出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)（精選60篇）
現(xiàn)如今，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 1
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符；
3、根據(jù)報銷的'原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；
4、負責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行的收支；
5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 2
1、負責(zé)日常資金的.收支、管理、核算工作；
2、負責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表；
4、負責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；
5、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；
7、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；
8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 3
1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；
3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作；
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表；
5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事項；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 4
1、負責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
2、負責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù)；
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、負責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號；
5、負責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的.收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷；
6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng)；
7、負責(zé)雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 5
1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無誤的單據(jù)進行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管；
4、負責(zé)編制資金明細表及各類備查賬表；
5、負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。
8、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 6
1、負責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的'變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 7
1、負責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；
2、負責(zé)收集報銷憑據(jù)的.整理（真假單據(jù)的初審）；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責(zé)開具各項票據(jù)；
6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 8
1、負責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；
2、負責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符；
3、負責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單；
4、負責(zé)公司各項費用報銷；
5、妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券；
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 9
1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作；
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出；
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款（五相符）；
4、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬；
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作；
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表；
7、收集原始憑證及時登記賬簿；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 10
1、負責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；
2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證；
3、發(fā)票購買、開具與保管；
4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 11
1、負責(zé)日常收支的管理和核對；
2、公司基本賬務(wù)的核對；
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性；
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負責(zé)開具各項票據(jù)；
6、負責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 12
1、負責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);
2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責(zé)相關(guān)稅務(wù)的'開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;
4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 13
1、負責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；
4、負責(zé)公司客戶保證金與席位資金的`劃轉(zhuǎn)工作；
5、負責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；
7、月未相關(guān)報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 14
1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)
2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
3、申請票據(jù)，購，4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)�；網(wǎng)上認(rèn)證；
6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總；
7、庫存商品整理、進銷存、及財務(wù)軟件錄入
8、熟悉財務(wù)軟件
9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 15
1、負責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表；
2、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責(zé)U盾賬戶管理工作；
3、負責(zé)日常款項收付及報銷工作；
4、負責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作；
5、配合其他職能開展工作；
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 16
1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
4、嚴(yán)格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的`情況下，應(yīng)予以拒付。
5、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 17
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發(fā)票管理工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 18
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責(zé)的);
7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負責(zé)的);
10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負責(zé)的');
11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 19
1.負責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券;
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款賬及往來票據(jù)賬務(wù)明細，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，以及其他各種貴重要件;
4.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5.負責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、認(rèn)證、開具，月度出具相關(guān)統(tǒng)計表;
6.負責(zé)憑證整理及其他檔案管理工作;
7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各項工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 20
1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關(guān)的`臺賬;
2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;
3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續(xù)是否完備，準(zhǔn)確、無誤完成資金支付;
4、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;
5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內(nèi)部控制;
6、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用;
7、協(xié)助對接審計、銀行等外部機構(gòu)，提供資料。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 21
1、負責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；
3、嚴(yán)格按照公司的`財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
5、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 22
1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實相符。
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、嚴(yán)格按照公司的'財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、各項出納報表的制作;
6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 23
1、負責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;
2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;
3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;
4、負責(zé)增值稅專用發(fā)票進項稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 24
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、協(xié)助處理客戶報價、草擬等；
6、負責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作；
7、負責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理；
8、協(xié)助處理部分采購工作；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 25
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 26
1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；
2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；
3、項目倉庫盤點；
4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計；
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準(zhǔn)確性；
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金；
7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；
8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字；
9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬；
10、負責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的'培訓(xùn)；
11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬；
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責(zé)；
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 27
1、負責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄；支票管理等出納事務(wù)；負責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2、負責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；
3、在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款；
4、增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的`開具；
5、公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等；
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 28
1、負責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷；
2、負責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；
3、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理；
4、負責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；
5、負責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；
6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同；
7、績效考核的推行；(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理；
9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可)；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 29
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結(jié)。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票；保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進行財務(wù)核算，及時與會計對賬。
7、負責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的`外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。
9、及時進行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 30
1、負責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費用報銷；
2、綜合費用的統(tǒng)計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；
3、工資表的制作和工資的'發(fā)放；
4、所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的審核；
5、協(xié)助報關(guān)公司人員準(zhǔn)備報關(guān)資料，及時報關(guān)和收貨；
6、公司發(fā)票的開具
7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購買發(fā)票、遞交文書等
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 31
1、負責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理；
2、負責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的.保管；
3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立；
