出納崗位職責(zé)通用15篇

　　在不斷進(jìn)步的時代，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。

　　2.負(fù)責(zé)對收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作，負(fù)責(zé)組織實施對收銀點(diǎn)的查崗工作。

　　3.負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

　　4.協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的'日常維護(hù)工作。

　　5.負(fù)責(zé)對財務(wù)人員會計電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收銀員對收銀機(jī)操作的培訓(xùn)。

　　6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7.配合景點(diǎn)存貨主管會計工作，參與存貨。

　　8.參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表，負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。

　　9.營業(yè)高峰期時兼任出納，負(fù)責(zé)安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

出納崗位職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的'申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　a.協(xié)助財務(wù)主管與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　b.日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核等相關(guān)工作；

　　c.申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報；

　　d.建立總帳,明細(xì)帳,現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　e.稅務(wù)申報，工商年檢，公司社會保險，以及年終匯算清繳。

　　f.與財務(wù)工作相關(guān)的`項目工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的'核對;

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財務(wù)資料管理;

　　3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費(fèi)用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1、資金管理工作，包括資金收付管理、日記賬登記；

　　2、資金收付單據(jù)的收集、審核、輪簽、付款、對接工作；

　　3、具有會計發(fā)展意向的能力；

　　4、保管庫存現(xiàn)金及其他重要票證等；

　　5、具有股票、資金投資常識和知識基礎(chǔ)；

　　6、每季度定期對接常規(guī)審計工作資料前期準(zhǔn)備和整理；

　　7、各類財務(wù)收付臺賬管理工作，如包括資金周月報報送工作、專項/月度費(fèi)用的統(tǒng)計；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的`其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)6

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

　　2.負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤；

　　3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的`錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預(yù)算報銷；

　　5.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納崗位職責(zé)7

　　1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯

　　5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況

出納崗位職責(zé)8

　　1.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　3.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　4.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

　　一、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、對于按照會計手續(xù)二進(jìn)制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù)，在該項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)由會計作為原始憑證做賬務(wù)處理。

　　三、對于現(xiàn)金的管理，應(yīng)做到在每日終了，計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結(jié)存數(shù)，并同實際庫存數(shù)核對相符，做到日清月結(jié)，保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。

　　四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額要及時與銀行對賬核對，最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結(jié)余額核對相符，月末還要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'。

　　五、對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。

　　六、出納人員使用的保險柜，要注意保守保險柜密碼的`秘密，保險柜的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　七、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理信用手續(xù)。以支票結(jié)算時，須在支票上寫明收款單位（人）、結(jié)算金額（或現(xiàn)額）、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的標(biāo)識及其他有關(guān)要求填列的內(nèi)容，并做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù)，禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

　　2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

　　4、每日進(jìn)行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

　　6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的`審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納;

出納崗位職責(zé)11

　　1.負(fù)責(zé)銀行收付處理，銀行對帳，銀行存款日記帳的管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)與合作公司的對外聯(lián)絡(luò);

　　3.負(fù)責(zé)編制各項目數(shù)據(jù)報表;

　　4.負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷等資金支付工作;

　　5.負(fù)責(zé)合同管理、證件保管及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的`其他事宜;

出納崗位職責(zé)12

　　1、在公司財務(wù)部門監(jiān)督、本項目會計領(lǐng)導(dǎo)下，完成任職項目費(fèi)用計劃的收取、支出、核算等工作。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度，督促客服（收費(fèi)）人員完成本項目部物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)和其他各項服務(wù)收費(fèi)的.及時收繳，并做到賬、款相符。

　　3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督整改工作進(jìn)行，并且檢查其落實質(zhì)量效果，做出整改評價。

　　4、按月寫出本項目財務(wù)收益報告，經(jīng)會計審核后報公司財務(wù)及項目經(jīng)理。

　　5、完成公司財務(wù)部門及本項目部會計下達(dá)的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的.工作；

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。

出納崗位職責(zé)14

　　1、辦理銀行業(yè)務(wù)和現(xiàn)金收支。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。

　　3、記錄銀行賬和現(xiàn)金賬，與銀行對賬，保證賬實相符。

　　4、財務(wù)證照、財務(wù)章的保管。

　　5、報銷單據(jù)的初步審核，保證報銷票據(jù)真實，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)憑證保管及裝訂。

出納崗位職責(zé)15

　　1、按照國家財務(wù)法規(guī)、公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

　　4、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作，以及未達(dá)帳款的跟進(jìn)工作。

　　5、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的`有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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