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主管會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

時(shí)間:2021-07-18 14:10:34 工作職責(zé) 我要投稿

主管會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)范文

  篇一:主管會(huì)計(jì)工作職責(zé)

  1、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度和其他法規(guī)、政策,結(jié)合本單位實(shí)際情況,主持起草本單位具體會(huì)計(jì)制度及實(shí)施辦法,科學(xué)地組織會(huì)計(jì)工作,并領(lǐng)導(dǎo)、督促會(huì)計(jì)人員貫徹執(zhí)行;

主管會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)范文

  2、落實(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)崗位職責(zé)和人員分工,嚴(yán)格按照本公司會(huì)計(jì)制度和其他規(guī)定開(kāi)展本公司的日常財(cái)務(wù)工作,加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理;

  3、負(fù)責(zé)審核公司的各項(xiàng)原始單據(jù)及主持公司財(cái)務(wù)部門(mén)的日常工作;

  4、 參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析、決策和管理,做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)務(wù)管理助手;做好對(duì)本部門(mén)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查;

  5、 負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

  6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析等各項(xiàng)資料的編制報(bào)送工作;

  7、負(fù)責(zé)定期或不定期組織有關(guān)部門(mén)人員共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作。結(jié)合財(cái)產(chǎn)清查,促使有關(guān)部門(mén)不斷完善管理制度,改進(jìn)管理方法 ;

  8、搞好財(cái)務(wù)部門(mén)人力資源管理,建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,組織財(cái)務(wù)部門(mén)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),不斷提高財(cái)務(wù)部門(mén)的整體素質(zhì);

  9、 及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  記賬會(huì)計(jì)工作職責(zé)

  1、 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,使用會(huì)計(jì)電算化正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,賬務(wù)處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、及時(shí)有效;

  2、 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售單據(jù)、發(fā)票的審核開(kāi)具工作,負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督;

  3、 做好憑證、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷(xiāo)毀。;

  4、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。正確進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

  5、負(fù)責(zé)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的對(duì)賬工作,協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)保管員建賬、對(duì)賬;

  6、配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作;

  7、 及時(shí)完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  出納工作職責(zé)

  1.建立健全現(xiàn)金銀行出納各種賬冊(cè),嚴(yán)格審核現(xiàn)金銀行收支憑證;

  2.認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫(kù);

  3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、銀行往來(lái),積極配合銀行做好對(duì)賬工作,每月末核對(duì)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額是否一致,若存在差異,協(xié)助會(huì)計(jì)人員查明原因;

  4.嚴(yán)格支票管理制度,負(fù)責(zé)公司支票的購(gòu)買(mǎi)、填制和保管,使用支票建立備查登記制度,對(duì)作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。

  5.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度,做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符;

  6.負(fù)責(zé)工資發(fā)放及日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等支付工作;

  7.出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;

  8. 及時(shí)完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  篇二:主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定,結(jié)合公司特點(diǎn),負(fù)責(zé)擬定公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

  2、參與擬定財(cái)務(wù)計(jì)劃,審核,分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

  3、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定結(jié)合本行業(yè)實(shí)際情況對(duì)發(fā)生的下列事項(xiàng),應(yīng)及時(shí)辦理會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付;財(cái)物的收發(fā)、增減和使用;債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算;資本、基金的增減;收入、支出、費(fèi)用、成本的計(jì)算;財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理;其他需要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的事項(xiàng)。

  4、 在上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,認(rèn)真審核原始憑證并填制記帳憑證,按照規(guī)定每月扎帳后進(jìn)行結(jié)帳、記帳。定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或各人等進(jìn)行互相核對(duì),保證帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。

  5、按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)編制本公司的月報(bào)、季報(bào)、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作。

  6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,每月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期不定期的組織清產(chǎn)核資工作。

  7、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查和年審。

  8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督,根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

  9、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

  10、根據(jù)《售電、售水管理制度》及時(shí)準(zhǔn)確的完成各區(qū)已入住的用戶(hù)辦理電卡、水卡的售電、售水工作。

  11、協(xié)助部長(zhǎng)做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作,完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

