財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
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1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。
3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5、負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作。
6、負(fù)責(zé)營(yíng)銷收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
9、負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作
10、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作；
2、協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單；
3、出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；
4、核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來(lái)賬目的管理；
5、協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。
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1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對(duì)銀行往來(lái)賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。
3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表及年度匯總表。
4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對(duì)帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。
6、每日對(duì)自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的.其他事宜。
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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；
2、保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；
3、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符；
4、熟悉報(bào)稅流程；
5、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證；
2、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
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1、報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。
3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
4、應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5、每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。
7、開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。
8、集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。
9、git與賬務(wù)核對(duì)。
10、應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。
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1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開(kāi)具和管理；
2、負(fù)責(zé)公司往來(lái)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理；
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理；
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作；
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作；
7、熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
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崗位職責(zé)：
1、對(duì)原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證；
2、核對(duì)銷售數(shù)據(jù)、采購(gòu)入庫(kù)數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬、成本核算，結(jié)賬，編制報(bào)表等；
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、檔案的管理工作；
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等；
6、開(kāi)增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)并正確開(kāi)票；發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認(rèn)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況；
7、報(bào)稅：月初通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)的方式，申報(bào)公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)，報(bào)送報(bào)表，月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等
任職要求：
1、�？埔陨蠈W(xué)歷、會(huì)計(jì)專業(yè)；
2、1年以上的會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程高度熟悉；熟練操作相關(guān)財(cái)務(wù)軟件（用友U8、RCA等）；
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛(ài)業(yè)；
4、熟悉財(cái)務(wù)ERP流程的和開(kāi)票、報(bào)稅系統(tǒng)優(yōu)先。
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職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)（優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可）；
3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序；
4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件（例如用友軟件）；
5、工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心；
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
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職責(zé)描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對(duì)賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
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■負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)復(fù)核
■負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬
■協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理（說(shuō)明、托收等）
■開(kāi)具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票
■現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入
■負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)
■工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理
■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
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1、日常費(fèi)用報(bào)銷，審核，報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。
2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對(duì)。
3、供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。
6、系統(tǒng)維護(hù)和更新。
7、其它相關(guān)事宜。
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1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財(cái)智卡還款工作；
2、公司日常請(qǐng)款、報(bào)銷款項(xiàng)處理；
3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑒管理工作；
5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
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一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對(duì)安全。
二、負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、熱愛(ài)本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。
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1、對(duì)公司各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作；
2、每周二、五及時(shí)準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項(xiàng)；
3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部；
5、進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對(duì)工作；
6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；
7、每天及時(shí)準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷系統(tǒng)單據(jù)；
8、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作；
9、核對(duì)各項(xiàng)目收款賬目；
10、統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理；
11、對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作；
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
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