試用期出納工作職責

試用期出納工作職責1

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備；

　　2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

　　3、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；

　　4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表；

　　5、定期去銀行存款；

　　6、財務經(jīng)理安排的其他臨時工作。

試用期出納工作職責2

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表申報。

　　2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。

試用期出納工作職責3

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作，單據(jù)整理

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

　　6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領導交代其他事項

試用期出納工作職責4

　　1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

　　4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的`管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接；

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

試用期出納工作職責5

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務的日常管理與核對；

　　2、負責銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統(tǒng)的錄入工作；

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表；

　　5、負責公司日常的費用報銷；

　　6、完成財務經(jīng)理安排的其他工作事宜。

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