出納工作職責(zé)(推薦)
出納工作職責(zé)1
1.遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶(hù)、編制銀行調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開(kāi)、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。
7.核查車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴(yán)格按公司的`付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。
9.日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。
10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車(chē)場(chǎng)資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。
出納工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的`核對(duì)賬工作，以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;
3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;
4.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬，并核對(duì)款項(xiàng)收支;
5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門(mén)其他工作等。
出納工作職責(zé)4
工作職責(zé)：
1、與總部會(huì)計(jì)主管溝通日常費(fèi)用支出、報(bào)銷(xiāo)等事項(xiàng)；
2、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目的相關(guān)材料、工具采購(gòu)；
3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展工作；
4、對(duì)于本項(xiàng)目組使用的現(xiàn)金做好記錄；
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、有會(huì)計(jì)相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；
3、具有較強(qiáng)的`自律性。
出納工作職責(zé)5
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)備用金;現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo);登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計(jì)劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);
8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購(gòu)買(mǎi);增值稅專(zhuān)用發(fā)票的.保管與開(kāi)具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;
10.財(cái)務(wù)周報(bào);
11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)6
一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度
二、按序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫(kù)存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。
四、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)余或短缺現(xiàn)金要及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷(xiāo)；銀行對(duì)帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí)，要及時(shí)核對(duì)，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。
五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作，核對(duì)人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出差錯(cuò)。
六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。
七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。
八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)手續(xù)。
九、配合和協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報(bào)工作，月底做好出納結(jié)報(bào)單，連同有關(guān)憑證，及時(shí)送交主辦做帳。
�。ㄒ唬┝鲃�(dòng)資金核算
1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;
2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);
3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)核算
1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的`界限,編制固定資產(chǎn)目錄;
2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;
3.辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;
4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;
5.參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.
（三）材料核算
1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;
2.根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;
3.審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃,控制材料采購(gòu),掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗;
4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫(kù)存材料的清查盤(pán)點(diǎn),對(duì)盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn),經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.
（四）工資核算
1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;
3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.
�。ㄎ澹┏杀竞怂�
1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;
2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍,掌握成本費(fèi)用開(kāi)支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);
3.考核、分析成本費(fèi)用開(kāi)支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見(jiàn),努力降低成本費(fèi)用支出.
�。├麧�(rùn)核算及分配
1.編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指分解落實(shí)到單位;
2.做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);
3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn),分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn).
（七）往來(lái)結(jié)算
1.加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng);
2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來(lái)賬項(xiàng)上計(jì)收,年末時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié).
�。ò耍⿲�(zhuān)項(xiàng)資金核算
1.擬訂專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;
2.對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;
3.按時(shí)編制專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.
（九）總賬報(bào)表
1.登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;
2.核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和賬表.
�。ㄊ┚C合分析
1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;
2.編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；
3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見(jiàn)
出納工作職責(zé)7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金
3、每日門(mén)店存款收入檢查
4、門(mén)店備用金管理
5、財(cái)務(wù)檔案管理
6、銀行賬戶(hù)及印章管理
7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金
9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)
出納工作職責(zé)8
1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號(hào)開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;
2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號(hào)安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致;
3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類(lèi)支付單據(jù)，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類(lèi)現(xiàn)金及銀行憑證;
4、了解熟悉銀行各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;
5、定期輸出各類(lèi)資金管理報(bào)表;
6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他業(yè)務(wù)。
出納工作職責(zé)9
1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺(tái)賬記錄;
2.日常購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細(xì)表;
3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;
4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的付款賬務(wù)處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的`其他工作
出納工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;
2、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);
3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;
4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專(zhuān)用章的管理，準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)具發(fā)票;
5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的`其他相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、其他兼客戶(hù)訂單物流，對(duì)賬，催款等工作
出納工作職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開(kāi)戶(hù)行保持溝通，及時(shí)辦理各類(lèi)收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。
2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類(lèi)原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的'時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。
3.每日核對(duì)各開(kāi)戶(hù)行與賬面余額，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。
4.月末核對(duì)銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個(gè)工作日前完成。
5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開(kāi)具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬，編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作。
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