財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)1
1.協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;
3.協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對;
5.保險(xiǎn)箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報(bào)告。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、銀行收支管理和核對;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報(bào)銷、對賬。
2、負(fù)責(zé)一線部門財(cái)務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認(rèn)證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會計(jì)對各項(xiàng)入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及稅務(wù)事務(wù)處理。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)4
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);
2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報(bào)表，報(bào)會計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保完整無損;
4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;
5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作，良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3.負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。
4.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。
5.其它財(cái)務(wù)類相關(guān)工作
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)幼兒園的保教費(fèi)等雜費(fèi)的收取、票據(jù)的收付及日常費(fèi)用報(bào)銷
2、按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報(bào)與管理
3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗(yàn)收與入庫
4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)7
1、線上平臺核算，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門薪資核算
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)8
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證;
2.嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。
3.負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現(xiàn)金、有價(jià)證卷的安全及完整;
5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日報(bào)表并向總經(jīng)理及會計(jì)報(bào)送當(dāng)天的余額情況;
7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財(cái)務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8.隨時(shí)與銀行對帳，月末結(jié)賬時(shí)與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)交會計(jì);
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)9
1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。
3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
5、及時(shí)進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時(shí)收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日、周、月計(jì)劃。
7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的`購買、開具、保管等工作。
8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)10
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)11
1.熟練運(yùn)用辦公軟件;
2.獨(dú)立開展賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理;
3.熟悉財(cái)會專業(yè)知識;
4.責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。
5.能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場建設(shè)配套項(xiàng)目)。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)12
1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，做好上情下達(dá)工作;
2、負(fù)責(zé)公司辦公、活動用品的采購和管理;
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用的收繳;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)13
1.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負(fù)責(zé)報(bào)銷已審批的費(fèi)用報(bào)銷單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
6.負(fù)債發(fā)放職工的工資;
7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項(xiàng)有價(jià)證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)鑰匙，確保其完整與安全。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)14
1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清更正。
4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。
6、配合對應(yīng)收款的清算工作.
7、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作.
10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。
11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。
2.協(xié)助會計(jì)參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點(diǎn)工作，出入庫管理以及明細(xì)記錄;
3.協(xié)助會計(jì)做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報(bào)表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;
4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷;
5.外協(xié)單位的資料報(bào)送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報(bào)辦理工作;
6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事宜;
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)16
1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報(bào)稅、清卡，配合會計(jì)做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4 、定期與會計(jì)核對賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;
2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
3、負(fù)責(zé)編制公司資金日報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;
5、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實(shí)相符。
財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)18
1、負(fù)責(zé)公司日�？铐�(xiàng)收支管理
2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;
4、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
【財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)】相關(guān)文章：