)了精確的財務(wù)資料，整理財務(wù)制度，出納賬薄、憑證、報表，協(xié)作學(xué)院的財務(wù)收支審計。通過財務(wù)室全體人員的共同努力，財務(wù)工作得到了醫(yī)院的充分確定，財務(wù)室被評為醫(yī)院先進(jìn)集體，同時本人補(bǔ)評為先進(jìn)個人。

　　四、存在的問題和建議

　　由于醫(yī)院無根本賬戶，財務(wù)核算中現(xiàn)金流量較大，坐支現(xiàn)金狀況產(chǎn)生態(tài)環(huán)境。不能準(zhǔn)時支付各部門急需用錢的問題。醫(yī)院業(yè)務(wù)量較大，財務(wù)人員較少，限于日常核算事務(wù)，不能為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時供應(yīng)報表。財務(wù)人員的學(xué)問構(gòu)造需要更新和調(diào)整，在不斷更新專業(yè)學(xué)問的同時，還要學(xué)習(xí)新出納制度與財務(wù)有關(guān)的其它學(xué)問。

　　出納每月工作總結(jié) 4

　　一、費(fèi)用成本方面的管理

　　1、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

　　2、在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的'費(fèi)用項目，真實反映每一輛車當(dāng)期的運(yùn)輸成本。為運(yùn)輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。

　　二、會計基礎(chǔ)工作

　�。�1）認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步對財務(wù)人員加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。對所有成本費(fèi)用按部門、項目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

　　（2）國家財政部門對柯萊公司的財務(wù)等級評定還是第一次。我們在無任何前期準(zhǔn)備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。

　　出納每月工作總結(jié) 5

　　一、本月工作概述

　　本月我嚴(yán)格按照公司財務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行日常的出納工作，包括現(xiàn)金收付、銀行存款處理、單據(jù)審核、會計憑證編制等，確保了公司資金流動的準(zhǔn)確性和及時性。

　　二、資金收付情況

　　本月共處理現(xiàn)金收入XX筆，總金額為XX元；處理現(xiàn)金支出XXX筆，總金額為XX元。銀行存款方面，完成收款業(yè)務(wù)XX筆，合計金額XX元，支付業(yè)務(wù)XX筆，總計金額XX元，所有收支均與相關(guān)原始憑證相符，并已準(zhǔn)確記入賬簿。

　　三、賬目核對

　　本月進(jìn)行了詳細(xì)的銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制，并與銀行對賬單逐筆核對，確保了賬實相符，無任何差錯。同時，按照規(guī)定進(jìn)行了庫存現(xiàn)金盤點，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　四、存在問題及改進(jìn)措施

　　在本月的工作中，發(fā)現(xiàn)存在單據(jù)整理不夠及時的.問題，為此，我將在下月工作中提高工作效率，確保當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日處理完畢，避免積壓。另外，計劃進(jìn)一步學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)管理知識，以提升自身的業(yè)務(wù)能力和專業(yè)素養(yǎng)。

　　五、下月工作計劃

　　1、提升工作效率，優(yōu)化工作流程，確保各類財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

　　2、加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)調(diào)，確保資金使用合理合規(guī)。

　　3、按照公司要求，提前做好各項費(fèi)用預(yù)估和資金安排，保證公司運(yùn)營資金需求。

　　以上就是我對本月出納工作的總結(jié)以及對下月工作的規(guī)劃，期待在接下來的工作中持續(xù)進(jìn)步，為公司財務(wù)管理貢獻(xiàn)更大的力量。

　　出納每月工作總結(jié) 6

　　一、本月主要工作內(nèi)容

　　1、日常收支管理：本月共處理各類收付款業(yè)務(wù)XX筆，涉及金額XX元，所有款項均按照公司財務(wù)制度準(zhǔn)確無誤地完成記賬和核銷，確保了公司資金的正常流轉(zhuǎn)。

　　2、銀行對賬：及時完成了與各銀行賬戶的對賬工作，保證了賬實相符，未出現(xiàn)任何差錯或遺漏。

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理：嚴(yán)格按照規(guī)定保管和使用現(xiàn)金、支票等支付工具，定期進(jìn)行盤點，確保賬實相符。

　　4、協(xié)助會計人員進(jìn)行月末結(jié)賬，提供相關(guān)單據(jù)和數(shù)據(jù)支持。

　　二、工作中遇到的問題與解決辦法

　　在本月的工作中，遇到了XXX問題（例如：某筆款項核銷過程中由于信息不清晰導(dǎo)致的延誤），通過主動溝通、查閱相關(guān)資料以及尋求上級指導(dǎo)，最終成功解決了該問題，并從中積累了寶貴的經(jīng)驗。

　　三、自我反思與提升

　　盡管本月工作總體順利，但在時間管理和工作效率方面仍有提升空間，計劃在下月通過進(jìn)一步熟悉并優(yōu)化工作流程，提高業(yè)務(wù)處理速度，減少潛在錯誤的發(fā)生。

　　四、下月工作計劃與展望

　　對于下月的.工作，我將重點加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)調(diào)，提前掌握各項收支計劃，以更好地配合公司的運(yùn)營需求。同時，也將持續(xù)學(xué)習(xí)新的財務(wù)政策和法規(guī)，以保持自身的專業(yè)素養(yǎng)與業(yè)務(wù)能力同步提升。

　　以上即為本月出納工作的總結(jié)與反思，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們的指導(dǎo)與幫助，我將繼續(xù)努力，不斷提升自己的工作效能，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。

