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出納工作的職責(zé)概述

出納工作的職責(zé)概述1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

出納工作的職責(zé)概述

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

出納工作的職責(zé)概述2

　　1、跟總公司財(cái)務(wù)部溝通,處理分公司日常財(cái)務(wù)事務(wù);

　　2、獨(dú)立做賬,編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)分公司報(bào)稅工作;

　　4、負(fù)責(zé)與分公司當(dāng)?shù)氐?稅務(wù)、銀行等單位的溝通工作;

　　5、分公司各種證件的年檢工作。

出納工作的職責(zé)概述3

　　職責(zé)：

　　1.審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;

　　2.根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;

　　3.審核各項(xiàng)目部編制的內(nèi)部核算報(bào)表，編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表和匯總項(xiàng)目?jī)?nèi)部核算報(bào)表;

　　4、編寫公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

　　5.審核公司各部門、各項(xiàng)目部報(bào)送的資金計(jì)劃;

　　6.審核公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，合同臺(tái)賬的建立與實(shí)時(shí)更新;

　　7.及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等資料的.收集、整理、裝訂歸檔等工作;

　　8.維護(hù)公司會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)(包括：科目設(shè)置、輔助核算信息的審核錄入);

　　9.定期對(duì)公司備用金借款和零星采購(gòu)借款進(jìn)行清理;

　　10.定期與各往來單位對(duì)賬。

　　任職要求：

　　1、品行端正、工作負(fù)責(zé)、執(zhí)行力強(qiáng)、能吃苦耐勞;

　　2、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)，全日制大專及以上學(xué)歷，初級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱(中級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先);

　　3、熟悉稅法相關(guān)知識(shí)，有增值稅實(shí)操工作經(jīng)歷;

　　4、具有良好的溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力;

出納工作的職責(zé)概述4

　　1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、良好的執(zhí)行能力。

出納工作的職責(zé)概述5

　　1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬;

　　2、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對(duì)賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的.發(fā)放工作;

　　7、完成由公司安排的其他工作。

出納工作的職責(zé)概述6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等;

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。;

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

　　5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的`申購(gòu)、填開及核銷工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。

　　8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的助手。

出納工作的職責(zé)概述7

　　1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

　　3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細(xì)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　4、根據(jù)收付款憑證錄入采購(gòu)成本，以便備查。

　　5、根據(jù)付款憑證及時(shí)更新登記明細(xì)付款部分內(nèi)容。

　　6、負(fù)責(zé)一些外勤，如公司信息變更、稅務(wù)、工商、街交稅等。

　　7、整理每個(gè)月的'收付款憑證，再交給會(huì)計(jì)做賬。

　　8、完成主管及其他部門交給的其他工作。

出納工作的職責(zé)概述8

　　1、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)組的管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的`會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。

　　4、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。

　　5、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。

　　7、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。專用基金的往來款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。

　　8、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

　　9、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　10、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙�，根�?jù)工資表提取福利基金。

　　11、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。

　　12、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。

　　13、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

　　14、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　15、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

出納工作的職責(zé)概述9

　　1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

　　2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的.支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

　　4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)。

出納工作的職責(zé)概述10

　　1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù);

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;

　　4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作;

　　5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

出納工作的職責(zé)概述11

　　一、職位描述：

　　1)統(tǒng)籌公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作;

　　2)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　二、工作職責(zé)及要求：

　　1)熟練操作辦公軟件，精通Word、Excel、PPT的應(yīng)用;

　　2)有工業(yè)企業(yè)、雙軟退稅工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3)根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

　　4)建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制;

　　5)主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整;

　　6)對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;、5)比較精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　7)對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

　　8)參與確定公司的股利政策，促進(jìn)與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化;

　　9)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的`關(guān)系;

　　10)向上級(jí)主管匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為集團(tuán)高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議。