出納日常工作職責(15篇)

出納日常工作職責1

　　一、負責銀行相關的各項業(yè)務以及稅務相關的各項事宜。

　　二、開具發(fā)票并實時統計《開票統計表》及《經營報表》。

　　三、負責發(fā)票、收據、合同管理，并負責保管財務章、發(fā)票章。

　　四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務的'辦理

　　五、負責審核付款單、報銷單等單據并提交網銀。

　　六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執(zhí)行表》。

　　七、每月結賬后編制《管理報表》。

　　八、實時統計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。

　　九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表。

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

　　十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條。

出納日常工作職責2

　　1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業(yè)務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

　　2、負責辦理與銀行有關的'相關工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

　　4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

　　5、完成上級交給的其它工作。

出納日常工作職責3

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發(fā)費用的.各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務申報等工作;

　　7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

　　8、其他領導交待的工作事項。

出納日常工作職責4

　　1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

　　3、開票及工資發(fā)放等工作;

　　4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;

　　5、完成其他由上級主管指派的'工作

出納日常工作職責5

　　1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，認真做好公司現金和各種票據的.收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　3.及時向上級及相關部門反饋業(yè)務辦理中產生資金的收付情況。

　　4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5.完成領導臨時交辦的其他工作 。

出納日常工作職責6

　　1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發(fā)票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務相關合同，發(fā)票，單據管理歸檔;

　　5)負責上級安排的`其他事項;

出納日常工作職責7

　　1、普通工作人員職位，協助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經驗的.任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納日常工作職責8

　　1.負責貨幣資金收付業(yè)務，處理報銷事務。

　　2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的.對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù)，按揭交付工作。

　　7.負責簽發(fā)支票。

　　8.負責催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責9

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務;

　　5、負責內部企業(yè)間資金往來的'登記及利息結算。

出納日常工作職責10

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納日常工作職責11

　　1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業(yè)務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據等資料，確保單據的.完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納日常工作職責12

　　1.遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業(yè)務及日常報銷審核發(fā)放;

　　2.負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3.負責公司發(fā)票的領用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統計表，及原始票據憑證;

　　4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的'合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5.負責公司所有銀行賬戶業(yè)務辦理與賬戶資金情況管理;

　　6.負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7.協助會計完成領導交代的其他工作;

出納日常工作職責13

　　1.依據國家財經法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的.報銷單據，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的重點任務。

出納日常工作職責14

　　1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統處理收付款業(yè)務，做到日清月結;

　　2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　3，負責日常的'支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;

　　4，其他有關銀行的業(yè)務;

　　5，發(fā)票申領、開具和往來賬結算;

　　6，完成上級領導交辦的其他工作。

出納日常工作職責15

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業(yè)務。

　　負責與銀行往來業(yè)務辦理。

　　編制資金的'開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

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