物資集中采購管理辦法

　　引導語：為進一步規(guī)范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監(jiān)控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本。下面是yjbys小編為你帶來的物資集中采購管理辦法，希望對你有所幫助。

　　第一章 總 則

　　第一條

　　增加公司綜合效益，依據(jù)局、公司有關要求及公司物資管理的現(xiàn)狀制定本辦法。

　　第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權簽約備案管理的物資采購形式。

　　第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材(含模板)、電纜、配電箱及臨時設施活動板房。

　　第四條 集中采購行為應堅持降低成本、公開透明、資金統(tǒng)籌、風險共擔和擇優(yōu)選用的原則。

　　第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統(tǒng)籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

　　第六條 組織機構(gòu)

　　為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設在公司材料設備部，公司所屬二級單位材料設備部門為集中采購中心授權代理機構(gòu)。

　　第二章 管理職責

　　第一條 集中采購中心的職責

　　1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關管理辦法;

　　2.研究制定公司集中采購有關文件、規(guī)定、辦法及實施細則;

　　3.收集上報公司所屬各區(qū)域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表;

　　4. 對接、參與局組織的有關本公司所屬項目物資集中采購招(議)標及供應商選擇過程;組織、實施公司物資集中采購招(議)標及供應商選擇過程;

　　5. 建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細賬;負責公司物資集中采購供應商及項目結(jié)算管理;負責公司所屬項目局集采物資調(diào)撥單及驗收單的傳遞確認;

　　6.根據(jù)項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》(表五)，配合財務進行資金劃扣;

　　7.授權所屬區(qū)域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。

　　第三條 法務合約部職責

　　參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風險及時提出法律意見。

　　第四條 商務部職責

　　提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風險予以評估。

　　第五條 紀委、監(jiān)察部門職責;

　　1. 對公司集中采購中心采購招(議)標工作予以監(jiān)督;

　　2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規(guī)、法律及公司相關制度予以監(jiān)督。

　　第六條 財務部職責

　　1. 建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務;

　　2. 對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查;

　　3.負責對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣;

　　4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。

　　第七條 項目部職責

　　1.根據(jù)工程施工合同內(nèi)容及施工預算，編制《物資集采額度申請表》(表六)、《物資總需用計劃》(表七)、物資集采請購計劃表(表

　　八)、鋼材集采申請報告(表九);

　　2.對進入施工現(xiàn)場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明;

　　3.核對、確認集采驗收單、調(diào)撥單，建立集采物資臺賬;

　　4.反饋集采物資質(zhì)量及供方服務情況;

　　5.負責每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價(表十三)。

　　6.根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔墊資供料的財務費用。

　　第三章 采購、定價方式、結(jié)算及資金劃扣程序

　　第一條 物資集中采購計劃管理

　　1.總計劃額度申請表

　　項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經(jīng)項目經(jīng)理、公司集采中心負責人和公司總會計師、總經(jīng)理簽字后，由局或公司集采中心統(tǒng)籌采購。

　　2.總需求計劃

　　項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經(jīng)項目商務經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報公司集采中心。

　　3.物資集采申請報告

　　項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內(nèi)容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

　　4.采購計劃

　　《中建七局X公司物資集采請購計劃表》(設計變更增量需至少提前3天)報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

　　5、集中采購計劃業(yè)務流程：

　　項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區(qū)域二級單位材設部→公司集采中心(經(jīng)集采中心負責人及主管領導確定由局集采中心采購的)局→集采中心供→方。

　　項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

　　第二條 供應商選擇

　　1.根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責人及主管領導簽署意見(局或公司集中采購);

　　2.由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的'物資集中采購招(議)標及供應商選擇過程;

　　3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投(議)標，進行招標文件評審及組織評標;根據(jù)評委的評標結(jié)果編寫評標報告，報分管領導審批后組織合同談判;依據(jù)談判結(jié)果起草集中采購合同;組織合同評審。

　　4.采購合同評審后報公司分管領導審批后由集采中心簽訂，合同(協(xié)議)簽訂后報法務合約部、財務部備案。

　　第三條 定價方式

　　〈一〉 由局集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

　　1.采購單價：局集采中心通過招(邀)標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價;

　　2.結(jié)算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運雜費結(jié)算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔承兌貼息款;

　　3.管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務收取10元/噸的管理費，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定;

　　4.資金占用費：每批次貨到工地30日內(nèi)主動付清貨款的不計算資金占用費;貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費;貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金;貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》(包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用)，報經(jīng)分管領導審定，局總會計師審批，由局資金結(jié)算中心對二級單位進行強制劃扣。 〈二〉 由公司集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

　　1.采購單價：公司集采中心通過招(邀)標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔相關的財務費用;

　　2.結(jié)算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結(jié)算。當項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結(jié)算;當項目以承兌支付時，由該項目承擔承兌貼息款;

　　3. 項目承擔延期付款費用。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應商與項目財務計算并經(jīng)雙方簽字確認后直接列入項目成本;

　　第四條 集中采購結(jié)算管理

　　(一) 驗收

　　1、項目部應指定專門收料員負責集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字;

　　2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應按合同規(guī)定的質(zhì)

　　量要求，組織工程技術、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。

　　3、鋼材使用前必須通過檢測機構(gòu)檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。

　　4、項目應按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-2007)、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-2008)的相關要求嚴格進行驗收，項目部應準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

　　5、貨到施工現(xiàn)場，項目部應盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

　　(二)核算

　　1、局或公司集采中心負責與供方進行結(jié)算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同(或議標協(xié)議)的相關價格結(jié)算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應商進行核對;

　　2、局或公司物資集采中心將與供應商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當日內(nèi)傳至相應集采公司或項目;

　　3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應在7日內(nèi)完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應。

　　4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。

　　5、公司財務按要求與供應商、局物資集采中心財務及項目核對集采賬務。

　　物資集中采購業(yè)務結(jié)算業(yè)務流程一(局集采)見附件3-1：

　　物資集中采購業(yè)務結(jié)算業(yè)務流程二(公司集采)見附件3-2：

　　(三)物資集采資金回收流程

　　詳見附件4

　　第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理

　　第一條.各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進行調(diào)撥。

　　第二條.嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。

　　第五章 供方管理

　　第一條 準入

　　公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設負責人對供應商進行考察，填寫供應商考察報告及《供應商審批表》，經(jīng)集采中心負責人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招(議)標確定。

　　第二條 考評

　　1.各集采項目每季度對中標供應商進場物資數(shù)量、品質(zhì)和服務進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

　　采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報。

　　2.公司集采中心根據(jù)各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應商進行一次綜合評審，填寫《供應商年度評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應商即時從合格供應商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應商名冊中繼續(xù)合作。

　　3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應商檔案。

　　第六章 附則

　　1.本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

　　2.本辦法由公司集采中心負責解釋，自20xx年3月1日開始試行。