財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)通用15篇
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1
�。�1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。
（2）嚴(yán)格審核原始憑證，認(rèn)真登記收付款憑證和日記賬。
�。�3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
（4）辦理銀行結(jié)算。
（5）保管庫存現(xiàn)金，有價(jià)證券。
�。�6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、依據(jù)公司報(bào)銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級(jí)交給的'其它事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；
2、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放；
3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理；
4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；
技能要求：
1、會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德；
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)4
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn)；
2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng)；
3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的'安全性；
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報(bào)稅、清卡，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的`其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)6
一、根據(jù)審核簽章的`記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。
七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)貨幣資金結(jié)存情況。
八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)7
1.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，主要負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
3.主要負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單主要負(fù)責(zé)送存銀行。
4.主要負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
6.主要負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
7.主要負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人主要負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.主要負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的`清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.主要負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)8
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷的工作;
八、員工工資的`發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的'帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗(yàn)者，優(yōu)先考慮。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)10
1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；對(duì)重大的開支必須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的`收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會(huì)計(jì)檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金與各種有價(jià)證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管空白支票與收據(jù)對(duì)于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。
6、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。
7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)11
職責(zé)：
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作任務(wù)。
崗位要求：
1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗(yàn)3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財(cái)務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;
3、有團(tuán)隊(duì)意識(shí)、執(zhí)行與辦事能力強(qiáng)、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
4、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12
1、認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的.會(huì)計(jì)信息。
4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)13
一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。
三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的.存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;
2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。
4、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;
5、接受并按時(shí)完成公司分派的`各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)15
1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會(huì)計(jì)初級(jí)職稱；
3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作；
4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)和相關(guān)稅收法規(guī)；
5、擅長組織協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)工作，善于溝通；
6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。
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