關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（合集）
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2、負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作
3、負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對(duì)每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計(jì)表
4、負(fù)責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對(duì)；
5、負(fù)責(zé)公司茅臺(tái)酒庫存單審查工作；
6、負(fù)責(zé)茅臺(tái)酒出入庫賬單核查工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2
(1) 管理現(xiàn)金支票。
(2) 嚴(yán)格按照公司的.財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。
(3) 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5) 按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。
(6) 完成工資的發(fā)放工作。
(7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。
(8 )完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬。
2、負(fù)責(zé)一線部門財(cái)務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認(rèn)證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及稅務(wù)事務(wù)處理。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4
1、線上平臺(tái)核算，負(fù)責(zé)公司日常的`費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門薪資核算
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)5
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷的工作;
八、員工工資的'發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財(cái)務(wù)憑證的管理與保管;
2、負(fù)責(zé)對(duì)接外賬會(huì)計(jì)，提交相應(yīng)的憑證與報(bào)表、文件;
3、負(fù)責(zé)CRM系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對(duì)應(yīng);
4、負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;
5、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理、抄報(bào)稅、稅金的.繳納;
6、及時(shí)提交相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;
2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的.維護(hù)、優(yōu)化;
4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);
5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)8
1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明并提出糾正;
2.嚴(yán)格按照公司的`財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)9
熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門對(duì)各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用開支的相關(guān)規(guī)定;
負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的'收入與支出，核對(duì)內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;
負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理;
負(fù)責(zé)資金系列報(bào)表數(shù)據(jù)的整理上報(bào);
財(cái)務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計(jì)、辦公用品申請(qǐng)，對(duì)接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項(xiàng);
負(fù)責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項(xiàng)。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的`收繳工作及會(huì)員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;
2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報(bào)表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)11
1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。
3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
5、及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時(shí)收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日、周、月計(jì)劃。
7、按照國家的'法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。
8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的'領(lǐng)用及保管工作;
2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
3、負(fù)責(zé)編制公司資金日?qǐng)?bào)表;
4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;
5、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實(shí)相符。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)13
1、 負(fù)責(zé)幼兒園的保教費(fèi)等雜費(fèi)的收取、票據(jù)的收付及日常費(fèi)用報(bào)銷
2、 按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報(bào)與管理
3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗(yàn)收與入庫
4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的'核對(duì);工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)15
1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。
6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
7、按照費(fèi)用報(bào)銷的`有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。
10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。
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