出納工作總結【精品15篇】
總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，讓我們抽出時間寫寫總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編整理的出納工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納工作總結1
隨著時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自我，完善自我。20xx年過去了，在這一年里經過領導和各位同事對我的幫忙和關心，讓我也清楚的認識到了自我在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結；
一、工作總結：
1。嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2。按規(guī)定認真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每一天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。
3。嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
4。嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。
5。堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
6。根據總部會計供給的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
7。堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每一天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。
8。配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每一天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。
9。做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1。吸取15遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自我的工作。
2。嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。
3。學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自我的業(yè)務水平和知識技能。
4。加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。
5。完成領導臨時交辦的'其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此，我要異常感激公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感激！
出納工作總結2
我從倉儲處材料會計崗位到財務處擔任出納崗位的工作已有五個月。出納工作看似很簡單，但因要接觸大量的錢、票據等重要物品，我需要具備的'是專心、用心、細心，才能保證工作不出差錯。通過財務部同事的幫助和關心，讓我清楚的認識到我工作的不足，從而也學到很多，使我在工作方面得到很大的提升，對出納工作做出如下總結：
一、完成的工作
1、辦理日常現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務；
2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬；
3、保管庫存現(xiàn)金和各類有價證券；
4、保管財務印章和空白支票；
5、高效使用資金，合理選擇銀行理財，力爭實現(xiàn)資金效益最大化，加大承兌匯票使用力度，截止1-10月理財和貼息為企業(yè)創(chuàng)效121.67萬元；
6、保障資金安全；
7、做好資金每日一報，讓領導了解資金狀況方便合理調度資金。
二、存在的問題
1、對出納崗位職責認識不足；
2、工作素養(yǎng)亟待提升；
三、解決方法
1、認真履行崗位職責，對照職責認真開展工作；
2、加強理論學習，進一步提高業(yè)務水平，通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力；
3、要熱愛出納工作，有嚴謹細致的工作作風和良好的職業(yè)習慣；
四、明年工作目標
1、通過銀行理財和加大承兌匯票使用，爭取明年資金創(chuàng)效120萬元；
出納工作總結3
歲月如梭，光陰似箭，20xx年已經過去，嶄新的20xx已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了xx大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，
在這里我就20xx年度財務部工作匯報如下：
一、酒店運營狀況
(一)20xx年度酒店主要經濟指標完成情況
營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)x萬元，其中：中餐廳收入x萬元;客房部收入x萬元;開元會所收入x萬元。
(二)20xx年度酒店經營成果指標完成情況
1、營業(yè)收入：x萬元，營業(yè)成本x萬元，營業(yè)費用x萬元，管理費用x萬元，財務費用x萬元，營業(yè)外收入x萬元，營業(yè)外支出x萬元;凈利潤x萬元。
2、全年度向稅務局繳納稅款共計x萬元。
3、20xx年客房共接待人數(shù)x人(系統(tǒng)上)，客房部出租率x%(系統(tǒng)上)平均房價為x元。中餐廳接待人數(shù)x人，餐飲毛利息x%。平均餐費x元。
4全年酒店從xx公司(簡稱總公司)借款共計x萬元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。
(三)財務工作
1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行儲蓄賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等
3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。
