應(yīng)收主管的具體職責(zé)

應(yīng)收主管的具體職責(zé)1

　　職責(zé)：

　　1、定期維護(hù)及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；

　　2、定期發(fā)送SOA給海外代理，定期提供報告給相關(guān)業(yè)務(wù)組；

　　3、海外應(yīng)收對賬，回款催收；

　　4、對超期的.應(yīng)收款預(yù)警、必要時發(fā)出扣單扣貨通知；

　　5、其他與海外應(yīng)收相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優(yōu)先考慮。

　　3、對辦公軟件應(yīng)用熟練。

　　4、熟悉會計，特別是應(yīng)收會計的相關(guān)知識。

　　5、英語四級以上，可用英語進(jìn)行日常工作溝通（口語及郵件文書）。

　　6、有責(zé)任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執(zhí)行力、溝通能力強(qiáng)。

應(yīng)收主管的具體職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、熟悉KA通路客戶應(yīng)收管理，能熟練了解操作KA客戶的供應(yīng)商平臺，跟進(jìn)對賬、開票、回款進(jìn)度，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)；

　　2、嚴(yán)格按照合同要求核算費(fèi)用，合同外費(fèi)用依據(jù)內(nèi)部批準(zhǔn)企劃執(zhí)行，不合規(guī)費(fèi)用不予核銷；

　　3、依據(jù)所負(fù)責(zé)KA客戶至供應(yīng)商平臺對賬開票，嚴(yán)格按客戶開票日、攔帳日作業(yè)，追蹤KA業(yè)務(wù)將發(fā)票提交至客戶處，及時賬期內(nèi)回款，對回款進(jìn)度做跟蹤；

　　4、依據(jù)KA客戶供應(yīng)商平臺信息，追蹤KA業(yè)務(wù)提供帳扣發(fā)票，當(dāng)期銷售、費(fèi)用匹配，及時追蹤業(yè)務(wù)核銷費(fèi)用，無法核銷的費(fèi)用當(dāng)月及時做預(yù)提；

　　5、與客戶對賬發(fā)現(xiàn)對賬差異問題，費(fèi)用多扣、錯扣及時反饋應(yīng)收主管及KA部門，追蹤KA業(yè)務(wù)及時處理，直至完結(jié)；

　　6、依據(jù)每天出納提供的.客戶回款，及時核銷應(yīng)收帳款手工臺帳，及財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收管理清帳；

　　7、每月出具所負(fù)責(zé)客戶系統(tǒng)的已發(fā)貨未開票、已開票未回款等應(yīng)收報表，賬齡分析表至應(yīng)收主管；

　　8、按照客戶別設(shè)立應(yīng)收賬戶，登帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生；對賬開票及時性，以防客戶平臺時效過期，單據(jù)無法查看；

　　9、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解；

　　10、每月出具客戶對賬單，追蹤回收客戶簽字蓋章確認(rèn)的對賬單，必要時與銷售一道外出對帳；

　　11、做好對賬資料的保管，無法打印的必要資料可印屏存檔；

　　12、完成其他臨時交待事項(xiàng)。

　　任職要求：

　　1、熟悉快消行業(yè)KA通路，3年以上快消品行業(yè)應(yīng)收對賬崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有電商應(yīng)收經(jīng)驗(yàn)更佳；

　　2、優(yōu)秀的溝通理解能力，團(tuán)隊合作，獨(dú)立解決問題，積極主動的工作態(tài)度，執(zhí)行力、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，抗壓力強(qiáng)、細(xì)心負(fù)責(zé)、踏實(shí)肯干、具有優(yōu)良的職業(yè)素養(yǎng)；

　　3、熟練操作金蝶財務(wù)軟件，熟練使用excel表格，辦公自動化軟件；

　　4、擁有會計資格證，初級職稱優(yōu)先考慮。

應(yīng)收主管的具體職責(zé)3

　　職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)日常收款管控工作，指導(dǎo)下屬應(yīng)收賬的處理，完成應(yīng)收款目標(biāo)；

