2022出納會計工作職責15篇
2022出納會計工作職責1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的.制單人員。
6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。
7、完成部門領導交辦的其他任務。
2022出納會計工作職責2
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
2022出納會計工作職責3
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務單據收付辦理及出納業(yè)務結算相關工作;
2、負責金融機構如業(yè)務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。
2022出納會計工作職責4
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
2022出納會計工作職責5
1、負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據管理；
2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；
5、外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總；
6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報；
7、其他銀行相關事務的辦理；
8、暫借款的清算、催收及預付款的.跟蹤；
9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；
10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；
12、負責更新資金計劃；
13、其他臨時事務。
2022出納會計工作職責6
1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業(yè)務版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的'日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調度，提高資金使用效率。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
2022出納會計工作職責7
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領導布置的其他工作。
2022出納會計工作職責8
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管；
3、負責成本核算，
4、協(xié)助財會文件的`準備、歸檔和保管；
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
2022出納會計工作職責9
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的.收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務，并處理其他出納相關賬務;
4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發(fā)送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;
5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發(fā)送至集團財務;
6.資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
2022出納會計工作職責10
1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的.現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
2022出納會計工作職責11
1、現(xiàn)金的'日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
2022出納會計工作職責12
1、匯總銷售數據;
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的'刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
2022出納會計工作職責13
1.根據財務管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;
2.審核各業(yè)務部門提供的`合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協(xié)調工作;
5.根據財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
2022出納會計工作職責14
1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件
2、庫存現(xiàn)金的管理。
3、報銷單的審核。
4、銀行業(yè)務操作，現(xiàn)金及銀行賬目的'處理。
5、銀行的結匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7、協(xié)助主管往來賬項收付款核對
9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。
2022出納會計工作職責15
1、協(xié)助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
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