應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)(合集15篇)
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記
2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)
3.供應(yīng)商和客戶合同的.制作、打印、回傳
4.應(yīng)收賬款的催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運(yùn)費(fèi)核算
7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9.兼開票專員工作
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、審核供應(yīng)商付款單和對(duì)賬單;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;
3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;
4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的`異�？铐�(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;
5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請(qǐng)審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對(duì)賬單審核及催收等工作;
6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、準(zhǔn)確及時(shí)的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。
2、負(fù)責(zé)公司的'費(fèi)用、成本以及利潤(rùn)的核算，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)，并做出分析表。
3、協(xié)助各平臺(tái)做好盤點(diǎn)清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，定時(shí)核對(duì)校準(zhǔn)相關(guān)報(bào)表，做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。
4、保管好各類財(cái)務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對(duì)，整理立卷并裝訂成冊(cè)，妥善保管相關(guān)報(bào)表及單據(jù)，防止丟失損壞。
5、協(xié)助完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)進(jìn)銷存管理流程。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、供應(yīng)商應(yīng)付審核/對(duì)賬/核銷，核對(duì)發(fā)票等原始附件各項(xiàng)內(nèi)容是否完備正確；
2、完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；
3、應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析，并提出分析建議；
4、 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財(cái)務(wù)核對(duì)金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致；
5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺(tái)賬；
6、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù)；
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1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的`整理與審核，制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表，同供應(yīng)商核對(duì)期末余額;
5、物流費(fèi)用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1.打印教學(xué)資料，印制全院的'文件、有關(guān)材料、各類考試試卷;
2.使用和管理復(fù)印機(jī)、速印機(jī)，購置文印紙張;
3.負(fù)責(zé)文印設(shè)備的保管、維護(hù)及文印室的安全工作;
4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;
5.部門文件的發(fā)放工作;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核；
2、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的跟催、認(rèn)證，對(duì)合同信息的整理、分類、歸檔；
3、負(fù)責(zé)賬款對(duì)賬及分析工作，定期進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進(jìn)行分析，并根據(jù)集團(tuán)要求，編制各類賬款分析報(bào)表；
4、每月憑證錄入；
5、進(jìn)銷存?zhèn)}庫的`管理；
6、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
A、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項(xiàng)目匯總表;
B、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的'核對(duì)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。
C、嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。
D、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤(rùn)的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。
E、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。
F、完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對(duì)并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對(duì)賬，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
6，核對(duì)采購訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的'發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對(duì)并編制報(bào)表;
7、核對(duì)每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對(duì)銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負(fù)責(zé)核對(duì)貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2.編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對(duì)包括付款安排和催收款工作。
4. 按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表
5、市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù) 的'統(tǒng)計(jì)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、審核付款申請(qǐng)，并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證;
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;
3、供應(yīng)商往來賬賬單的`核對(duì);
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;
5、及時(shí)完成上級(jí)安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;
2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;
3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;
4、負(fù)責(zé)二手各類退款的'審核;
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;
2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫單回單情況，及時(shí)催繳未回單;
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時(shí)催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對(duì)應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;
5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng);
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單，并對(duì)廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對(duì)帳;
3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;
4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的`合理性，金額的正確性;
5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款報(bào)表和賬齡分析工作;
2、負(fù)責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進(jìn)工作;
3、負(fù)責(zé)管理用財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理分析、報(bào)告工作;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助三大報(bào)表的編制工作;
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)登記和合同電子檔歸檔管理工作;
6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收、采購發(fā)票等原始憑證的'跟進(jìn)工作;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收、采購賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
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