出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)(精選15篇)
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的`一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負(fù)責(zé)ERP流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費(fèi)用報(bào)銷、往來款結(jié)算。
2、按規(guī)定編制《資金日?qǐng)?bào)表》，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。
4、負(fù)責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。
5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。
6、合同等財(cái)務(wù)資料的'歸檔、登記、保管。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、嚴(yán)格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額，每天下班前及時(shí)把超規(guī)定現(xiàn)金解入銀行，確保資金安全;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點(diǎn)，保證現(xiàn)金安全完整，每天盤點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)有數(shù)，與現(xiàn)金日記帳的帳面余額核對(duì)，保證帳實(shí)相符，每月末將現(xiàn)金出納報(bào)告單報(bào)送企業(yè)會(huì)計(jì);
3、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票;
4、嚴(yán)格支票管理制度，領(lǐng)用支票必須由經(jīng)辦人如實(shí)填列“支票領(lǐng)用審批單”，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后，方可領(lǐng)用;
5、支票一律記名;填寫準(zhǔn)確金額，并蓋上背書不得轉(zhuǎn)讓章。如有特殊情況，必須在支票領(lǐng)用審批單上注明。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1.打印教學(xué)資料，印制全院的文件、有關(guān)材料、各類考試試卷;
2.使用和管理復(fù)印機(jī)、速印機(jī)，購置文印紙張;
3.負(fù)責(zé)文印設(shè)備的'保管、維護(hù)及文印室的安全工作;
4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;
5.部門文件的發(fā)放工作;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、處理外貿(mào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口退稅，根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料，網(wǎng)銀付款;
2、總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;
3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬;
4、對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn);
5、協(xié)助人事處理員工勞動(dòng)關(guān)系及保險(xiǎn)手續(xù);
6、其他部門主管指派的`工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、制定固定資產(chǎn)管理實(shí)施方案;
2、定期對(duì)公司各部門固定資產(chǎn)、耗材盤點(diǎn)及進(jìn)、銷、存進(jìn)行審計(jì);
3、分析盤點(diǎn)差異，出具盤點(diǎn)報(bào)告;
4、公司內(nèi)部資產(chǎn)報(bào)廢審計(jì)和核對(duì);
5、對(duì)活動(dòng)發(fā)放的禮品進(jìn)行審計(jì);
6、對(duì)刷卡等支付方式銷售金額到進(jìn)行審計(jì);
7、公司庫房的管理
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;
2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請(qǐng)單據(jù);
3. 保管好公司票據(jù)及印鑒;
4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時(shí)整理回單;
5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證;
6. 負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用類付款工作;
7. 配合各部門辦理轉(zhuǎn)賬等相關(guān)手續(xù);
8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;
9. 按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1、及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存收發(fā)存相關(guān)報(bào)表，做好倉庫原物料、產(chǎn)品、半成品等等各物料的收發(fā)存帳務(wù)管理登記，確保倉庫物品的帳、物兩者一致;
2、與相關(guān)部門密切配合，及時(shí)向生產(chǎn)部反饋產(chǎn)品的短缺或過量采購等異常情況;
3、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作;
4、月未盤點(diǎn)倉庫庫存，次月5日前出具盤點(diǎn)情況表，有差異查明原因上報(bào)部門經(jīng)理;
5、日常對(duì)各物料實(shí)存情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào);
6、按倉庫入庫單統(tǒng)計(jì)計(jì)件工資資料(來料卸貨量);
7、統(tǒng)計(jì)車間人員計(jì)件工資資料(生產(chǎn)噸位數(shù)并和車間文員核對(duì));
8、銷售單的臺(tái)賬錄入工作，并每日及每月底與控款部核對(duì)各區(qū)銷售額;
9、每日樣品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)，月底編制樣品匯總表;
10、相關(guān)單據(jù)的.傳遞、整理、保管、存檔工作;
11、其他上級(jí)交辦的各項(xiàng)事宜事項(xiàng);
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)的開具、領(lǐng)用管理。
2、編制會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表、合并報(bào)表;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)賬冊(cè)的'整理歸檔
3、每月辦理納稅申報(bào)工作，季度所得稅，年度所得稅匯算清繳;
4、負(fù)責(zé)國家統(tǒng)計(jì)報(bào)表、高新統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào);
5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)內(nèi)外部門審計(jì);
7、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、會(huì)使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件
2、庫存現(xiàn)金的管理。
3、報(bào)銷單的`審核。
4、銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結(jié)匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7、協(xié)助主管往來賬項(xiàng)收付款核對(duì)
9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1.熟悉并操作財(cái)務(wù)全套流程;獨(dú)立開展財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司財(cái)務(wù)核算賬目處理、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào);
3.各類費(fèi)用及員工報(bào)銷審核、憑證編制;
4.組織存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;
5.年度財(cái)務(wù)審計(jì)，所得稅匯算清繳。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1.接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的.會(huì)計(jì)分錄及日記賬;對(duì)不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤
2.維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對(duì)帳工作;
3.協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績效指標(biāo)的達(dá)成;
4.及時(shí)、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報(bào)表
5.協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化
6.協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見
7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1、審核供應(yīng)商付款單和對(duì)賬單；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的`核算、結(jié)算工作；
3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作；
4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異�？铐�(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款；
5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請(qǐng)審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對(duì)賬單審核及催收等工作；
6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
1、全面管理企業(yè)日常財(cái)務(wù)管理工作;
2、建立健全財(cái)務(wù)管理體系,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;
3、建立和完善內(nèi)部控制體系,定期檢查財(cái)務(wù)運(yùn)行情況;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)做和資金收支情況;
5、參與公司財(cái)務(wù)管理程序和政策的制定、維護(hù)、改進(jìn)并監(jiān)督執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與銀行、財(cái)政、稅務(wù)等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。
7、總公司及各分公司的.賬目操作及報(bào)稅等工作;
8、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付往來帳目的核算、記帳;
9、對(duì)應(yīng)收應(yīng)付帳款的事前、事中、事后的監(jiān)控;
10、帶領(lǐng)出納對(duì)商品進(jìn)銷存進(jìn)行監(jiān)控;
11、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)與稅務(wù)、工商等部門進(jìn)行有效溝通。
12.按規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作;
13.及時(shí)提供各類報(bào)表，進(jìn)行納稅申報(bào);
14.協(xié)調(diào)處理與稅務(wù)、工商等部門關(guān)系，辦理好年審、開票等工作;
15.完成上級(jí)安排的其他臨時(shí)性工作。
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