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2017期貨從業(yè)資格考試《投資分析》練習(xí)題
導(dǎo)語(yǔ)：投資分析是金融學(xué)專業(yè)的核心課程，也是微觀金融的重要組成部分。下面是期貨從業(yè)資格考試中的相關(guān)例題，需要學(xué)習(xí)的朋友們一起來(lái)看看吧。
一、單項(xiàng)選擇題(在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))
1.期貨投資屬于( )。
A.金融市場(chǎng)投資
B.產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)投資
C.傳統(tǒng)意義上的貨幣資本化投資范疇
D.非投資性工具，但具有很強(qiáng)的投機(jī)性
【答案】A
【解析】期貨是由基礎(chǔ)原生產(chǎn)品(現(xiàn)貨)衍生出的金融工具，屬于金融市場(chǎng)投資。
2.投資某一項(xiàng)目肯定能獲得的報(bào)酬是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬
B.通貨膨脹補(bǔ)貼
C.必要投資報(bào)酬
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬
【答案】D
【解析】無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬是指將投資投放在某一投資項(xiàng)目上能夠肯定得到的報(bào)酬，或者說(shuō)是把投資投放在某一對(duì)象上可以不附有任何風(fēng)險(xiǎn)而穩(wěn)定得到的報(bào)酬。
3.風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生不幸事件的概率，其一般定義是( )。
A.投入資本損失的可能性
B.不利于達(dá)到預(yù)期目的
C.預(yù)期收益未達(dá)到而遭受的可能性
D.某一項(xiàng)事業(yè)預(yù)期后果估計(jì)較為不利的一面
【答案】D
【解析】風(fēng)險(xiǎn)并不儀僅只指收益上的損失。
4.進(jìn)行期貨投資分析是使投資者正確認(rèn)知期貨( )的有效途徑，是投資者科學(xué)決策的基礎(chǔ)。
A.風(fēng)險(xiǎn)性和收益性
B.供需關(guān)系的規(guī)律性
C.風(fēng)險(xiǎn)性
D.風(fēng)險(xiǎn)性、收益性、預(yù)期性和時(shí)間性
【答案】D
5.盡管處處充滿風(fēng)險(xiǎn)，投資時(shí)時(shí)有遭遇風(fēng)險(xiǎn)的可能，但可能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)是有條件的，所以( )是風(fēng)險(xiǎn)存在的基本形式。
A.可測(cè)性
B.客觀性
C.相關(guān)性
D.潛在性
【答案】D
6.( )是風(fēng)險(xiǎn)的主要特征，也是風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)。
A.客觀性
B.潛在性
C.不確定性
D.可測(cè)性
【答案】C
7.以下說(shuō)法正確的是( )。
A.期貨價(jià)格預(yù)期性源子期貨價(jià)格的遠(yuǎn)期性、波動(dòng)敏感性及其不確定性
B.期貨價(jià)格遠(yuǎn)期性源于期貨價(jià)格的預(yù)期性、波動(dòng)敏感性及其不確定性
C.期貨價(jià)格波動(dòng)敏感性源于期貨價(jià)格的預(yù)期性、遠(yuǎn)期性及其不確定性
D.期貨價(jià)格不確定性源于期貨價(jià)格的預(yù)期性、遠(yuǎn)期性及其波動(dòng)敏感性
【答案】C
【解析】期貨價(jià)格波動(dòng)敏感性程度是受期貨價(jià)格的預(yù)期性、遠(yuǎn)期性及其不確定性程度的影響的。
8.股指期貨交易保證金率為17%，則保證金杠桿率為( )。
A.34倍
B.17倍
C.5.88倍
D.1.7倍
【答案】C
【解析】杠桿率倍數(shù)=1÷17%=5.88(倍)
9.期貨交易特殊性中的“高門(mén)檻”指的是( )。
A.投入的資金要多
B.獲得的收益大
C.杠桿率高
D.對(duì)投資者的風(fēng)控能力、心里素質(zhì)要求高
【答案】D
10.期貨定價(jià)理論是以( )作為起點(diǎn)，并且建立在一系列假設(shè)條件之上。
A.中遠(yuǎn)期合約價(jià)格
B.期貨合約價(jià)格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格
D.預(yù)期未來(lái)某一時(shí)間價(jià)格
【答案】C
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