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中學(xué)出納職責
中學(xué)出納職責1
1、負責管理學(xué)校各種經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的收付工作。
2、正確執(zhí)行上級規(guī)定的'收費標準,收費使用統(tǒng)一收據(jù),收取的現(xiàn)金及時繳入學(xué)校指定的銀行帳戶,不得轉(zhuǎn)移資金,不得公款私存,嚴格執(zhí)行備用金制度。
3、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍規(guī)定辦理收付報銷手續(xù),仔細審核收付的每一張單據(jù)、憑證,做到每一筆收付都符合制度規(guī)定,對憑證不實和票據(jù)不符合要求的有權(quán)拒付。
4、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,及時登記現(xiàn)金日記帳,按時盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),對暫付的現(xiàn)金支票等要及時督促有關(guān)人員結(jié)算入帳,現(xiàn)金存放不得超過規(guī)定數(shù)額。
5、按時做好教職工工資和其它津補貼的發(fā)放工作,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項任務(wù)。
6、提高警惕,管好庫存現(xiàn)金、支票相關(guān)憑證等一切票據(jù),嚴防失盜事故的發(fā)生。
7、熟練掌握電子計算機的應(yīng)用及數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)。
中學(xué)出納職責2
1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金;支付給職工的工資獎金、津貼,支付給個人的勞動報酬,各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出,結(jié)算起點以下的零星支出,銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。
2、嚴格遵守核定的'庫存現(xiàn)金限額,超過核定的限額,必須介入銀行,不得自行保留,需調(diào)整庫存現(xiàn)金限額,應(yīng)向開戶銀行申請。
3、按照規(guī)定的手續(xù)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),單位收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)寫明用途,由單位財務(wù)負責人簽字蓋章,支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。
4、及時辦理現(xiàn)金收支的帳戶處理,必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記帳。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存,做到日清月結(jié),不得坐支,不準白條頂庫,逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳,并編制記帳憑證,保證帳款相符。
5、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù),逐筆順序登記銀行日記帳,并結(jié)出當日的存款余額。月度末,銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達帳,應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
6、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票,不準出租、出借銀行帳戶,不準公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度,接受銀行和上級單位的監(jiān)督。
7、保守保險柜的秘密,保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊,要確保安全無缺,如有短缺,負責賠償。
中學(xué)出納職責3
在校長的領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)的管理和主管會計指導(dǎo)下,負責以下業(yè)務(wù):
1、票據(jù)的.領(lǐng)取、回收、繳銷與管理。
2、及時辦理學(xué)校預(yù)算外資金繳存工作,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定。
3、及時辦理和劃轉(zhuǎn)財政部門下達的用款指標和直接支付轉(zhuǎn)賬手續(xù),在財政和銀行劃撥經(jīng)費,必須向分管領(lǐng)導(dǎo)請示,報校長批準后方可。各項費用的收支必須按法規(guī)執(zhí)行,不得自行其是,不得違背財務(wù)制度和上級有關(guān)精神。
4、根據(jù)收支憑證及銀行進賬單,開出收入傳票,交會計記賬,現(xiàn)金賬、銀行賬,必須根據(jù)收、付憑證逐筆逐日按時登記,每日結(jié)余余額,執(zhí)行“日清月結(jié)”制度。備用資金不得超過指數(shù),做到賬款相符。
5、根據(jù)會計簽發(fā)的付款憑證辦理資金結(jié)算。
6、妥善保管好專用的單據(jù)、空白支票等;管理好學(xué)校財務(wù)印章。
7、做好財產(chǎn)登記入賬,盤盈、盤虧、報廢等的管理工作,及時和會計進行學(xué)校資產(chǎn)對賬,做到帳帳相符、帳物相符。
8、完成學(xué)校布置的其它工作。
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