工程項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

　　總結(jié)是在某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評(píng)價(jià)，從而得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，讓我們抽出時(shí)間寫寫總結(jié)吧。那么你真的懂得怎么寫總結(jié)嗎？以下是小編為大家整理的工程項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)，歡迎大家分享。

　　一、20xx年上半年的主要工作：

　�。ㄒ唬┓e極組織工程項(xiàng)目決算審計(jì)，完成06年以前年度工程項(xiàng)目清理工作。

　　20xx年上半年，市公司財(cái)務(wù)部共完成20xx—20xx年58個(gè)工程項(xiàng)目的決算審計(jì)和工程正式竣工決算工作，其中清理20xx年工程項(xiàng)目47項(xiàng)，20xx年工程項(xiàng)目11項(xiàng)。20xx年歷史項(xiàng)目基本清理完畢。

　�。ǘ�）建立在建工程基本情況月度分析通報(bào)制度，分析通報(bào)工程管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議和管理要求，進(jìn)一步提高了工程財(cái)務(wù)管理水平。

　　（三）制定《六安分公司工程備用金管理規(guī)定》，規(guī)范了工程備用金的使用撥付和使用。針對(duì)公司工程備用金撥付和使用過(guò)程中存在的問(wèn)題，從“資金撥付、使用范圍、付款結(jié)算、人員責(zé)任、考核要求、報(bào)表報(bào)送”六個(gè)環(huán)節(jié)提出管理要求，加強(qiáng)對(duì)工程備用金的管理，有效提高了工程備用金的使用效率和管理水平。

　　（四）組織開(kāi)展縣公司管理提升財(cái)務(wù)檢查。為持續(xù)做好縣分公司管理提升工作和迎接省公司對(duì)縣公司管理提升工作的年度考核評(píng)估，市公司財(cái)務(wù)部上半年組織了兩次縣公司管理提升財(cái)務(wù)部分內(nèi)容檢查，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改建議和要求，加強(qiáng)《縣分公司基礎(chǔ)管理手冊(cè)》培訓(xùn)和對(duì)口指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了縣分公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平。在省公司年中的檢查評(píng)估中，縣分公司管理提升財(cái)務(wù)部分未被出具不合格項(xiàng)報(bào)告，縣分公司財(cái)務(wù)管理提升執(zhí)行工作得到有效固化。

　　二、20xx年上半年工作中存在的主要問(wèn)題和不足

　�。ㄒ唬┕こ坦芾硭�平有待提高。工程項(xiàng)目管理環(huán)節(jié)嚴(yán)重超時(shí)限現(xiàn)象較為嚴(yán)重，具體表現(xiàn)在以下幾方面：

　　1、工程進(jìn)度控制不嚴(yán)。截止20xx年6月底，共有43個(gè)工程已達(dá)到設(shè)計(jì)批復(fù)完工時(shí)間，其中，有7項(xiàng)工程（新業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng)項(xiàng)目1項(xiàng)，傳輸線路項(xiàng)目2項(xiàng)，網(wǎng)優(yōu)工程1項(xiàng)，營(yíng)業(yè)廳購(gòu)置及裝修項(xiàng)目3項(xiàng)）已達(dá)到設(shè)計(jì)批復(fù)完工時(shí)間，但沒(méi)有進(jìn)行轉(zhuǎn)資或資產(chǎn)暫估，也沒(méi)有相應(yīng)的要求工程延期的簽報(bào)。

　　2、工程完工后初驗(yàn)不及時(shí)：截止20xx年6月30日，已有10個(gè)項(xiàng)目工程建設(shè)部已通知財(cái)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)暫估入賬，超過(guò)一個(gè)月未及時(shí)完成工程初步驗(yàn)收，其中G網(wǎng)項(xiàng)目4項(xiàng)，傳輸管道項(xiàng)目6項(xiàng)，新業(yè)務(wù)項(xiàng)目1項(xiàng)。

　　3、工程終驗(yàn)不及時(shí)：按照規(guī)定在工程初驗(yàn)后3—6月份完成工程的終驗(yàn)。截止20xx年6月30日，已有10個(gè)項(xiàng)目在初驗(yàn)后超過(guò)3個(gè)月未完成工程終驗(yàn)，其中傳輸線路項(xiàng)目9項(xiàng)，傳輸設(shè)備項(xiàng)目1項(xiàng)。

　　4、工程審計(jì)申請(qǐng)?zhí)峤徊患皶r(shí)。在已驗(yàn)收的工程項(xiàng)目中，有11項(xiàng)（傳輸管道項(xiàng)目2項(xiàng)，傳輸設(shè)備項(xiàng)目3項(xiàng)，G網(wǎng)項(xiàng)目3項(xiàng)，營(yíng)業(yè)廳購(gòu)置項(xiàng)目3項(xiàng)）工程沒(méi)有及時(shí)提交審計(jì)，其中20xx年未清理項(xiàng)目有1項(xiàng)（20xx年六安第一批儲(chǔ)備站址工程）至今仍未提交決算審計(jì)。

