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事業(yè)單位出納崗位職責(zé)

時間:2023-01-03 13:56:03 工作職責(zé) 我要投稿
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事業(yè)單位出納崗位職責(zé)

  在當(dāng)今社會生活中,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?以下是小編為大家收集的事業(yè)單位出納崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)1

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

  2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項費(fèi)用的審核報銷工作。

  3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的日常管理,資金收付,體現(xiàn),報銷,對賬等具體工作。

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)2

  1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī),負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,行使會計職責(zé)職權(quán),嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

  2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報送及時。

  3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),支出合乎手續(xù)。

  4、建立和管理財務(wù)檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。

  5、加快實施微機(jī)化管理帳目的步伐,建立和健全微機(jī)化管理制度。

  6、堅持坐班制,有事向主管負(fù)責(zé)人請假。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)3

  1.日常人民幣銀行收付款。包括:支付供應(yīng)商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關(guān)稅支付等。

  2.日常外幣銀行收付款。包括:支付國外供應(yīng)商貨款,信用證的開證及付款(EUR)

  3.準(zhǔn)備相關(guān)資料,申請出口外匯核銷單,待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

  4.持已簽訂好的非貿(mào)合同,至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

  5.報關(guān)單延期網(wǎng)上登記。

  6.供應(yīng)商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬,對賬正確,錄入SAP應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應(yīng)商。

  7.工會賬務(wù)處理,記錄工會費(fèi)用使用。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)4

  1、遵循會計法,財經(jīng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真掌握庫存限額,做到日清月結(jié),及時盤庫,保證賬實相符。

  3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。

  4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日,F(xiàn)支出、費(fèi)用報銷等事宜;

  5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。

  6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

  7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

  8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

  9、每周編制資金余額表,并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

  10、各銀行的年檢資料的送審工作。

  11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

  12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。

  13、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

  14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計及時核算入賬。

  15、核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

  16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

  17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進(jìn)行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領(lǐng)導(dǎo)。

  19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。

  20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

  21、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

  22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請審核/開具/購買、進(jìn)項認(rèn)證抵扣、登記及管理。

  2、負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)文檔的全面管理,包括發(fā)票、合同的整理和保管,憑證交接等。

  3、熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;

  4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  5、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

  6、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

  7、審計合同、制作帳目表格;

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)6

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯。

  2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

  3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

  5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費(fèi)開支,必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

  6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

  7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

  8、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。學(xué)校會計工作職責(zé)

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

  2、公司基本賬務(wù)的核對,及時對接集團(tuán)總部財務(wù)部門;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  7、配合總會負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)合規(guī)性審核,監(jiān)督審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)及材料符合財稅相關(guān)規(guī)定;

  2、負(fù)責(zé)貨幣資金的核算與管理,保管庫存現(xiàn)金,確保其安全和完整無缺;辦理銀行結(jié)算事宜,規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復(fù)核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復(fù)核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的一致性;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付,每日編制資金余額表;

  4、實施憑證管理,將相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)反映在會計核算系統(tǒng)中,形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關(guān)憑證;

  5、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系,處理銀企對賬,編制對賬底稿;

  6、完成上級交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金,票據(jù)的收付,保管。

  2、核銷內(nèi)部往來款項,銀行到款確認(rèn)并及時系統(tǒng)確認(rèn)回款。

  3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬,并每日登記資金日報表。

  4、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀對外支付貨款,費(fèi)用等。

  5、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用原始單據(jù)的審核,保證報銷手續(xù)的合法性、準(zhǔn)確性。

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)10

  1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

  2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

  3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

  4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。

  5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

  6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

  7.公司其他部分支持工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)11

  1.認(rèn)購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

  2.預(yù)售證、預(yù)售備案、價格備案、售后合同備案、預(yù)告登記等工作的辦理;

  3.與銀行對接,及時了解最新按揭政策,跟進(jìn)按揭進(jìn)度,及時處理按揭中遇到的問題;

  4.財務(wù)臺賬更新、數(shù)據(jù)匯總、報表填報。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

  4、根據(jù)原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據(jù),做到日清月結(jié);

  5、發(fā)票管理和開具,開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;

  6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)管理公司個銀行賬戶,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù);

  3、及時掌握公司資金情況,確保資金首付的準(zhǔn)確性和安全性;

  4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷,認(rèn)真審核各種報銷;

  5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實相符;

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  7、管理退稅業(yè)務(wù)

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)15

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的財務(wù)管理制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷及付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。

  2、根據(jù)審核無誤的`會計憑證,及時準(zhǔn)確地辦理付款。

  3、熟練辦理各項銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,月末核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)16

  1.嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)財務(wù)主管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),現(xiàn)金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

  2.將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi),并關(guān)好門鎖,保證金庫安全。

  3.現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報,并要立即認(rèn)真查找原因。

  4.根據(jù)財務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟悉銀行各種結(jié)算方式,并正確填制銀行各種結(jié)算單據(jù),要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。

  5.簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時,要準(zhǔn)確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。

  6.各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號順序使用,不得遺失。平時開出的支票,應(yīng)盡量避免跨月支取,作廢票據(jù)按規(guī)定粘貼。

  7.銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,把銀行對帳明細(xì)表取回粘貼在每月最末憑證下。

  8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。根據(jù)收付款憑證及時、正確、逐筆詳細(xì)登記銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,做到字跡清晰,數(shù)字正確。

  9.審核職員工的考勤資料,內(nèi)部承包班組結(jié)算資料,計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金,登記工資收入卡片;

  10.負(fù)責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作,登記備用金的備查輔助帳;

  11.員工五險一金、定期存款到期后及時轉(zhuǎn)存,保管好各個銀行的定期存單,存放在保險柜內(nèi);

  12.編制每月貨幣收支表;

  13.負(fù)責(zé)手工登記“現(xiàn)金”“銀行存款”明細(xì)賬以及、美元賬戶輔助備查帳;

  14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)17

  1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求,編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有計劃地合理使用經(jīng)費(fèi),及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度,進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

  3、審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

  5、保管好所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報告。

  6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

  7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票,嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。

  8、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),對憑證不實的有權(quán)拒付。

  9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

  10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)18

  1.負(fù)責(zé)××計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策,嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,保障資金的合理使用。

  2.負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),擬定工作計劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。

  3.組織預(yù)、決算的編制工作,組織經(jīng)費(fèi)收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作。

  4.負(fù)責(zé)并參與單位的財務(wù)收支分析、決策,為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。

  5.組織制定、實施各項財務(wù)會計制度。負(fù)責(zé)審查各項重大開支,審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作,防止重大違反財經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。

  6.配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。

  7.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

  8.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

  9.負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。

  10.加強(qiáng)思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

  11.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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