管家婆財務軟件做賬流程

　　你知道管家婆財務軟件如何做賬嗎?你對管家婆財務軟件的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)�來的管家婆財務軟件做賬流程的知識，歡迎閱讀。

　　一、財貿(mào)工貿(mào)年結(jié)存時自動創(chuàng)建的賬套相關(guān)說明

　　自動創(chuàng)建的賬套是結(jié)存的賬套，并自動恢復年結(jié)存之前的數(shù)據(jù)，這個賬套可供備查。

　　打開原有的賬套，是開賬之前的界面，點擊啟用賬套，使用軟件，錄入單據(jù)。

　　二、年結(jié)存時提示：有未記賬憑證

　　1、將所有憑證全部審核、記賬，

　　總賬—審核，選擇全年時間范圍—批量審核，

　　總賬—記賬，選擇全年時間范圍—記賬;;

　　執(zhí)行“刪除錯誤憑證.sql”補丁后再執(zhí)行審核記賬。

　　2、財貿(mào)版本在憑證記賬時不能記賬并且沒有錯誤提示，再執(zhí)行“恢復財貿(mào)被停用但仍在使用的記錄.sql”補丁之后再記賬

　　三、年結(jié)存時提示：損益類科目有余額

　　常規(guī)情況：

　　1、 檢查科目余額表，查看損益類科目全年數(shù)據(jù)余額是否為零，如果不為零說明結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有完成，請進行結(jié)轉(zhuǎn)損益。

　　查看方法：財務報表—科目余額表—科目類型選擇“損益類”，月份范圍選擇1月至12月，查看期末余額是否有數(shù)字，如果有，請將賬務結(jié)轉(zhuǎn)至12月后點總賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益。

　　2、結(jié)轉(zhuǎn)損益后仍有余額：標準41、財務系列結(jié)損益配置界面點利潤科目選擇所有科目后點全選，確認所有科目都打勾后再結(jié)轉(zhuǎn)

　　3、財貿(mào)工貿(mào)里設置了制單與審核不能同一人，在結(jié)轉(zhuǎn)時同時勾選“結(jié)轉(zhuǎn)后立即記賬”導致提示“無數(shù)據(jù)不需要結(jié)轉(zhuǎn) ”

　　特殊情況：

　　1、 若進行常規(guī)處理完后還是提示損益類科目有余額，使用“標準4.1年結(jié)存前-當前期間已經(jīng)記帳的科目沒有新增損益.sql”補丁再進入軟件中結(jié)轉(zhuǎn)損益

　　2、 結(jié)轉(zhuǎn)時如提示超時

　�、儇斮Q(mào)版本修改sqlserver連接超時設置值改為0

　�、跇藴拾姹驹赾onfig.ini文件內(nèi)容中[server]后加一行：command timeout=0

　　標準4.1版本可以使用“標準4.1年結(jié)存前-結(jié)轉(zhuǎn)損益超時補丁.sql”

　�、蹐�(zhí)行完成后若還是提示，可以執(zhí)行“4151手工結(jié)轉(zhuǎn)損益并記賬.SQL” (標準41財務51通用，需要在數(shù)據(jù)庫查詢分析器里執(zhí)行)補丁

　　四、年結(jié)存時，有未審核的單據(jù)

　　1、用審核人的操作員登錄軟件在“業(yè)務處理--多級審核中心”對未審核的單據(jù)進行審核過賬或刪除

　　查看方法：文件—單據(jù)多級審核設置，查看是哪些人有審核權(quán)限，再用這些操作員登錄軟件查看業(yè)務處理—多級審核中心查看全年單據(jù)

　　2、提示有未審核單據(jù)，不能結(jié)存。用審核人查詢?nèi)�年沒有未審核的單據(jù)了，執(zhí)行補丁”財貿(mào)提示有未審核單據(jù).SQL”。

　　五、年結(jié)存時，有估價入庫單未轉(zhuǎn)回

　　1、在年結(jié)存前賬套做“估價沖回轉(zhuǎn)采購”--年結(jié)存--年結(jié)存后賬套做進貨退貨單--再重新做估價入庫單

　　2、估價入庫后，沒有銷售或允許負庫存，可在年結(jié)存前賬套中刪除估價入庫單--年結(jié)存--在年結(jié)存后的賬套中補做估價入庫單

　　六、客戶不需要財務模塊，但由于期初沒有正確配置，導致系統(tǒng)自動生成了憑證，或誤設置了輔助核算，導致憑證不能審核記賬，年結(jié)存不能順利進行。

　　對應這樣的情況，當客戶明確不需要帳務數(shù)據(jù)的時候，我們可以提供補丁，清空客戶的帳務模塊的數(shù)據(jù)，讓客戶可以順利完成年結(jié)存。

