出納專員崗位職責(zé)(15篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編幫大家整理的出納專員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納專員崗位職責(zé)1
負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費(fèi)用報(bào)銷工資的`發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；
協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
日常合同整理編號(hào)歸檔；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;
4、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
5、負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬登記及整理;
6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
7、負(fù)責(zé)支票的'管理及簽發(fā);
8、負(fù)責(zé)付款及工資的發(fā)放;
9、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證;
10、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;
11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性事物。
出納專員崗位職責(zé)3
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)；
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致
3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金；
4、負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證；
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄；
6、銀行帳務(wù)和支票辦理：
7、會(huì)計(jì)憑證的`匯總與管理：
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金(司機(jī)對(duì)賬)、票據(jù)(欠條)的`收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。
出納專員崗位職責(zé)5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納專員崗位職責(zé)6
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險(xiǎn)柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的'各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。
（2）往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。
�、诤怂闫渌鶃砜铐�(xiàng)，防止壞賬損失。對(duì)購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
�。�3）工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)（包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險(xiǎn)金等），計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。
出納專員崗位職責(zé)7
1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求，負(fù)責(zé)各類出納工作;
2.對(duì)接銀行辦理相關(guān)事宜;
3.負(fù)責(zé)日常對(duì)賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報(bào)賬等工作，審核各類費(fèi)用報(bào)銷憑證;
4.登記日記帳報(bào)表，成本費(fèi)用報(bào)表，每周按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)表的編制;
5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;
6.會(huì)計(jì)憑證錄入及審核;合同整理管理;
7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的.工作。
出納專員崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確
及時(shí)地完成付款;
2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;
3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的'銀行月度及季度對(duì)賬工作;
4、對(duì)知悉的公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;
5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。
出納專員崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1- 負(fù)責(zé)成都公司辦公室行政及行政采購工作;
2- 負(fù)責(zé)成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的匯總;
3- 協(xié)助集團(tuán)總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;
4- 協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)進(jìn)行成都公司工商和出納方面工作;
5- 分公司團(tuán)建活動(dòng)以及其他企業(yè)文化方面工作;
6- 分公司市場活動(dòng)協(xié)調(diào),接聽客戶咨詢電話并清晰轉(zhuǎn)達(dá)給銷售;
7- 分公司總經(jīng)理交待的其他工作。
任職要求:
1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2- 有公司行政、人事、工商、財(cái)務(wù)其中一方面的.工作經(jīng)驗(yàn);
3- 做事細(xì)心,性格開朗,穩(wěn)定。
出納專員崗位職責(zé)10
1、各類費(fèi)用報(bào)銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)
2、定期對(duì)賬戶進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁面的.各類通知，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等
3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門店款項(xiàng)并根據(jù)門店提供的信息及時(shí)處理問題
4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)
5、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)銀行日記賬的發(fā)生額和余額
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
出納專員崗位職責(zé)11
1.銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān)報(bào)告;
2.賬戶管理：對(duì)公司每日收款進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，每月完成賬戶的`對(duì)賬工作;
3.賬單管理：每月銀行對(duì)賬單和回單的領(lǐng)取和整理;
4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;
5.文件歸檔：負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;
6.其他事項(xiàng)：完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)
出納專員崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2、現(xiàn)金及銀行存款的核對(duì)，若有差異及時(shí)查明原因
3、及時(shí)核對(duì)并處理未達(dá)賬項(xiàng)
4、每日對(duì)現(xiàn)金開支情況進(jìn)行核對(duì)并盤點(diǎn)
5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)，財(cái)務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的.財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
出納專員崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷；遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理；銀行票據(jù)的`簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥；賬戶的開立、取消等等）
2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運(yùn)作；
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷；及時(shí)整理銀行回單；
4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
出納專員崗位職責(zé)14
1、按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對(duì)賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符；
3、按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納專員崗位職責(zé)15
1、銀行結(jié)算賬戶的'變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作;
2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;
4、現(xiàn)金日清月結(jié);
5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;
6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等;
7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。
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