應(yīng)收會計工作職責集錦15篇
應(yīng)收會計工作職責1
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項；
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作；
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用；
7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。
應(yīng)收會計工作職責2
1、負責大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。
應(yīng)收會計工作職責3
1、負責應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序
2、負責應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作
3、負責客戶賬單對賬工作
4、負責核對客戶回款，做好客戶回款的'跟進工作
5、負責客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作
6、負責分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳
8、負責統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等
9、負責系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作
10、負責銷售報表的統(tǒng)計工作
應(yīng)收會計工作職責4
1. 負責日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的`審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;
2. 負責財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;
3. 負責銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;
應(yīng)收會計工作職責5
1.負責所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;
2.負責客戶合同及文件的整理歸檔;
3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存，贈送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;
4.負責存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;
5.月末負責客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;
6.協(xié)助主管交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責6
1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊
2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料，以便后期查找協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料，將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料
應(yīng)收會計工作職責7
1.負責應(yīng)收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收;
2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規(guī)則;
3.按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項;
4.合同管理、客戶資料歸檔等;
5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;
應(yīng)收會計工作職責8
1、負責公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;
4、定期完成量化的`工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);
5、負責合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責9
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。
3、負責ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、 負責EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，準確登錄各類明細賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務(wù)制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的`裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責10
1、負責境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。
2、負責與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負責境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負責監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。
5、負責客戶的.材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負責人復(fù)核批準，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會計工作職責11
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收；
2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時完成應(yīng)收賬款的'核對及核銷；
4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；
6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；
6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責12
1、負責應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作
2、負責監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負責催收，對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析
3、負責預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
4、負責對應(yīng)收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管
5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作
6、負責辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍
應(yīng)收會計工作職責13
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整；
6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理；
7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責14
1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3、預(yù)收賬款的核對整理;
4、每月對應(yīng)的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;
5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;
6、開展期間現(xiàn)場的.財務(wù)支持工作
7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責15
1、負責審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;
2、負責增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;
3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，杜絕新增欠款;
4、負責定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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