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2018咨詢工程師《方法實(shí)務(wù)》之選取不確定因素
選取不確定因素
通常根據(jù)行業(yè)和項(xiàng)目特點(diǎn),參考類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)選擇對(duì)項(xiàng)目效益影響較大(或重要)的不確定因素
常用的敏感性分析因素包括建設(shè)投資、產(chǎn)出物價(jià)格、主要投入物價(jià)格或可變成本、運(yùn)營負(fù)荷、建設(shè)期以及人民幣匯率等.
(一)確定不確定因素變化程度
分析需要同時(shí)考慮不確定因素的不利變化和有利變化,但側(cè)重于不利變化對(duì)項(xiàng)目的影響情況
一般是選擇不確定因素變化的百分率,習(xí)慣上常選取±10%.對(duì)于那些不便用百分?jǐn)?shù)表示的因素,例如建設(shè)期,可采用延長一段時(shí)間表示.
(二)選取分析指標(biāo)
建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)有一整套指標(biāo)體系,敏感性分析可選定其中一個(gè)或幾個(gè)主要指標(biāo)進(jìn)行.通常財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)的敏感性分析中必選的分析指標(biāo)是項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率;經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)中必選的分析指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率.
(三)計(jì)算敏感性指標(biāo)
1.敏感度系數(shù)
即項(xiàng)目效益指標(biāo)變化的百分率與不確定因素變
化的百分率之比.敏感度系數(shù)計(jì)算公式如下:E= △A/ △F
E-評(píng)價(jià)指標(biāo)A對(duì)于不確定因素F的敏感度系數(shù)
△A -不確定因素F發(fā)生△F變化時(shí),評(píng)價(jià)指標(biāo)A的相應(yīng)變化率
△F -不確定因素F的變化率(%)
E>0,表示評(píng)價(jià)指標(biāo)與不確定因素同方向變化
E<0,表示評(píng)價(jià)指標(biāo)與不確定因素反方向變化較大者敏感度系數(shù)高
2.臨界點(diǎn)
即不確定性因素的變化使項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚械呐R界數(shù)值.
臨界點(diǎn)是不確定因素的極限變化,其高低與設(shè)定的基準(zhǔn)收益率有關(guān).
可以通過敏感性分析圖求得臨界點(diǎn)的近似值,但由于項(xiàng)目效益指標(biāo)的變化與不確定因素變化之間不完全是直線關(guān)系,有時(shí)誤差較大,因此最好采用試算法或函數(shù)求解.
(四)敏感性分析結(jié)果表述
1.編制敏感性分析表
將敏感性分析的結(jié)果匯總于敏感性分析表.敏感性分析表中的要素包括基本方案的指標(biāo)數(shù)值、不確定因素變化幅度,以及不確定因素變化導(dǎo)致的項(xiàng)目效益指標(biāo)變化;
編制各不確定因素的敏感度系數(shù)與臨界點(diǎn)分析表,也可與敏感性分析表合并成一張表.
2.繪制敏感性分析圖
根據(jù)敏感性分析表中的數(shù)值可以繪制敏感性分析圖,橫軸為不確定因素變化率,縱軸為項(xiàng)目效益指標(biāo).
(五)對(duì)敏感性分析結(jié)果進(jìn)行分析
分析敏感性分析表和分析圖,并對(duì)比分析不確定因素變化導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)變化與基本方案評(píng)價(jià)指標(biāo),注重三個(gè)方面:
根據(jù)敏感度系數(shù)及臨界點(diǎn)數(shù)據(jù),按不確定因素的敏感程度進(jìn)行排序
根據(jù)臨界點(diǎn)分析不確定因素變化發(fā)生的可能性
通過分析結(jié)論,找出最敏感的一個(gè)或幾個(gè)關(guān)鍵因素,粗略預(yù)測項(xiàng)目可能的風(fēng)險(xiǎn)
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