出納會計(jì)工作職責(zé)[匯總15篇]

出納會計(jì)工作職責(zé)1

　　1.打印教學(xué)資料，印制全院的文件、有關(guān)材料、各類考試試卷;

　　2.使用和管理復(fù)印機(jī)、速印機(jī)，購置文印紙張;

　　3.負(fù)責(zé)文印設(shè)備的保管、維護(hù)及文印室的安全工作;

　　4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;

　　5.部門文件的.發(fā)放工作;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)2

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計(jì)收銀日報表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的.報銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時繳納;

　　7、各店鋪費(fèi)用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計(jì)工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費(fèi)用報銷、往來款結(jié)算。

　　2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。

　　4、負(fù)責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

　　6、合同等財務(wù)資料的`歸檔、登記、保管。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)4

　　1.根據(jù)審核好的原始憑證進(jìn)行付款及報銷業(yè)務(wù);根據(jù)審核好的`費(fèi)用報銷單，將報銷費(fèi)用進(jìn)行分類登記;

　　2.在進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時登記收付款，在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;

　　3.在系統(tǒng)內(nèi)登記進(jìn)銷發(fā)票，并編制統(tǒng)計(jì)表;

　　4.發(fā)票開具、保管;購買、驗(yàn)證發(fā)票，涉稅事項(xiàng);

　　5.應(yīng)收賬款對賬單的編制;

　　6.核對現(xiàn)金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;

　　7.編制銀行流水、發(fā)票臺賬，合同臺賬的登記;

　　8.根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù)，編制維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)5

　　1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度

　　2、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付，保證賬項(xiàng)相符

　　3、做好各項(xiàng)費(fèi)用的審核及制度，對原始憑證金額和票據(jù)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行核對

　　4、負(fù)責(zé)保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫存現(xiàn)金等，做好發(fā)票的開具和統(tǒng)計(jì)，有關(guān)單據(jù)的簽發(fā)、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理和歸檔工作

　　5、公司各項(xiàng)費(fèi)用的成本合算的'統(tǒng)計(jì)工作，根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報表

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性工作

出納會計(jì)工作職責(zé)6

　　1、協(xié)助會計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發(fā)票等;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的'工作安排，并及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;

出納會計(jì)工作職責(zé)7

　　1.負(fù)責(zé)日常會計(jì)處理、賬務(wù)核算;

　　2.負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)行對賬、賬實(shí)核對;

　　3.負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計(jì)報表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報事宜;

　　4.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算收入、成本、費(fèi)用;

　　5.負(fù)責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;

　　6.負(fù)責(zé)納稅申報和各類財務(wù)報表的`準(zhǔn)確及時編制和申報工作;

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助部分行政人事事務(wù)工作;

　　8.完成上級安排的其他任務(wù)。

出納會計(jì)工作職責(zé)8

　　1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳；

　　2、審核報銷單、編制記賬憑證

　　3、登記合同臺賬、應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)表

　　4、協(xié)助財務(wù)完成相關(guān)報表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜；

　　5、銷售回款情況跟蹤

　　6、負(fù)責(zé)防偽稅控開票及掃描發(fā)票

出納會計(jì)工作職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)審核領(lǐng)發(fā)料的原始憑證，審核公司內(nèi)部物料流轉(zhuǎn)及涉及到車間、部門、倉庫領(lǐng)發(fā)料手續(xù)制度的執(zhí)行及數(shù)據(jù)計(jì)算的準(zhǔn)確性;

　　2.定期或不定期督促車間庫存材料、在制品數(shù)量盤點(diǎn)和管理，確保帳物符合相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并及時提出初步的整改措施與意見建議。

　　3.負(fù)責(zé)成本核算，成本結(jié)轉(zhuǎn)以及在制品帳物，月末產(chǎn)品分?jǐn)偟慕Y(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，材料成本差異，生產(chǎn)差異、人工差異、費(fèi)用差異的余額一次結(jié)轉(zhuǎn)至總賬差異科目中;

　　4. BOM成本的累加(料、工、費(fèi))，對有重大差異成本及時進(jìn)行調(diào)整，為管理層準(zhǔn)確無誤提供成本信息資料;

　　5.編制完工成本報表，在制品成本分析報表，核對總賬、明細(xì)帳與報表的.一致性，建立的歸集車間超計(jì)劃領(lǐng)用的數(shù)據(jù)，為業(yè)績考核管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

　　6.根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度審核入賬、報廢、盤點(diǎn)、處置及調(diào)撥等手續(xù)，做好財務(wù)核算，并完善管理臺賬，確保信息及時、正確;

　　7.定期與其他部門及財務(wù)部門核對賬目;

　　8.辦理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)，相關(guān)流程制定

出納會計(jì)工作職責(zé)10

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、根據(jù)會計(jì)制度的`規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符：

　　3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：

　　5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

　　6、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)11

　　1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計(jì)核對，保證賬實(shí)相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

　　3、依據(jù)財務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

　　4、與項(xiàng)目有關(guān)的`對內(nèi)和對外往來賬項(xiàng)的對接與核對。

　　5、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。

　　6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)12

　　1、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計(jì)組的管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計(jì)員按時、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計(jì)核算工作正常進(jìn)行。

　　4、按時編制月、季、年度會計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　　5、根據(jù)會計(jì)制度，定期匯總會計(jì)憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細(xì)帳核對相符。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

　　7、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。專用基金的往來款項(xiàng)要及時對帳清算。

　　8、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

　　9、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　10、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙�，根�?jù)工資表提取福利基金。

　　11、對公司的`會計(jì)憑證、帳薄報表、財務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

　　12、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　13、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

　　14、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　15、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

出納會計(jì)工作職責(zé)13

　　1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。

　　2、負(fù)責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的`核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點(diǎn)。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務(wù)部。

出納會計(jì)工作職責(zé)14

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的'，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會計(jì)工作職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)公司總賬工作及全套財務(wù)報表的編制;

　　2、收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作;

　　3、公司進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo);

　　4、負(fù)責(zé)公司成本核算，每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制成本分析報告;

　　5、負(fù)責(zé)各部門費(fèi)用預(yù)算組織、編制及核算工作;

　　6、負(fù)責(zé)各部門費(fèi)用報銷、統(tǒng)計(jì)、跟蹤管理工作。

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