應收應付會計工作職責集錦

應收應付會計工作職責集錦1

　　1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符；

　　2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的`合理性，金額的正確性；

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責集錦2

　　1、審核付款申請，并編制相應會計憑證；

　　2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析；

　　3、供應商往來賬賬單的'核對；

　　4、做好相關業(yè)務單據(jù)的整理，歸檔，保管工作；

　　5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責集錦3

　　1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性，審核原材料、運費等應付賬款、

　　2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況；

　　3、審核付款單、報銷單的準確性；

　　4、負責發(fā)票的'領購、開具、驗銷、保管，統(tǒng)計進項發(fā)票，月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；

　　5、編制付款和費用憑證；

　　6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜、

應收應付會計工作職責集錦4

　　01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02、不定期更新應收應付計劃。

　　03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04、每個月將已對賬確認的`應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

　　05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06、收付記賬憑證的編制。

　　07、倉庫盤點。

　　08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應收應付會計工作職責集錦5

　　1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理；

　　2、負責增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買；

　　3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款；

　　4、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí)；負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷；

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責集錦6

　　1、接收并審核供應商發(fā)票并做相應的會計分錄及日記賬；對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

　　2、維護、跟蹤應付賬款數(shù)據(jù)，并負責應付賬款的對帳工作；

　　3、協(xié)助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的`達成；

　　4、及時、準確出具應付賬款相關報表

　　5、協(xié)助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應付業(yè)務處理及相關原始單據(jù)標準化

　　6、協(xié)助直屬領導對系統(tǒng)應付模塊提出建議和意見

　　7、 領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責集錦7

　　1、供應商應付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確；

　　2、完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；

　　3、應付周轉(zhuǎn)分析/應付賬齡分析，并提出分析建議；

　　4、 提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致；

　　5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬；

　　6、協(xié)助上級領導處理其他相關事務；

應收應付會計工作職責集錦8

　　1、完成進項發(fā)票登記

　　2、協(xié)助領導完成應收應付賬款核對

　　3、供應商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4、應收賬款的催收

　　5、產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6、運費核算

　　7、進銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8、供應商提供的.發(fā)票簽收、審核及結算工作

　　9、兼開票專員工作

應收應付會計工作職責集錦9

　　1、每天更新至前一天為止應收賬款余額；

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；

　　3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；

　　4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；

　　5、定期核對內(nèi)部關聯(lián)公司往來結算貨款，及時清算同關聯(lián)公司的往來款項；

　　6、客戶及供應商合同檔案的.整理、歸檔保存工作；

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用；

　　7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責集錦10

　　1、打印教學資料，印制全院的文件、有關材料、各類考試試卷；

　　2、使用和管理復印機、速印機，購置文印紙張；

　　3、負責文印設備的'保管、維護及文印室的安全工作；

　　4、協(xié)助做好考試試卷裝訂工作；

　　5、部門文件的發(fā)放工作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責集錦11

　　1、負責應收、及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作；

　　2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳；

　　3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔；

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表；

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤；

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性，每月與供應商核對并編制報表；

　　7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符；

　　8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的.核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門主管的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。

應收應付會計工作職責集錦12

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結算復核；

　　2、月度成本結轉(zhuǎn)及具體賬務處理；

　　3、例行稅務事務處理，包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等；

　　4、年度工商年檢；

　　5、內(nèi)部單位及供應商往來賬務校對及調(diào)整；

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理；

　　7、崗位相關風控及經(jīng)營分析工作；

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責集錦13

　　1、負責公司日常的財務工作，協(xié)助處理帳務。

　　2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、根據(jù)要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4、按時完成相關財務的'報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

應收應付會計工作職責集錦14

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記；

　　2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表；

　　3、登記采購憑證；

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額；

　　5、物流費用的審核與登記表；

　　6、分配的`其他工作。

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