　�。ǘ�）工程審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

　　1、工程提交審計(jì)時(shí)，初步竣工決算和正式竣工決算報(bào)表中填列的資產(chǎn)需經(jīng)資產(chǎn)接收部門逐項(xiàng)審核確認(rèn)并簽字蓋章。由于部分工程決算報(bào)表中填列的資產(chǎn)數(shù)量與資產(chǎn)接收部門實(shí)際接收的數(shù)量不一致（差異較大），導(dǎo)致資產(chǎn)接收部門不予以接收和確認(rèn)。

　　2、工程建設(shè)部門提交的審計(jì)資料不全，相關(guān)附件不全。

　　3、工程投資預(yù)算事前控制不夠，個(gè)別項(xiàng)目投資直至結(jié)算審計(jì)后方處理投資超預(yù)算問(wèn)題，工程實(shí)施過(guò)程中沒(méi)有適時(shí)進(jìn)行投資預(yù)算的控制管理。

　　4、工程項(xiàng)目支出分?jǐn)倻?zhǔn)確性不夠。由于項(xiàng)目經(jīng)理疏忽，導(dǎo)致將霍山諸佛庵營(yíng)業(yè)廳購(gòu)置并裝修工程用�；�磚支出（金額為3473.11元）誤分?jǐn)傊翂劭h茶庵營(yíng)業(yè)廳購(gòu)置并裝修工程。

　　5、工程報(bào)賬及時(shí)性不夠，存在部分工程初步?jīng)Q算后發(fā)生的支出金額較大。

　�。ㄈ�）縣公司管理提升工作有待加強(qiáng)，仍需采取措施加強(qiáng)基礎(chǔ)管理的持續(xù)改進(jìn)工作。雖然縣公司管理提升工作省公司驗(yàn)收已結(jié)束，財(cái)務(wù)部分檢查未被出具不合格項(xiàng)報(bào)告，但縣公司財(cái)務(wù)管理提升工作遠(yuǎn)未結(jié)束，目前縣公司管理仍需進(jìn)一步加強(qiáng)和固化，特別是營(yíng)收資金稽核、有價(jià)卡管理等方面仍有待提高和改進(jìn)。

　　三、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格按《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司六安分公司建設(shè)項(xiàng)目管理年度考核辦法》進(jìn)行考核，確保工程項(xiàng)目管理嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求落實(shí)，提高工程管理水平。對(duì)工程管理相關(guān)環(huán)節(jié)中嚴(yán)重超時(shí)限的問(wèn)題，建議人力資源部納入執(zhí)行力考核中。

　�。ǘ�）加強(qiáng)工程管理，強(qiáng)化在建工程基本情況月度分析通報(bào)制度，按月通報(bào)工程管理流程中存在的問(wèn)題，分析工程管理相關(guān)環(huán)節(jié)遲延的原因，提出改進(jìn)建議和管理要求。

　�。ㄈ�）對(duì)于縣公司管理提升應(yīng)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作來(lái)抓，對(duì)于縣公司管理涉及的各個(gè)方面應(yīng)明確責(zé)任人（可以效仿薩班斯內(nèi)控法案，劃分控制點(diǎn)，指定控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人）和持續(xù)改進(jìn)工作督導(dǎo)人，細(xì)化各項(xiàng)工作，將管理提升工作引入到個(gè)人績(jī)效考核中去，真正實(shí)現(xiàn)縣公司基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)改進(jìn)。

　　四、下半年工作安排

　　（一）加快在建工程項(xiàng)目清理，促進(jìn)資本性支出計(jì)劃完成。一方面要積極配合工程建設(shè)部門大力清理06、07年以前在建工程項(xiàng)目，確保按照省公司要求進(jìn)度完成，另一方面要嚴(yán)格按照SOX法案資本性支出業(yè)務(wù)流程規(guī)定，對(duì)07年以來(lái)在建工程項(xiàng)目做好形象暫估、初步竣工決算、工程決算審計(jì)、正式竣工決算工作，為下半年省公司SOX法案資本開(kāi)支專項(xiàng)測(cè)試做好準(zhǔn)備。

　�。ǘ�）做好20xx年度固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，以清查盤點(diǎn)工作為契機(jī)，進(jìn)一步細(xì)化資產(chǎn)管理流程，提高固定資產(chǎn)管理水平。

　　（三）配合人力資源部做好下半年縣分公司管理提升檢查工作。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，做好縣分公司對(duì)口指導(dǎo)工作，加強(qiáng)對(duì)縣分公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)，提升縣分公司財(cái)務(wù)管理水平。

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