  12、監(jiān)督財(cái)務(wù)部各崗位履行《財(cái)務(wù)管理制度》情況。

  篇三:財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

  1、 審核日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù),提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  2、 會(huì)計(jì)即日工作安排檢查督促,日常負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)所有會(huì)計(jì)憑證的審核檢查。

  3、 每月工資表的考勤及核算等審核。

  4、 日常促銷(xiāo)活動(dòng)單的審核檢查、促銷(xiāo)費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動(dòng)的評(píng)估分析。

  5、 落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核,對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行過(guò)程控制和總結(jié)分析。

  6、 指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)網(wǎng)上報(bào)稅及發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)。

  7、 月初3號(hào)前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會(huì)計(jì)的供應(yīng)商成本表,負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷(xiāo)售收入、租金扣點(diǎn)的核對(duì)、帳務(wù)處理,指導(dǎo)往來(lái)會(huì)計(jì)按供應(yīng)商戶(hù)逐個(gè)掛應(yīng)付帳款往來(lái),跟進(jìn)往來(lái)會(huì)計(jì)清查應(yīng)付貨款,確保往來(lái)準(zhǔn)確。

  8、 月末當(dāng)日及時(shí)安排對(duì)庫(kù)存商品(XXX)的盤(pán)點(diǎn)及跟進(jìn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告的處理。

  9、 月末及時(shí)指導(dǎo)會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)表的落實(shí)。

  10、月末結(jié)賬前檢查核對(duì)各級(jí)賬目,包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

  品攤銷(xiāo)等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,待處理財(cái)產(chǎn)損溢是否結(jié)平,收銀員長(zhǎng)短款是否異常,是否掛個(gè)人往來(lái)帳扣取,銀行存款是否核對(duì)好,特別是信用卡、POS機(jī)的核對(duì),商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確,促銷(xiāo)費(fèi)用平帳是否及時(shí),促銷(xiāo)費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確,若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷(xiāo)費(fèi)用是否掛供應(yīng)商往來(lái)。月底是否安排盤(pán)查出納現(xiàn)金和收銀員備用金,檢查出納每日營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)繳在銀行。月中安排會(huì)計(jì)人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入成本及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。

  11、協(xié)助配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作,負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門(mén)保持密切聯(lián)系,溝通信息,發(fā)揮承上啟下的作用。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  1、 核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷(xiāo)售,根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn),計(jì)算出供應(yīng)商往來(lái)成本額。(根據(jù)每一檔的促銷(xiāo)活動(dòng)設(shè)置促銷(xiāo)編碼,包括促銷(xiāo)期限、結(jié)算扣款率、回款率,依審批表錄入系統(tǒng)同時(shí)做一份電子檔)同時(shí)對(duì)每一檔活動(dòng)進(jìn)行跟蹤。

  2、 根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。

  3、 每月1號(hào)前要求各部門(mén)(營(yíng)運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部)提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì),(并于2號(hào)前全部錄入POS系統(tǒng))。

  4、 計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來(lái)成本額。(電子檔與系統(tǒng)相符)。

  5、 打印供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算單(4號(hào)到5號(hào))。

  6、 與供應(yīng)商往來(lái)核對(duì)(6號(hào)到10)。

  7、 收取供應(yīng)商稅票,并做好稅票收取登記本,待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì),收集自行完稅證明,分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時(shí)打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理(11日到15)

  8、 根據(jù)供應(yīng)商(提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票)扣取費(fèi)用,開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商,并做登記

  9、 將收款收據(jù),發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì),并做好簽收登記。

  日銷(xiāo)售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷(xiāo)售,根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn),計(jì)算出供應(yīng)商往來(lái)成本額。

  2、根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。

  3、每月2號(hào)要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì),并于3號(hào)錄入POS系統(tǒng)。

  4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算額。

  5、開(kāi)具供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算單。

  6、與供應(yīng)商往來(lái)核對(duì)。 根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對(duì)結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的`進(jìn)行跟蹤 對(duì)當(dāng)月所有促銷(xiāo)扣點(diǎn)進(jìn)行核對(duì)并審核(25-30)

