資金管理員的崗位職責

　　1資金主管崗位職責

　　1．嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務，嚴格管理，團結協(xié)作；

　　2．負責財務部資金運作方面的管理與操作；

　　3．負責全企業(yè)的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)的收付工作，當天收入的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4．按規(guī)定結出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額，并做到日清日結；

　　5．每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對；

　　6．管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務部經(jīng)理匯報；

　　7．每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務部經(jīng)理審閱；

　　8．對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；

　　9．嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫；

　　10．嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣；

　　11．與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續(xù)事項；

　　12．抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務周轉金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱；

　　13．做好每天的業(yè)務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；

　　14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

　　15．嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業(yè)務培訓，提高業(yè)務工作水平和工作質量。

　　2資金管理員崗位職責

　　1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務。

　　2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，并負責催收本息。

　　3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。

　　4.按月認真核查所管賬戶發(fā)生金額的正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。

　　5.加強對固定資產(chǎn)和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。

　　6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問題，應查明原因，及時解決。

　　7.以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計提和交納各種稅金，并報送有關稅務表格。

　　3資產(chǎn)管理員崗位職責

　　一、熟悉國家財經(jīng)紀律、會計準則及財務政策；執(zhí)行和完善物資管理的規(guī)章制度；熟悉文檔管理。

　　二、貨幣資金管理

　　1、負責日�，F(xiàn)金、銀行存款及銀行票據(jù)的保管和使用，負責現(xiàn)金、銀行存款的支付。

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記，定期盤點和核對，編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、負責網(wǎng)銀及支付寶管理，每日查詢賬戶余額，編制資金周報。

　　三、實物資產(chǎn)管理

　　1、負責固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)管理臺賬（或卡片），辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥、報廢手續(xù)。

　　2、負責庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續(xù)和按月編制物資盤存月結表。

　　3、負責物資價格監(jiān)督，建立供應商管理名錄。

　　4、負責特殊物資管理，如：銀條等價值較高的物資，以及購物卡等有價證券。

　　四、學生票據(jù)管理

　　1、負責票據(jù)的統(tǒng)籌購買、登記、保管。

　　2、負責根據(jù)遠端學校繳費學生名單開具票據(jù)并發(fā)放。

　　3、負責對已使用票據(jù)的追繳。

　　五、資質文件管理

　　1、各類證照管理

　　負責營業(yè)執(zhí)照（民辦非企業(yè)法人登記證書）、機構代碼證、稅務登記證、辦學許可證、收費許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證、高新技術企業(yè)證書、工會資格證及機構代碼證等管理及年審工作。

　　2、知識產(chǎn)權的維護與管理

　　負責專利、軟件著作權的管理與維護；包括申報資料的準備、申報聯(lián)絡等事宜。

　　3、負責公司域名、服務器的管理與維護；

　　4、負責公司重要檔案的管理

　　包括：各級主管部門的批準文件、各級領導的批示、關系公司業(yè)務發(fā)展的合作協(xié)議；公司章程、協(xié)議，招投標文件的管理。

　　4資產(chǎn)管理員崗位職責

　　1、嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入全院資產(chǎn)，同時做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實相符、信息完整，確保不重不漏。

　　3、負責做好新購置的教學辦公設備的驗收、造冊，并具體指導各系、處室設備分賬及設備的管理、。

　　4、負責定期或不定期的對所轄資產(chǎn)進行實地核對、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。同時對各部門資產(chǎn)的調(diào)配、調(diào)撥、轉讓、報損、報廢等按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)變動手續(xù)。

　　5、負責落實對領用設備本著誰使用誰保管責任，督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。

　　6、對超過使用期限或無使用價值的資產(chǎn)，及時統(tǒng)計、造冊。協(xié)助學院資產(chǎn)管理部門完成資產(chǎn)處理手續(xù)和相關工作。

　　7、掌握儀器設備的分布情況、裝備水平、技術狀態(tài)和使用情況，為儀器設備的合理配置、更新改造提供審核依據(jù)。

　　8、負責做好各處室辦理好崗位調(diào)動、離退休時的資產(chǎn)移交手續(xù)。變更資產(chǎn)卡片記錄。

　　9、按照教育部及教育廳要求，按時做好設備數(shù)據(jù)采集工作，準確無誤上報高等學校實驗室信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)；同時及時向學院及各部門提供所需的設備數(shù)據(jù)。

　　10、協(xié)助學院資產(chǎn)管理部門完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集、整理與及時上報工作。

　　11、負責做好學院實驗用化學試劑采購工作，按照國家公安部相關要求，規(guī)范化管理易制毒化學品的采購及管理工作。

　　12、負責做好學院辦公耗材定點采購及辦公設備維修聯(lián)系工作，認真核對賬目，及時報送學院辦公室核對審查。

　　13、負責完成本科室臨時性零星設備的采購工作。

　　14、完成上級領導交辦的其它工作。

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