資金經(jīng)理工作職責15篇

資金經(jīng)理工作職責1

　　一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資項目開展，完成公司融資目標和計劃。

　　二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內外融資渠道，獨立與銀行等金融機構的溝通與協(xié)調，維護現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。

　　三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動資金水位及業(yè)務資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。

　　四、完成對銀行等各金融機構的融資前、中、后問題解答，配合各機構貸后管理工作。

　　五、協(xié)助資金經(jīng)理加強與公司內部各相關部門的溝通，及時了解業(yè)務動向，編制資金預測表，提前做好資金預警。

　　六、爭取合作銀行等機構的最優(yōu)融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。

　　七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財，實現(xiàn)資金收益___化。

　　八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務部門，加強與主要客戶、供應商財務體系日常溝通。

　　九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財務分析工作。

　　十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領導交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責2

　　1、負責與各金融機構、銀行及相關機構聯(lián)絡、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;

　　2、負責配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關投融資事務，撰寫相關報告和文件;

　　3、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

　　4、負責公司日常業(yè)務開展中的資金安排，根據(jù)業(yè)務需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風險;

　　5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預算報告，并對預算的執(zhí)行情況進行分析和評估;

　　6、負責組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;

　　7、負責部門員工的培訓與指導

資金經(jīng)理工作職責3

　　1、分析公司業(yè)務，編制現(xiàn)金流預測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風險。分析現(xiàn)金流質量，支撐投融資決策。

　　2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬戶結構，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動。

　　3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務影響并提出改進建議、解決方案，助力業(yè)務目標達成。

　　4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益。

　　5、跨部門溝通及業(yè)務流程建設。

資金經(jīng)理工作職責4

　　1、負責協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;

　　2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關系維護，根據(jù)海外業(yè)務需要，負責資金收支方案支持、結算系統(tǒng)優(yōu)化、結算成本降低;

　　3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;

　　4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;

　　5、關注非中國大陸國家資金相關法規(guī)，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應的策略;

　　6、資金業(yè)務相關的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責5

　　1、負責分析資本市場和項目融資風險，對短期、長期的資金需求進行預測。

　　2、負責融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案。

　　3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系。

　　4、合理地進行資金分析和調配，監(jiān)督并優(yōu)化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率。

　　5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

資金經(jīng)理工作職責6

　　1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監(jiān)督資金條線工作開展。

　　2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;

　　4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　5、負責建立與維護金融機構、監(jiān)督部門的日常公共關系，保證渠道暢通;

　　6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

　　9、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

　　10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　11、 完成領導交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責7

　　1:根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶提供專業(yè)的服務。

　　2:根據(jù)業(yè)務要求定期回訪客戶，做好老客戶回訪與再開發(fā)，積極主動的為客戶提供所需信息。

　　3:挖掘老客戶潛力，爭取轉介紹。

　　4:定期與合作客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

　　5:根據(jù)市場營銷計劃，開拓新市場，開發(fā)新客戶，完成團隊經(jīng)理制定銷售目標。

　　6:掌握市場實時動態(tài)，了解客戶需求變化，收集并整理目標客戶的需求。

　　7:根據(jù)日常工作中收集到的客戶反饋信息，向公司提出優(yōu)化建議。

資金經(jīng)理工作職責8

　　1、了解市場的各類資金價格，根據(jù)公司資金需求，設計公司業(yè)務模式、產(chǎn)品模式。

　　2、根據(jù)資金價格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動相關資金業(yè)務落地。

　　3、結合項目需求，主導對接銀行授信及融資管理。

　　4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業(yè)務臺帳，實時掌握資金與業(yè)務匹配程度，并做出相應資金統(tǒng)籌安排。

　　5、高效率地運用配給的資金完成資金業(yè)務目標。

　　6、根據(jù)公司業(yè)務開展需要，完成公司指定的其它工作任務。

資金經(jīng)理工作職責9

　　負責公司文化建設與實施工作，包括但不限內刊及活動宣傳等;

　　負責公司辦公系統(tǒng)平臺、知識庫及會務綜合管理等;

　　負責公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結果，不斷改進和完善工作質量;