4poss機安裝、稅務管理工作。xx酒店聯(lián)系xx銀行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作(由原來的x份發(fā)票增加到x份)同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升(由原來的x元申請增加到x元)
5與xx公司(xx公司)進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。
620xx年x月份完成了酒店20xx年預算工作。由各部門配合完成20xx年度預算工作(營業(yè)額為x萬)，按時向公司領導(原負責人xxx)上報酒店財務預算報表。
(四)成本核算工作
1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據、單據錄入到系統(tǒng)中、核對餐飲酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房部、吧臺進行盤點;依據試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利息等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。
(五)資產管理工作
1對各部門的固定資產下發(fā)了登記表。
2制作了酒店固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。
(六)人員培訓、酒店活動
x月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。
在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店20xx年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。
二、工作中存在的不足及改進
(一)財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多角化的發(fā)展，團結同事，互幫互助。
(二)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調和穩(wěn)步發(fā)展。
(三)有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。
1、20xx年xx月xx日對中軟系統(tǒng)的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產生了不必要的麻煩。
2、酒店客人xx房帳的欠款，達到x元。
3、銷售部人員xx、xx所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規(guī)定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。)
三、20xx年工作計劃
(一)財務工作
1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作
2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的`工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。
3加強對應收賬款的催收力度。
4繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。
5嚴格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。
(二)財務制度及監(jiān)管
1建立健全財務制度，制定一套完整的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。
2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查，
3對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和復核。
4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作
5對一些資產管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查。
6每年二次，即x月份和x月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。
7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
四、建議及意見
1根據季節(jié)和氣候變化，適時的調節(jié)和修正各種技術參數(shù)，在保證滿足客人對空調、熱水需求的基礎上，調整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。
2酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯(lián)合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽度。
3豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對酒店的歸屬感，對員工工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決。評選年終優(yōu)秀員和季度優(yōu)秀員工，實行獎罰分明的公司制度。
總之在20xx年里，我們在做好本職工作同時，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩(wěn)妥發(fā)展而做出更大的貢獻
出納工作總結4
我是20xx年6月調入財務科，至今任職半年多時間，負責出納工作。以下是我任職一年來的出納述職報告，不妥之處，敬請領導和同志們批評指正。
一、思想政治素質和理論水平方面。
一年來，本人不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的政治素養(yǎng)。在實際工作中認真加以貫徹，保證黨和國家路線方針政策的執(zhí)行。在工作中，有較強的法制意識和政策觀念，嚴格依照法律程序做好每件工作，能牢記全心全意為人民服務的宗旨。
二、務必具有高度的職責心。
計會統(tǒng)工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的職責感和事業(yè)心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。