  7、收取供應(yīng)商稅票,并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)。

  8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費(fèi)用,開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

  9、將收款收據(jù),發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì),并做好簽收登記。

  費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé):

  1、進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的處理。

  2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報(bào)表填制銷(xiāo)售收入憑證。

  3、月未待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)。

  4、員工個(gè)人往來(lái)的平帳、催收。

  5、月底出納現(xiàn)金,收銀員備用金、購(gòu)物卡等的盤(pán)查,與集團(tuán)核對(duì)往來(lái)。

  6、銀行存款核對(duì),編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

  稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、做好與商戶(hù)的賬務(wù)核對(duì)工作,并依據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證填制記賬憑證

  2、供應(yīng)商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。

  3、稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷(xiāo)及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷(xiāo)。

  4、稅務(wù)報(bào)表在網(wǎng)上進(jìn)行國(guó)稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表報(bào)送及完稅。

  5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門(mén)解決結(jié)算存在的問(wèn)題并及時(shí)處理,并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  6、核對(duì)供應(yīng)商往來(lái),上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致,不一致有差異查明原因,并于每月5號(hào)匯總出具供應(yīng)商往來(lái)差異表,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。

  7、協(xié)助出納主管月初POS機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶(hù)的核對(duì)。

  出納(主管)職責(zé)

  1、據(jù)審批完整的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)付款,嚴(yán)格審查原始報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性,合法性,準(zhǔn)確性,和完整性,審核相關(guān)人員的簽名和審批情況,對(duì)不符合要求的報(bào)銷(xiāo)憑證,出納人員有權(quán)拒絕。

  2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款,注意收款人和開(kāi)具發(fā)票的人要一致,收款帳號(hào)要核準(zhǔn),然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。

  3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章,對(duì)于付款沒(méi)成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤,查明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。

  4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費(fèi)用收取。

  5、做好銀行日記帳登記,日清月結(jié),保證帳實(shí)相符,能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。

  6、月終進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對(duì)相符。

  7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況,并及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  8、檢查,指現(xiàn)金出納日常工作。

  9、月初POS機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶(hù)的核對(duì)。

  10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動(dòng)態(tài),每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫(kù)存報(bào)告上報(bào)資金管理部

  11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線的資金管理原則,按時(shí)上交各項(xiàng)收入,不得擅自坐支營(yíng)業(yè)收入,不得擅自公款私存

  12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

  出納員崗位職責(zé)

  1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋,詳細(xì)清點(diǎn)支票、信用卡等,與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員收入報(bào)表核對(duì)相符后將款項(xiàng)存入開(kāi)戶(hù)銀行,并將存款單交收益會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。

  2、負(fù)責(zé)安全及時(shí)的與銀行傳遞各種票據(jù),并將收到的票據(jù)分門(mén)別類(lèi)的交予各會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。

  3、按會(huì)計(jì)審查程序重新審核辦理報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)。

  4、協(xié)助收取收銀員每日的營(yíng)業(yè)款

  5、負(fù)責(zé)收銀員后臺(tái)系統(tǒng)的繳單

  6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對(duì)帳

  7、負(fù)責(zé)商戶(hù)電卡的制作及電費(fèi)的收取

  8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷(xiāo)售收款及繳存銀行。

  9、負(fù)責(zé)及時(shí)收回注銷(xiāo)購(gòu)物卡。

  10、每日檢查庫(kù)存購(gòu)物卡與購(gòu)物卡日記帳是否相符。

  11、完成會(huì)計(jì)主管交辦的其他工作。

  篇四:主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,做好會(huì)計(jì)核算工作,確保準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

  2、負(fù)責(zé)審核原始憑證,做到原始憑證內(nèi)容準(zhǔn)確完整(戶(hù)頭是否正確、字跡是否清晰、數(shù)量*單價(jià)與金額是否相符、大小寫(xiě)金額是否一致,印鑒是否齊全清晰,辨別憑證是否真實(shí)合法),內(nèi)部自制的原始憑證,做到審批和簽字手續(xù)齊全,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