　　負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、收款單錄入系統(tǒng)確保，確保各項(xiàng)要素準(zhǔn)確無誤信息一致；

　　審核應(yīng)收單據(jù)的核銷，確保應(yīng)收單與收款單一對一的`核銷、且該核銷的單據(jù)均已核銷，為賬齡表的提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

　　督促應(yīng)收模塊會計資料、憑證、賬簿的妥善保管與定期歸檔；

　　編制收入毛利分析表、應(yīng)收賬齡表等報表，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的情況下，及時提供給管理層；

　　全面負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款工作各項(xiàng)規(guī)章制度的擬定，以及監(jiān)督推進(jìn)工作；

　　負(fù)責(zé)應(yīng)收小組團(tuán)隊建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、復(fù)核下級重點(diǎn)事項(xiàng)的完成。

　　崗位要求：

　　本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)；

　　五年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，三年以上應(yīng)付會計工作經(jīng)驗(yàn)或兩年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　熟練掌握各類財務(wù)基本知識、熟悉商品流通企業(yè)會計操作；

　　熟悉稅務(wù)、報關(guān)業(yè)務(wù)、客戶信用管理、合同經(jīng)濟(jì)條款等相關(guān)知識或操作；

　　具備較強(qiáng)的財務(wù)及資金分析能力；

　　熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　具備良好溝通協(xié)調(diào)能力。

應(yīng)收主管的具體職責(zé)4

　　職責(zé)：

　　1、熟練掌握企業(yè)各種財務(wù)制度，熟悉并遵守信用政策，協(xié)助信貸經(jīng)理編制所有崗位相關(guān)的信用操作流程。

　　2、對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預(yù)定等及時跟蹤。

　　3、設(shè)置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費(fèi)變動是否超過限額。

　　4、區(qū)分整理已獲批準(zhǔn)的掛帳帳戶和未獲批準(zhǔn)的信貸申請，對于信貸申請的批準(zhǔn)與否給出自己的建議。

　　5、負(fù)責(zé)客人的信用評估，對于客人信貸申請的批準(zhǔn)或否定給予建議。

　　6、核對并催付近期的賬單和未付的帳目。

　　7、根據(jù)房費(fèi)報表和旅行社核對應(yīng)付支票。

　　8、對拖延時間太久、有問題的.應(yīng)付帳目，要及時通知財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

　　9、查看每天住酒店客人的高額消費(fèi)報表，必要時采取適當(dāng)?shù)男袆印?/p>

　　10、回答客人有關(guān)付款方面的咨詢和特殊付賬的要求。

　　11、控制所有應(yīng)收帳目的賒賬。

　　12、負(fù)責(zé)住店客人的掛帳要求。

　　13、調(diào)查有爭議的入賬并及時回復(fù)掛帳客人的疑問。

　　14、及時處理所有掛帳費(fèi)用和信用卡的程序。

　　15、檢查每日住店客人消費(fèi)是否超過限額并及時跟蹤。

　　16、及時匯報任何影響客人信貸的情況及相關(guān)信息。

　　17、在跟蹤及催收帳款時要有禮貌并同客人保持良好的關(guān)系以確保應(yīng)收賬款的收回。

　　在掛帳帳戶里，確認(rèn)每張退票要有記錄，要與未銷帳時保持一致，減少付款戶最小差異。

　　任職資格：

　　1、大專（含）以上學(xué)歷，財務(wù)會計、經(jīng)濟(jì)管理、酒店管理、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)，持有兩年以上會計證，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、熟悉與收入相關(guān)的會計、稅收制度；

　　3、通曉酒店收入核算流程；

　　4、能熟練運(yùn)用Opera，Infrasys，等酒店操作系統(tǒng)；

　　5、較強(qiáng)的數(shù)字分析和報告能力；

　　6、良好的團(tuán)隊合作意識；

　　7、具有較強(qiáng)的風(fēng)險控制能力，避免企業(yè)產(chǎn)生壞賬；

　　8、五年以上五星級酒店應(yīng)收主管與此相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

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