三、出納崗位職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。
出納工作職責重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作構成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經過7個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，務必具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的.出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算潛力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員務必具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上是我7個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作潛力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。
出納工作總結5
20xx年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：
一、崗位工作取得的成
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據不符合系統(tǒng)的.情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數(shù)據的真實合理，為數(shù)據分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調整、數(shù)據清理的工作;能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正
1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數(shù)據更完整清楚、符合邏輯。
三、明年工作計劃
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數(shù)據，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
20xx年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個月的試用期工作。三個月來，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項工作，完成公司交給的各項工作任務，現(xiàn)就全年工作情況總結如下：
第一部分20xx工作回顧
1、認真做好自己的本職工作。
三個月來以來，我都按照公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據，做好各站每日營業(yè)款的記錄，IC卡充值日報記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據各加氣站進銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作，做好領導交給的所有任務。
2、做好檔案管理工作。
財務部門的檔案也是很重要的，在這三個月里我已將公司的財務文件都分類存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。
第二部分存在的問題和不足
三個月來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作，并且完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力，細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財務部溝通解決，杜絕因與其他產生的問題。
第三部分下一步工作打算和計劃
20xx年，將是公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。
二是加強會計檔案的管理工作。在20xx年，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據,印章及財務資料。
三是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。
出納工作總結6
今天是我們公司全體員工的好日子，后任會計一職，從今年x月份開始任公司總出納一職至今，自參加工作以來有將近2年的時間，可謂說是以廠為家起早貪黑，一個月沒有完整的休過4天假期，但是工作有苦也有甜，有對有錯，有功勞也有過錯�，F(xiàn)將我這兩年以來的工作給領導和同事們回報一下，在擔任會計期間。
由于是剛建廠，各方面的條件也有限，接任時已有兩任會計任職，好多東西沒有經手過也不了解內情，加上以前的遺留問題，工作起來也比較棘手，特別是當時人員也不固定，人手不足，一直是一兼多職。在做好本職的日常業(yè)務工作的同時，還要干其他相關的工作。
大家知道狹義的會計其基本工作就是管好公司的`錢和物不受損失，堅持日常財務收支管理。也是公司財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，公司發(fā)展的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦事的體現(xiàn)，首先嚴格遵守公司費用報銷流程及公司財務制度和各項規(guī)章制度，在到公司工作以后就深深的感覺到會計工作就是個惡水缸，不論是誰不論是什么事都倒扣到財務上，最主要的是在費用報銷上，由于嚴格按照費用報銷流程和財務制度而得罪不少人，有些人為此耿耿于懷在以后的工作中找各種理由來為難，甚至說難聽話，工作起來總感覺是孤軍奮戰(zhàn)舉步維艱。
出納工作總結7
時光飛逝日月如梭，轉眼20xx年已悄然過去，在這年終之際，我也滿懷著喜悅的心情對我過去一年的出納工作總結一番，以求不斷豐富自己、完善自己、充實自己，將自己置身于xxxx銀行改革和發(fā)展的最前沿。
一、對工作認真負責
自xxxx銀行xxxx支行成立至今，我一直都在儲蓄出納崗位工作，始終本著對工作認真的態(tài)度和高度的責任心，刻苦鉆研，認真提高政治思想覺悟，堅決執(zhí)行國家有關的金融政策和法規(guī)，積極學習各項業(yè)務知識，熟悉正確及時地辦理各項業(yè)務。
二、恪守信用，誠實服務
儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位，也是銀行第一線、最基礎的工作。因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性，就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己，照章辦事，加強監(jiān)督，保證資金和財產的'安全，恪守信用，誠實服務，自覺遵守各種規(guī)章制度，對客戶誠心、熱心、細心、耐心，維護客戶的正當利益，堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則，嚴格按照“xxxx銀行規(guī)范化服務標準“辦事。
當發(fā)生業(yè)務時，存款業(yè)務本著先收款后記帳的原則，取款業(yè)務本著先記帳后付款的原則，認真審查憑證、票據的各要素是否真實、準確、合法后才能輸入電腦。保管好自己的磁卡、印章、重要空白憑證、密碼等也是至關重要的，做到專人�？�、專人專章、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時更換，日終做好軋帳工作。每天以高度的責任心和敬業(yè)精神對待自己所從事的各項工作，嚴格按規(guī)章制度和操作程序辦事。
三、加強業(yè)務水平
在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強自己的理論素質和專業(yè)水平外，作為儲蓄出納崗位的一線員工，我們更應該加強自己的業(yè)務技能水平，這樣我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。因此，我經常利用下班后和業(yè)余時間在支行里刻苦學習，勤練技能，終于功夫不負有心人，在支行的每次技能測試中都能名列前茅。
新年新氣象，我仍然會不斷的努力，做好工作計劃，制定工作任務，為xxxx事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱！我由衷的相信，樹立“愛xxxx單位、做主人、盡責任“的理念，弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新圖強“的企業(yè)精神，認真履行“三個一流“的宗旨，xxxx銀行一定能在新的一年里取得新的勝利！
出納工作總結8
20xx年6月調到財務部，負責出納工作半年多了。以下是我上任一年以來的出納述職報告。如有不足之處，請各位領導同志批評指正。
一是思想政治素質和理論水平。
一年來，我不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，提高政治素養(yǎng)。在實際工作中認真貫徹，保證黨和國家的路線、方針、政策的貫徹執(zhí)行。在工作中，我有很強的法制觀念和政策意識，嚴格按照法定程序做好每一件事，牢記全心全意為人民服務的宗旨。
第二，一定要有高度的責任感。
會計工作復雜瑣碎，整天和數(shù)字打交道。細心是最基本的要求，高度的責任心和事業(yè)心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能發(fā)現(xiàn)工作中的問題。
3。出納的工作職責是現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要工作。
出納責任大，知識、政策、技術問題多，需要努力學習掌握。所以工作效率很一般，給工作造成了難度。如何處理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己處理的貨幣資金和票據的安全完整，如何填寫和審核多種原始憑證，如何進行賬務處理等。通過實踐，業(yè)務技能得到了快速提高和鍛煉，工作水平得到了快速提升。
經過7個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可或缺的一部分，是經濟工作的'一線。因此，它要求出納人員具有全面精通的政策水平、熟練的業(yè)務技能和嚴謹細致的工作作風。作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、學習、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度，不斷提高自身的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技能。算算盤，用電腦，填支票，數(shù)錢等。都需要深厚的基本功。作為一名專職出納，不僅要具備處理一般會計事項的財務會計基礎知識，還要具備較高的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字化操作潛力。
3、做好出納工作，首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
4、收銀員要有很強的安全意識�，F(xiàn)金、有價證券、票據、各種印章要有內部的保管分工，互相負責，互相牽制；還應該有外部安全措施來保障個人安全和公司利益不受損失。
5、出納人員必須具有良好的職業(yè)道德，熱愛本職工作，勤奮敬業(yè)，努力為單位的中心工作，為單位和全體員工的整體利益服務，牢固樹立為人民服務的思想。
以上是我工作七個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將理論轉化為實踐的過程。我在工作中學習并努力提高自己的專業(yè)技能，使自己的工作潛力和工作效率得到了快速提升。在以后的工作和學習中，我會不懈努力，為做好自己的本職工作而奮斗。
出納工作總結9
在xxx院領導的支持下，在同事們的幫助下，本人努力提高黨性修養(yǎng)，強化宗旨意識和服務理念，立足本職崗位，顧大局，重操行，抓工作，講學習，嚴守紀律底線，熱心服務廣大員工，全面完成了20xx年度的各項任務。
一、思想方面：
認真學習貫徹科學發(fā)展觀以及省委八屆十次黨代會精神，積極參加“講黨性修養(yǎng)樹良好作風促科學發(fā)展”主題活動。利用參加民主生活會，撰寫思想報告等形式，對照自身存在的問題，深刻剖析思想根源，積極查擺問題，認真開展批評與自我批評。通過學習，達到了“提高素質，改變形象，推動工作”的目的。
二、工作方面：
認真履行出納，恪盡職守，，團結同志，嚴守紀律，踏實工作，受到了領導和同事們的好評。
(一)積極開展日常財務管理工作。作為財務戰(zhàn)線的一名“新兵”，本人始終以“小學生”的心態(tài)嚴格要求自己，虛心學習，不恥下問。工作耐心細致，服務熱情主動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學習壓力大，工作任務重等困難，順利完成了年初預算，年終決算，催收租金，申報經費，保障開支等常規(guī)性財務工作。由于工作細致，全年未發(fā)生現(xiàn)金收付差錯。
