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咨詢工程師《方法實務》:因果分析法和延伸預測法

時間:2025-01-02 14:24:24 報考指南 我要投稿
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咨詢工程師《方法實務》:因果分析法和延伸預測法

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咨詢工程師《方法實務》:因果分析法和延伸預測法

  因果分析法

  因果預測:通過尋找變量間因果關系,分析自變量對因變量的影響程度。適用于存在關聯(lián)關系的數(shù)據(jù)預測。

  1、回歸分析法:數(shù)理統(tǒng)計方法,建立自變量與相關隨機變量的回歸分析模型,預測隨機變量的未來值。按分析中自變量個數(shù)分一元回歸、多元回歸;按自變量與因變量關系分線性回歸、非線性回歸。

  2、彈性系數(shù)法:通過計算2變量相對變化彈性關系預測,衡量某變量的改變所引起的另1變量的相對變化。

  3、消費系數(shù)法:對某產(chǎn)品的消費者分析,認識和掌握消費者與產(chǎn)品的數(shù)量關系。

  一、一元線性回歸

  ——條件:預測對象與主要影響因素間存在線性關系

  三、非線性回歸 —— 前提:如非線性關系可通過取對數(shù)變成線性關系

  1、y = e a + bx 對數(shù)模型 ln y = a + bx

  2、y = ab x 對數(shù)模型 lg y = lg a + x*lg b 用最小二乘法對模型估計,計算A、B;求出置信區(qū)間;修正

  四、彈性系數(shù)分析

  優(yōu)點:計算方便、成本低、需要數(shù)據(jù)少、靈活廣泛;缺點:局部性、片面性、粗糙

  (一)收入彈性 = 購買量變化率/收入變化率 =(ΔQ/Q)/(ΔI / I) —— 商品價格保持不變

  (二)價格彈性 = 購買量變化例/價格變化例 =(ΔQ/Q)/(ΔP/ P) —— 收入水平保持不變

  (三)能源需求彈性:反映包括社會總產(chǎn)值、國內(nèi)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、國民收入、主要產(chǎn)品產(chǎn)量

  能源的國內(nèi)生產(chǎn)總值彈性 = 能源消費量變化比例 / 國內(nèi)生產(chǎn)總值變化比例 =(ΔE/E)/(ΔGDP/GDP)

  五、消費系數(shù)法

  步驟:①分析產(chǎn)品所有消費部門或行業(yè)現(xiàn)存和潛在市場;②分析產(chǎn)品在各部門或行業(yè)消費量與各行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量,確定消費系數(shù);③確定各行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)量,預測消費需求量;④匯總。

  延伸預測法

  延伸性預測:根據(jù)市場各種變量的歷史數(shù)據(jù)的變化規(guī)律,對未來預測。

  適用于有時間序列關系的數(shù)據(jù)預測

  條件:①預測變量的過去、現(xiàn)在和將來的客觀條件基本保持不變;②預測變量的發(fā)展過程漸變。

  一、簡單移動平均法: Ft+1 = 1/n Σx i 屬于平滑技術,變化趨勢較原始數(shù)據(jù)變化幅度小

  適用于短期預測,以月或周為單位的近期預測;對原始數(shù)據(jù)預處理

  n值越小,表明對近期觀測值預測的作用越重視,預測值對數(shù)據(jù)變化的反應速度也越快,但預測的修勻程度較低,估計值的精度也可能降低。反之n值越大,預測值的修勻程度越高,但對數(shù)據(jù)變化的反映程度較慢。因此,n值的選擇無法二者兼顧,應視具體情況而定。一般3—200,視序列長度和預測目標情況而定。

  二、指數(shù)平滑法:指數(shù)加權平均法,實際是加權的移動平均法,它是選取各時期權重數(shù)值為遞減指數(shù)的均值方法。通過某種平均方式,消除歷史統(tǒng)計序列中的隨機波動,找出其中主要的發(fā)展趨勢。

  一次指數(shù)平滑 Ft =αx i +(1-α)Ft-1 ——適用于市場觀測呈水平波動,無明顯升降趨勢的預測

  這種方法與簡單移動平均法相似,兩者之間的區(qū)別在于:簡單指數(shù)平滑法對先前預測結果的誤差進行了修正,因此這種方法和簡單移動平均法一樣,都能夠提供簡單適時的預測。

  以本期指數(shù)平滑值作為下期的觀測值。α是前一觀測值和當前觀測值之間的權重。大的α導致較小的平滑效果,較小則產(chǎn)生客觀的平滑效果,α接近0,新預測值只包含較小的誤差修正因素。

  觀測值穩(wěn)定水平發(fā)展,α取0.1—0.3;波動較大,取0.3—0.5;波動很大,取0.5—0.8

  初始值F0實質(zhì)是序列起始點前歷史數(shù)據(jù)的加權平均值。當時間序列數(shù)>20,F(xiàn)0=X1;<20,取前3—5平均值。

  三、成長曲線模型:反應時間序列呈S型增長曲線 Yt = e(k +abt) 取對數(shù) ln Yt = k+ abt

  四、季節(jié)變動分析

  季節(jié)變動按照數(shù)據(jù)的時間序列,有升降趨勢和水平趨勢,包括季節(jié)指數(shù)趨勢法和季節(jié)指數(shù)水平法兩種。

  (一)季節(jié)指數(shù)水平法 Yt = Y*f t Y—前1個月或所有月的平均水平,f t—季節(jié)指數(shù)

  適用于無明顯升降趨勢,主要受季節(jié)變動和不規(guī)則變動影響的時間序列,一般需3—5月/季的歷史數(shù)據(jù)

  程序:①數(shù)據(jù)分析,形成數(shù)據(jù)序列;②計算各年同月平均值Yi;③計算所有月平均值Y;④計算各月季節(jié)比率f t =Yi/Y;⑤計算預期趨勢值一般采用最近年份平均值Yt -1;⑥計算預測年各月預測值= Yt -1 f t

  (二)季節(jié)指數(shù)趨勢法 Yt =(a + bt)f t ——適用于存在季節(jié)變動,各年(或同月)呈升降趨勢

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