企業(yè)財務(wù)科的工作職責
篇一：企業(yè)財務(wù)科工作職責及制度
財務(wù)科工作制度
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
下屬部門：出納、往來結(jié)算、流動資金核算崗位、財務(wù)成果核算崗位
部門性質(zhì)：負責日�，F(xiàn)金及銀行的往來結(jié)算
管理權(quán)限：現(xiàn)金及銀行的結(jié)算，辦理銷售款項業(yè)務(wù)結(jié)算，負責對其他應(yīng)收、應(yīng)付、暫付款項的核算
管理職能：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制日報表；負責保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章，空白收據(jù)和支票；做好債權(quán)、債務(wù)的清理工作
財務(wù)科工作職責
1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的.規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合法性。
2、檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符。
3、嚴格按照財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。
4、及時組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，報總經(jīng)理批準后處理。
5、擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。
6、編制現(xiàn)金收點計攻銀行借款計劃。
7、負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金使用效果。
8、監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)款項的結(jié)算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
篇二：財務(wù)科工作職責
一、貫徹和執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，制定和完善本公司的財務(wù)管理辦法，并實時監(jiān)督。
二、編制財務(wù)預(yù)決算和財務(wù)收支計劃，并反映和分析計劃執(zhí)行情況。
三、嚴格監(jiān)控各項資金的籌措和運用。
四、組織和指導公司內(nèi)部各核算單位的經(jīng)濟核算，考核完成情況。
五、接受財稅、金融和集團公司的監(jiān)督，主動提供資料，如實反映情況。
六、負責債權(quán)債務(wù)和內(nèi)部往來的核對、清收和繳付工作。
七、定期向有關(guān)單位和領(lǐng)導提供真實完整的會計信息，并提出合理的可行的建議供決策者參考。
八、負責收集、整理、保管和移交會計檔案，確保其安全與完整。
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