(二)嚴格遵守財經紀律和結算管理規(guī)定。年初，本人認真學習財經法規(guī)，參與完善全院的財務規(guī)章和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手，嚴格收付程序，細化報賬流程，審核票據真?zhèn)�，防范稅務風險，堅持“日清月結”�！翱春缅X袋子記好賬本子緊把收付關”。嚴格執(zhí)行資金預算管理制度，不擠占、不挪用，保證�？顚Ｓ�。月底，開展自查“回頭看”活動，不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現(xiàn)金”、大額現(xiàn)金結算、私設“小金庫”等違反財經紀律的問題。
(三)加強與財政、社保、銀行等部門的溝通聯(lián)系。本單位屬于財政全額預算管理部門。財政資金能否及時、足額撥付，對全院的正常運轉關系重大，社會統(tǒng)籌費用能否按時繳納，與職工的.切身利益息息相關。本人不辭辛苦，不厭其煩，夙興夜寐，風雨無阻，經常在省財政廳、省中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波，申領經費，上報資料，核對資金，精打細算，保證支付，順利完成了全年的各項工作。
(四)做好其他份內事務。本部門除了負責財務工作，還分管本單位的資產管理，人事管理，年審，醫(yī)保、公積金核算、年檢，收取水電費等其他具體而繁瑣的業(yè)務。本人積極協(xié)助主管會計開展工作，加班加點，不講條件，不計報酬，勇挑重擔，把工作當成歷練人生的舞臺，努力把自己鍛煉成業(yè)務過硬技能嫻熟敬業(yè)勤勉的復合型人才。
三、學習方面：
一年來，本人努力學習新理論、新知識、新思維，認真思考新情況、新問題、新形勢，積極踐行新解放、新跨越、新崛起，在理論水平和實踐能力方面取得了很大的進步。
(一)努力學習理論。認真閱讀了《科學發(fā)展觀讀本》、《市場經濟基礎知識》等經典理論，對中國特色社會主義理論體系，機關技能，當代經濟與世情、國情、省情等知識有了更全面的了解。
(二)不斷豐富法律知識。系統(tǒng)學習了《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財經法規(guī)，增強了自身法律意識，真正達到了運用法律依法行政、溝通思想、理順工作、維護正義、實現(xiàn)和諧、謀求發(fā)展的目的。
(三)繼續(xù)提高業(yè)務水平。下半年，參加了財務知識培訓班，通過了會計人員從業(yè)資格考試順利取得了上崗資格。此外，通過學習技術和培養(yǎng)閱讀習慣，操作水平和文字表達能力也得到了長足進步。
出納工作總結10
隨著時間的流逝，時間到了20xx年，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結；
一、失誤、缺點
1、每月跟"主辦會計"進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符
2、心態(tài)調整。其實正所謂"天下難事始于易，天下大事始于細"
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責在這期間，我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開具收款收據。
7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用"輕松"來形容，絕非"雕蟲小技"，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：
一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
二、學會制訂本職崗位工作制度，揮財務控制、監(jiān)督的作用。
三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
四、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取xx—xx年遺憾與不足及收獲的'經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、獲中度過。以我的座右銘"好好學習，天天向上"（善良）為準則。
出納工作總結11
我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任�；仡櫳蟼�月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結如下：
一、日常工作方面
1、嚴格按照財務制度要求，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據、發(fā)票，并及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日常現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理。
2、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經費的發(fā)放工作。
3、對財務手續(xù)，堅持嚴格審核，憑證上必須有經手人及相關領導簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款。
4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務。
二、存在的問題
本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經驗不足。目前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通，需要進一步加強理論及業(yè)務知識學習，并努力做到學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的'能力，進一步提高工作效率。
出納個人工作總結20xx年11月23日我來到xx有限責任公司，今天是20xx年12月19日，在將近一年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值�；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
二、思想建設情況
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
出納工作總結12