　　參與各種大型活動的策劃、組織安排、協(xié)同工作;

　　5、負責公司對外公共管理(協(xié)調對外關系，含：行政采購供應商、業(yè)務合作伙伴);

　　6、負責公司場地裝修改建等;

　　7、完成公司及部門領導交辦的其他事務工作。

資金經(jīng)理工作職責10

　　1、統(tǒng)籌管理境內、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預測，提高資金管理效率;

　　2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

　　3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;

　　4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業(yè)務，努力降低業(yè)務成本;

　　5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;

　　6、 參與公司業(yè)務，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;

　　7、 推動資金系統(tǒng)與其他業(yè)務系統(tǒng)對接，提升業(yè)務單元工作效率;

　　8、 上級領導交辦的其他任務。

資金經(jīng)理工作職責11

　　1、負責每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;

　　2、負責組織組內工作制度的擬定及完善，構建公司資金風險防控體系;

　　3、指導資金組日常工作，配合各業(yè)務端解決資金收支的需求;

　　4、負責集團內部日常資金管理、調撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時向財務總監(jiān)匯報資金異動;

　　5、負責公司資金流動性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

　　6、維護與銀行等金融機構的關系;

　　7、構建業(yè)務資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務線資金收付。

　　8、領導安排的其他事項。

資金經(jīng)理工作職責12

　　協(xié)助分公司銷售參加競標，為客戶提供采購方案;

　　根據(jù)自動化需要，修改、調試機床PLC以滿足需求;

　　客戶現(xiàn)場進行電氣改動的相關技術支持工作

　　汽車行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關零部件工藝制作;

　　產(chǎn)品試切(編程，調試，產(chǎn)品加工)技術支持;

　　各類大型數(shù)控設備展會支持;

　　代理商產(chǎn)品性能特點培訓;

資金經(jīng)理工作職責13

　　1、負責集團合并預算以及定期滾動預測，審核各業(yè)務板塊提供的預算及預測，并提供指導和支持。

　　2、負責組織日常財務運營數(shù)據(jù)分析，為各種經(jīng)營問題提供差異分析，診斷問題的根源，與各業(yè)務板塊溝通并制定可執(zhí)行的'改善行動計劃。

　　3、建立適合集團及各公司的預算管理制度、手冊及模板。跟進各業(yè)務板塊預算完成進度并分析原因，提出改善意見。

　　4、負責建立、健全資金管理制度和管理體系。組織年度資金計劃的編制、審核，并進行控制實施。對集團的重大投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。與銀行等金融機構建立并保持良好的關系。

　　5、負責與集團內部各公司財務對接人的日常工作溝通。負責規(guī)范需要分子公司參與并執(zhí)行的各項財務工作。定期走訪集團各子公司，現(xiàn)場了解各分子公司的經(jīng)營狀況。

　　6、兼任集團下屬印刷機事業(yè)部財務負責人，主持事業(yè)部的財務工作，為事業(yè)部經(jīng)營決策提供依據(jù)。

　　7、完成交辦的其他工作和事宜。

資金經(jīng)理工作職責14

　　1、負責所投資項目的工程成本管理。

　　2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。

　　3、負責完成各項目工程成本管理制度、規(guī)程及標準的制定和執(zhí)行。

　　4、協(xié)助負責項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調研、投資測算工作等。

　　5、協(xié)助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。

　　6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，并對實施期進行動態(tài)控制。

　　7、監(jiān)督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價的各項經(jīng)濟技術指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。

　　8、負責監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設備、工程咨詢等)。

　　9、負責各項目工程成本疑難問題的處理。

　　10、對各項目工程成本工作進行指導、協(xié)調和服務。

資金經(jīng)理工作職責15

　　1.負責應收應付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。

　　2.負責并管理預付及計提相關的業(yè)務處理。

　　3.負責內部往來的核算及賬務處理。

　　4.協(xié)助公司領導準時按流程完成結賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。

　　5.協(xié)助公司領導對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。

　　6.對資產(chǎn)負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。

　　7.協(xié)助年度外部審計工作及內部審計工作。

　　8.負責公司稅收的相關事宜，核算稅金、并完成報稅。

　　9.為各種內部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。

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