　　出納每月工作總結(jié) 7

　　一、本月工作概述：

　　首先，總結(jié)本月的主要工作內(nèi)容，例如：現(xiàn)金、銀行存款的收付管理，報銷單據(jù)審核，財務(wù)憑證編制，確保資金流動的準(zhǔn)確性和合法性；協(xié)助會計進(jìn)行月度對賬，保證公司資金賬戶與財務(wù)賬簿的一致性等。

　　二、資金管理工作：

　　詳述本月的資金流入流出情況，如收到的銷售收入、投資收益以及其他各項收入的具體數(shù)額和時間，以及支付的各項成本、費(fèi)用、稅金等支出的情況。同時，分析資金使用效率，是否存在資金閑置或短缺問題，并提出改善建議。

　　三、日常工作完成情況：

　　列出本月處理的日常業(yè)務(wù)量，比如完成多少筆收支業(yè)務(wù)，處理了多少張報銷單據(jù)，開具了多少張發(fā)票等。并回顧這些工作中遇到的問題及解決過程，是否有新的工作方法或技巧得以應(yīng)用。

　　四、存在問題與改進(jìn)措施：

　　反思在本月出納工作中遇到的問題，如操作錯誤、流程不暢、風(fēng)險防控等方面存在的不足，分析原因，提出針對性的改進(jìn)措施和預(yù)防方案。

　　五、下月工作計劃：

　　根據(jù)本月的.工作總結(jié)，結(jié)合公司的經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)計劃，規(guī)劃下個月出納工作的重點和目標(biāo)，包括需要提前準(zhǔn)備的工作事項，預(yù)期可能出現(xiàn)的問題及應(yīng)對策略。

　　六、自我提升與學(xué)習(xí)：

　　分享本月在專業(yè)知識、技能方面獲得的成長，如參加了哪些培訓(xùn)，閱讀了哪些專業(yè)書籍，對新的財務(wù)政策、法規(guī)的理解和掌握程度等。

　　出納每月工作總結(jié) 8

　　一、本月工作回顧：

　　1、資金收支情況：總結(jié)本月單位或公司的所有資金收入和支出的具體情況，包括但不限于各類銷售收入、回款、投資收益、運(yùn)營成本、工資發(fā)放、采購支付等，并對與上月或預(yù)算相比的增減變化進(jìn)行分析。

　　2、賬目管理：闡述本月賬目的核對及管理工作，包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保賬實相符；及時準(zhǔn)確地錄入每日收支明細(xì)，保證會計信息的真實性與完整性。

　　3、現(xiàn)金管理：匯報現(xiàn)金庫存情況，以及現(xiàn)金的提取、保管和使用是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)，是否存在異常情況或潛在風(fēng)險。

　　4、發(fā)票管理和稅務(wù)處理：說明本月發(fā)票開具、接收、核銷的情況，以及各項稅費(fèi)的計算、申報和繳納工作。

　　二、存在問題與改進(jìn)措施：

　　針對本月在出納工作中遇到的問題，如操作流程優(yōu)化、財務(wù)制度執(zhí)行、風(fēng)險管理等方面存在的不足，進(jìn)行深入剖析并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。

　　三、下月工作計劃：

　　根據(jù)本月的'工作完成情況，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定下個月的工作計劃，包括預(yù)期的資金流預(yù)測、重點工作的安排、提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量等方面的規(guī)劃。

　　四、自我提升與學(xué)習(xí)成長：

　　反思自己在本月工作中的表現(xiàn)，對于專業(yè)知識技能的掌握程度，以及溝通協(xié)作能力等方面進(jìn)行自我評估，明確下一步的學(xué)習(xí)提升目標(biāo)。

　　出納每月工作總結(jié) 9

　　一、本月工作回顧：

　　1、資金收付情況：匯總本月各項收入（如銷售收入、投資收益等）和支出（如采購成本、工資薪酬、稅費(fèi)等），確認(rèn)所有資金流動的準(zhǔn)確性和及時性，是否存在異�；蜓舆t支付的情況。

　　2、賬目核對：闡述與銀行、供應(yīng)商、客戶等進(jìn)行賬務(wù)核對的過程及結(jié)果，確保公司賬戶余額與銀行存款余額相符，無誤記、漏記現(xiàn)象。

　　3、票據(jù)管理：匯報本月票據(jù)的開具、接收、審核、保管和報銷情況，包括發(fā)票、收據(jù)等各種原始憑證的`合規(guī)性檢查。

　　4、日常出納業(yè)務(wù)：總結(jié)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等操作，以及相關(guān)單據(jù)、印章、重要文件的管理工作。

　　二、問題與改進(jìn)：

　　針對本月工作中遇到的問題進(jìn)行深入分析，比如付款流程優(yōu)化、資金預(yù)測準(zhǔn)確性提升、賬務(wù)處理效率等方面，提出改進(jìn)措施并計劃在下月實施。

　　三、下月工作計劃：

　　根據(jù)本月工作總結(jié)及財務(wù)需求，規(guī)劃下月出納工作重點，如提前做好資金調(diào)度、完善財務(wù)報表、配合審計等工作。

　　四、自我提升與學(xué)習(xí)：

　　分享本月在專業(yè)技能、法規(guī)知識等方面的學(xué)習(xí)收獲，以及如何將所學(xué)應(yīng)用于實際工作中，持續(xù)提升自身業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素養(yǎng)。

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