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。
第一周：
1。 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2。 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3。 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開 發(fā) 票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。
4。 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額
5。 按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6。 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。
7。 匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資
第二周：
1 、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證
2 、到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務
3、 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4、 查詢網上銀行進賬情況
5、 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開 發(fā) 票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況
6、 填制資金日報表格
7、 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票
8、支付七里渠項目的費用。
第三周：
1 、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3、 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款
4、 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認
5 、填制資金日報表格
6 、外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉賬支票
7 、發(fā)放8月份工資
8、 登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單
9、核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵
10、 盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1、 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的'支付。
2 、開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。
3、 根據銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
下月計劃：
1、 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務
2 、購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用
3 、提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單
4 、核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。
5 、到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況（包括對公賬戶和個人賬戶）
6、 整理三家公司的原始憑證，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等
7、 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格。
出納工作總結13
我于20xx年6月xx日入職，任出納，主要負責現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務工作。下面，按照工作要求，我將20xx年工作完成情況報告如下：
一、20xx年本職工作完成情況
（一）風控部門工作：
1．檔案管理工作
在項目通過評審后進行項目電子版資料歸檔，并及時備份，提醒項目負責人紙質資料歸檔。接收項目紙質資料后，經過打印頁碼、內容核對、查找內容缺項、返回項目人員修改、印制封皮及目錄、移交簽字等程序，完成項目檔案的立卷歸檔工作。
20xx年共歸檔16個新過會項目檔案，其中歸檔二級項目檔案28卷、一級項目檔案9盒。歸檔項目保后報告133個，變更協(xié)議16份，還款、借款憑證60余份，擔保貸款催收通知60余份，保后電話調查記錄30余份，后續(xù)補充材料40余次。
2．會議秘書工作
自20xx年9月我開始擔任中心評審委員會會議秘書一職，主要負責的工作有評審委員會的預審會議、評審會議申請。在開會前做好會議準備，進行會務通知及資料傳遞。會議中對會議過程進行錄音，做會議記錄，將評審過程中評審委員的討論內容、
發(fā)表的意見真實精煉地記錄下來；將選票分發(fā)給評審委員，委員表決后進行收集、核對和呈報，以及在會議中提供后勤工作。會后對會議形成的文書、資料進行歸檔保管。20xx年共參與中心預審會9次、評審會8次，制作會議申請表17份、會議記錄表26份、投票意見表72份、評審意見統(tǒng)計表xx份。
3．其他工作范文寫作
對簽訂的項目合同編號等信息及用還款計劃進行登記。為中心同事提供電子、紙質檔案查閱及復印百余次。在項目合同簽訂前審核合同內容，20xx年共審核xx份，保證合同內容真實有效，與中心擬定的合同范本一致，發(fā)現(xiàn)不一致返回合同出具方修改，修改正確前不提交中心主任簽署，嚴格把關，確保中心的利益得到保障。
評估機構選取的抽簽統(tǒng)計工作，對項目評審機構的抽取進行監(jiān)督和統(tǒng)計。為了公平起見，在每個新項目進行土地評估機構選取時，監(jiān)督項目負責人從4家合作機構中抽簽選取兩家，以備第一家評估機構無法進場評估時，選用抽取的第二家備用機構，每次抽取結束后對抽簽的結果進行記錄。
�。ǘ┏黾{工作：