　　提供“標準財貿(mào)工貿(mào)刪除所有財務數(shù)據(jù).sql”補丁清空客戶的賬務模塊的數(shù)據(jù)。

　　同時需要執(zhí)行“根據(jù)明細重算每月科目余額發(fā)生額.sql”

　　七、數(shù)據(jù)太大, 做年結(jié)存時無反應或提示超時(以下補丁需要在數(shù)據(jù)庫的查詢分析器中執(zhí)行)

　　a.標準3.5手工年結(jié)存

　　b. 4151手工年結(jié)存

　　c.財務60手工年結(jié)存

　　d.執(zhí)行“財貿(mào)手工年結(jié)存.sql”補丁。

　　八、年結(jié)存后刪除基本信息提示：

　　年結(jié)存后刪除往來單位提示：

　　1、 該往來單位已經(jīng)在輔助核算信息中被使用，不能刪除

　　查看方法：賬務數(shù)據(jù)初始化—會計科目—查看哪些科目輔助核算了客戶、供應商，再在“期初賬務數(shù)據(jù)錄入”中找到輔助核算客戶、供應商的科目雙擊打開刪除輔助核算的信息。

　　2、 該往來單位在期初應收/應付賬款中有數(shù)據(jù)，不能刪除

　　查看方法：

　　(1)進銷存初始化—期初應收/應付賬款中刪除相應數(shù)據(jù)。

　　(2)賬務初始化—期初賬務數(shù)據(jù)—找到應收、預收或應付、預付雙擊，刪除該往來單位名稱

　　3、該往來單位已經(jīng)有價格跟蹤，不能刪除

　　查看方法：文件—啟用帳套—業(yè)務報表—存貨報表—價格跟蹤表中刪除價格跟蹤

　　財貿(mào)普及沒有價格跟蹤表，可以使用補丁：清空價格跟蹤.sql (執(zhí)行補丁后將所有商品往來單位的價格跟蹤清除，請慎用)

　　年結(jié)存后刪除會計科目提示：該會計科目已經(jīng)在職員、會計科目對應表中被使用，不能刪除。檢查是否存在以下情況：

　　1、 會計科目有期初值;

　　查看方法：賬務初始化—期初賬務數(shù)據(jù)—會計科目是否有期初數(shù)

　　2、 會計科目有輔助核算內(nèi)容;

　　查看方法：賬務初始化—期初賬務數(shù)據(jù)—雙擊會計科目查看是否有輔助核算的內(nèi)容

　　3、 固定資產(chǎn)增減方式中被使用;

　　查看方法：賬務初始化—固定資產(chǎn)期初—增減方式中查看是否有此科目

　　4、 單據(jù)業(yè)務類型中被使用;

　　查看方法：文件—備份—啟用帳套，查看有“業(yè)務類型”的單據(jù)中是否有業(yè)務類型的會計科目是該科目。

　　5、工資管理--工資發(fā)放--工資分配 中被使用。

　　九、年結(jié)存后進行數(shù)據(jù)搬移，搬移后常見問題：

　　1.新增商品資料，無論錄什么編號或全名都提示數(shù)據(jù)庫中已有此記錄

　　2.商品資料中顯示是大類商品，雙擊打開無子項

　　3.大類商品的金額或數(shù)量與雙擊后的子項合計不等

　　解決方法： 執(zhí)行下列補丁后再操作是否正常。

　　a.標準新重算基本信息的soncount和sonnum.sql (標準版適用)

　　b.財貿(mào)、工貿(mào)重算sonnum、soncount .sql (財貿(mào)工貿(mào)版適用)

　　c.修復鏈表.sql(財貿(mào)9.5/9.8/9.9及工貿(mào)6.0以上產(chǎn)品)

　　十、開賬時提示期初業(yè)務數(shù)據(jù)與賬務數(shù)據(jù)不相等

　　請檢查期初賬務數(shù)據(jù)-開賬檢查中，期初業(yè)務和賬務數(shù)據(jù)的庫存商品，往來賬款，固定資產(chǎn)是否相等，如果不等，就根據(jù)企業(yè)實際情況，調(diào)整期初業(yè)務或調(diào)整期初賬務數(shù)據(jù)，直到他們相等后，就可以開賬了。

　　也可以設置賬套選項，業(yè)務和賬務不關(guān)聯(lián)使用(或可以在憑證中使用庫存類科目)使期初系統(tǒng)不檢查業(yè)務和賬務是否相等，或者在提示業(yè)務與賬務不相等的情況下點擊忽略，保證賬務數(shù)據(jù)借貸平衡也可以開賬。

　　設置業(yè)務與賬務不關(guān)聯(lián)方法：

　　財貿(mào)版本：文件—帳套選項—財務配置—取消1、2、3選項

　　標準版本：初始設置—賬套初始設置—點兩次下一步—勾選“憑證可以錄入或修改應收、應付、庫存商品科目”

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