  3、按時(shí)編制記帳憑證(經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分類(lèi)、會(huì)計(jì)科目使用及科目的方向做到準(zhǔn)確,摘要簡(jiǎn)明扼要),做到日事日清。對(duì)于編制好的記帳憑證及時(shí)傳遞給審核人進(jìn)行審核,對(duì)于審核有誤的憑證,及時(shí)更正。

  4.及時(shí)登記帳薄,總帳與各明細(xì)帳、日記賬及時(shí)核對(duì),做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

  5、按月清理往來(lái)帳項(xiàng),銀行未達(dá)帳項(xiàng),杜絕呆死帳發(fā)生,以保證足夠的流動(dòng)資金,強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),合理安排資金需要量。

  6、每月月末提前2天結(jié)帳,準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用和應(yīng)交稅金,確保足額解繳(次月10日前完成報(bào)稅)。

  7、負(fù)責(zé)編制月(次月5日前報(bào)完)、季、年(次月10日前報(bào)完)的財(cái)務(wù)報(bào)表,保證帳帳、帳證、帳實(shí)、帳表相符,及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)內(nèi)、外部門(mén)提供財(cái)務(wù)信息。此外,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要,不定期編制管理費(fèi)用明細(xì)表;每月編制往來(lái)賬項(xiàng)表。

  8、協(xié)助行政部門(mén)定期做好固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料物資等清查盤(pán)點(diǎn)工作。

  9、不定期抽查出納現(xiàn)金實(shí)際與賬面余額相符情況,及時(shí)清理公司內(nèi)部人員的備用金。

  10、負(fù)責(zé)整理保管好各項(xiàng)目合同書(shū)、票據(jù)及各種財(cái)務(wù)資料。

  11、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、銀行余額表、表冊(cè)等,妥善保管并歸檔。

  12、監(jiān)督和分析企業(yè)的財(cái)務(wù)收、支狀況,及時(shí)反饋?zhàn)儎?dòng)因素和實(shí)際存在問(wèn)題,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

  13、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  篇五:會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

  1、科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定,結(jié)合公司特點(diǎn),負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定。

  2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記賬收款, 如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況,保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

  3、根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

  4、監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況,監(jiān)督各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出。對(duì)異常情況要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并采取措施。

  5、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,督促各責(zé)任會(huì)計(jì)填制和審核會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對(duì)款項(xiàng)的收付,財(cái)物的收發(fā)、使用,資產(chǎn)資金增減進(jìn)行核算。

  6、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本,正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果,負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及附注說(shuō)明。

  7、提供的各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,能如實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。

  8、負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)營(yíng)資金的安排與費(fèi)用的審核,監(jiān)控公司流動(dòng)資產(chǎn)的狀況。

  9、定期或不定期組織對(duì)公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的清查、核實(shí)工作,確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理,提高資金利用率。

  10、負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)的明細(xì)核算,正確反映各項(xiàng)專(zhuān)用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專(zhuān)項(xiàng)工程支出情況。專(zhuān)用基金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)賬清算。

  11、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作。

  12、督促各責(zé)任會(huì)計(jì)及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

  13,抽查各責(zé)任會(huì)計(jì)根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開(kāi)具發(fā)票、送貨單、出入庫(kù)單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。

  14、進(jìn)行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項(xiàng)的催討工作。

  15、正確及時(shí)地進(jìn)行員工薪資核算的檢查。

  16、按時(shí)編制報(bào)送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報(bào)表。

  17、制定下屬的工作規(guī)范與主要考核條例。對(duì)下屬的任免有權(quán)向總經(jīng)理提供意見(jiàn)與建議。

  18、負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常管理工作。

  19、制定本部門(mén)的工作目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃。

  20、制定下級(jí)崗位描述,指導(dǎo)評(píng)價(jià)下級(jí)工作。

  21、完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù),并向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé) 。

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