在過去的一年中我認真履行出納的職責，辦理了7家合作銀行20余個賬戶的存取定期、購買理財?shù)葮I(yè)務70余筆。每月初定
期更新銀行存款情況表，每次金額發(fā)生重大變動時對情況表進行更新，向中心主任反應資金存儲、使用情況，銀行的存款利率和存款產品情況，為中心領導對存款結構安排的更合理、存款利用的更有效提供依據。每月記錄銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，月末按時結賬。月初取回上月銀行對賬單進行銀企對賬，發(fā)現(xiàn)賬面余額與銀行存款余額不相符時及時制作余額調節(jié)表和向銀行反饋。20xx年共存出項目保證金9筆、收回項目保證金4筆，取銀行回單100余次。按時進行銀行賬戶年檢，證照超過有效期的及時進行更新。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，對金額反復核對，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。妥善保管好庫存現(xiàn)金、票據、印鑒等貴重物品，嚴格做到每日入庫保管，并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作。20xx年平均每月去銀行提取現(xiàn)金兩次，為中心同事報銷差旅費等270余筆。
�。ㄈ┚C合工作：
我于8月份開始兼顧綜合管理部的部分工作。主要負責辦公用品發(fā)放，在管理過程中要求領取人做好登記，沒有隨意發(fā)放的情況。收、發(fā)文件和員工考勤管理工作。期間共收到各單位來文22份，收到每份文件都及時報送領導審閱，然后按領導的批示再分送到相關部門或人員。印發(fā)文件27份，每份文件都認真登記編號、審查格式，按要求的`份數(shù)印發(fā)。雖然兼顧綜合管理部的工
作時間不長，但我認真對待自己的工作，盡自己最大的努力為中心同事提供后勤服務。
二、存在的問題
我認為自己在過去的工作中統(tǒng)籌能力相對不足，沒能更好的安排工作時間和計劃，工作效率有待加強，需要更合理的安排工作時間，在保證工作質量的前提下更快的完成。
三、下一步工作安排
1．及時匯報銀行存款變動情況，提前提示領導存款到期期限，做每件事都多想一步，打好提前量。
2．學習、掌握相關政策法規(guī)和制度，不斷提高自身的業(yè)務水平和知識技能。
3．進一步提高工作效率，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。
4．完成領導臨時交辦的其他工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不斷的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，盡職盡責的完成本職工作。非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持，我相信新的一年每個人和中心都一定會有新的收獲！
出納工作總結14
20xx.11.22，第一天來x x公司上班，工作是會計。
我從事會計工作已經兩年了。在此之前，我在一家會計公司做代理記賬，接觸工作的機會有限。所以來到xx，能夠以財務人員的身份近距離接觸企業(yè)的財務工作。所以，我很珍惜這樣的機會。
一個業(yè)務量大的單位，財務核算內容要比小規(guī)模企業(yè)多得多，而且更加細致入微，要求也更加嚴格。當然，工作量也不可小覷。剛到公司的時候，聽唐力講過公司各個部門的分工、聯(lián)系，以及涉及到的一些業(yè)務，不同部門不同人員，不同工作崗位等等。雖然沒有迷茫那么嚴重，但是思路也不是很清晰。所以一開始取得的一些單據在核算上是沒有問題的'，但是很難按部門區(qū)分。這可能也是所謂工作細致嚴謹?shù)囊粋�方面吧，所以不敢懈怠。如果你不明白，問其他同事。有時候，覺得自己問題太多，讓別人很尷尬。但多問別人幾個問題，總比少問而犯錯誤好。我不是很聰明，腦子反應也不夠快。有時候同一個問題我要問好幾次。有時候，我的工作會出錯，當然有個人原因，也可能有外部原因。但是每次犯錯的時候，我都會反思自己，自責，也許還會向別人解釋原因。但大多數(shù)情況下，我還是會虛心接受別人的批評和指正。畢竟工作是死的，人是活的，人的能力是做工作，改變各種形式的工作內容。所以，面對各種問題，我們都能平和的對待。
當然，有缺點和不足，我也不回避，但我只有盡快適應工作，全身心投入，才能一點一點地改正和彌補。就目前的出納工作而言，通過這三個星期的熟悉和適應，我已經能夠獨立完成工作，正在逐步有序的安排工作。充分熟悉和掌握出納的工作流程和內容，也方便以后做會計。因此，我對目前的出納職位很滿意。
在此，我真的要感謝唐莉、肖磊、婉妮對我的幫助，也感謝他們對我“煩惱”的孜孜不倦的接納。感謝他們在我工作中犯錯誤時的包容和理解。當然還有唐文君。這不是感恩節(jié)儀式。我只是想成為一個同事，或者說我希望大家以后能愉快的在一起工作。
現(xiàn)在從事出納工作，鞏固出納能力，進一步提升自己。會計對我來說并不陌生，所以我正在做各種準備成為一名會計，接受更多的任務。20xx年，這是我努力的一個方向，一個目標。我相信這個目標不難實現(xiàn)。
出納工作總結15
從倉庫的物料核算崗位到財務室做出納，已經五個月了。出納的工作看似很簡單，但由于我要接觸大量的錢、票據等重要物品，我需要具備的是專注、細心、細心，這樣才能保證工作中不會出現(xiàn)差錯。通過財務部同事的幫助和關心，我清楚地認識到了自己工作中的不足，從而學到了很多東西，對我的工作有了很大的提高。我對出納工作總結如下:
一、已完成的工作
1.處理日常現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務；
2.登記現(xiàn)金簿和銀行日記賬；
3.保持手頭現(xiàn)金和各種有價證券；
4.保管好財務印章和空白條支票；
5.高效利用資金，合理選擇銀行理財，努力實現(xiàn)資金效益最大化，增加承兌匯票的使用。截至1-10月，融資和貼息已為企業(yè)創(chuàng)造利潤121.67萬元；
6.確保資金安全；
7.做好資金日報表，讓領導了解資金情況，方便合理調度資金。
二、存在的問題
1.對出納的'工作職責缺乏了解；
2.工作素養(yǎng)亟待提高；
三、解決方案
1、認真履行職責，認真落實控制職責工作；
2.加強理論學習，進一步提高專業(yè)水平，通過相關專業(yè)知識的學習虛心向領導和同事請教，增強分析問題和解決問題的能力；
3.熱愛出納工作，有嚴謹細致的工作作風和良好的職業(yè)習慣；
四、明年的工作目標
1.通過銀行融資，增加承兌匯票使用，爭取明年資本利得120萬元；
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