4、每日進行賬目核對，確保賬實相符；
5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表；
6、負責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核；
7、公司往來賬目的核對及催收；
8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 32
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的.所有單證工作程序；
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制；
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 33
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款；
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核；
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表；
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 34
1、每日登記銀行日記賬
2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證
3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔
4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護
5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作
6、開具增值稅發(fā)票
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 35
1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點；
3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理；
4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù)；
5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務(wù)印章、財務(wù)證照、稅務(wù)證照、會計檔案，負責(zé)財務(wù)證照年審；
6、負責(zé)財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理；
7、配合完成部門其他工作
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 36
1、負責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3、負責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的'對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料
5、負責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6、負責(zé)員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 37
1、負責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性；
2、負責(zé)所管理的`發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作；
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負責(zé)對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實相符；
5、銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù)；
6、完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 38
1、日常結(jié)算：根據(jù)公司財務(wù)審批流程，負責(zé)核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。
2、資金管理：負責(zé)公司資金的'理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、銀行賬戶管理：負責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、財務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。
5、銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對接，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 39
1、審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備；
2、辦理現(xiàn)金及銀行款項的'收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無錯；
3、保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬；
5、辦理公司有關(guān)稅款與社保費的及時繳納；
6、負責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細；
7、負責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時回收銷賬；
8、協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；
9、及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；
10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 40
1、根據(jù)收付款單進行現(xiàn)金，銀行收付操作；
2、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；
3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 41
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額；
2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；
3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。
5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
6、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。
7、負責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
8、負責(zé)公司員工工資、保險等人工成本的核算與發(fā)放工作；
9、負責(zé)公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù)；
10、負責(zé)公司現(xiàn)場生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計、用車、用章等行政管理工作；
11 、領(lǐng)導(dǎo)交待的`其他工作；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 42
1、負責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作；
2、負責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理；
3、負責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞；
4、負責(zé)信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作；
5、負責(zé)資金報表的`編制及與銀行有關(guān)的其他工作；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 43
1、負責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5、負責(zé)往來賬戶的核算與管理
6、負責(zé)財務(wù)檔案的`整理與管理
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 44
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5、負責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6、負責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7、負責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8、負責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的`保管工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 45
1、負責(zé)日常收支的`管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。
2、負責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。
3、認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
4、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 46
1、負責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金；
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時性；
3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負責(zé)開具各項票據(jù)（包括增值稅專票和銀行票據(jù)等）；
4、負責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理；
5、負責(zé)各項票據(jù)的'管理；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 47
1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理；
2、負責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對；
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理；
4、分子公司銀行賬戶管理；
5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理；
6、憑證整理裝訂；
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 48
1、負責(zé)各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù)；
2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù)；
3、整理歸檔各類報銷單據(jù)；
4、編制資金日報表、余額調(diào)節(jié)表；
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結(jié)算卡辦理手續(xù)。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 49
1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作；
3、對報銷憑證的`及時審核，完成報銷工作；
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符；
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作；
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作；
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 50
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表、
4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 51
1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實相符；
2、負責(zé)根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù)；
3、負責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作；
4、負責(zé)每周報銷支出，去銀行取回單；
5、負責(zé)相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔；
6、及時繳納稅單并復(fù)印留存繳稅回單；
7、負責(zé)相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作；
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 52
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的.有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)；
3、跟進直營店面和經(jīng)銷商收款，并及時進行匯報；
4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額；
5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
6、保管好各種空白票據(jù)。
7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給相關(guān)制單人員。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 53
1、管理銀行賬戶，負責(zé)各種銀行票據(jù)的支付；
2、日�，F(xiàn)金管理及費用報銷；
3、管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證；
4、負責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬；
5、稅控機開票及發(fā)票管理；
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 54
1、負責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資；
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作；
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項；
4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù)；
5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點；
6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況；
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 55
1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的`收付、保管及費用報銷；
2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來款項、到款確認(rèn)。
3、負責(zé)客戶收據(jù)開具工作；負責(zé)各銀行回單收取工作；
4、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范；
6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；
7、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 56
1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；
2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；
3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；
4、OA及明源數(shù)據(jù)的.錄入工作；
5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 57
1、現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。
2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的.登記，系統(tǒng)錄入。
3、每周完成資金預(yù)測表。
4、維護供應(yīng)商和客戶信息。
5、統(tǒng)計報表完成和提交。
6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。
7、財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 58
1、負責(zé)公司銀行日記賬，做到日清月結(jié)；
2、負責(zé)所有網(wǎng)銀的.制單、對賬、及時報告資金狀態(tài)；
3、指導(dǎo)、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據(jù)的真實性、合法性、合理性；
4、及時去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對賬單；
5、負責(zé)每月員工工資表的制定、發(fā)放；
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 59
1、負責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對；
2、負責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料；
5、負責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 60
1、及時、準(zhǔn)確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶；
2、及時、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進行核對；
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況；
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單；
6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作；
7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的'跟蹤及反饋；
8、完成上級交付的其他工作；
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