出納工作職責(zé)錦集(15篇)

出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的.管理工作；

　　2、審核報(bào)銷、支出的原始憑證；

　　3、負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作；

　　4、現(xiàn)金、銀行日記賬及管理；

　　5、現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作；

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納工作職責(zé)2

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的.開戶與銷戶；

　　2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì)；

　　4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況；

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單；

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作；

　　7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的跟蹤及反饋；

　　8、完成上級(jí)交付的其他工作；

出納工作職責(zé)3

　　熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務(wù)的思想。

　　1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊(cè)工作。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　2、努力熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時(shí)每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時(shí)上交銀行。對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險(xiǎn)箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的.提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時(shí)。

　　6、負(fù)責(zé)全校的財(cái)產(chǎn)總帳，做好財(cái)務(wù)室的檔案工作。

　　7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。

出納工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表；

　　2、負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核；

　　3、做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表；

　　4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔；

　　5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　6、負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作；

　　7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的`處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納；

　　8、協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作；

　　9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等；

　　10、配合各項(xiàng)審計(jì)工作；

　　11、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)6

　　1）負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課；

　　2）負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營業(yè)收款及記賬、匯款工作；

　　3）支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核；

　　4）負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格；

　　5）負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的.張貼；

　　6）協(xié)助教學(xué)副校長工作，進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　7）完成上級(jí)交待的其他工作（包含前臺(tái)接待）。

出納工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。

　　3、根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。

　　4、負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。

　　5、根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6、編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納工作職責(zé)8

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的.申報(bào)；

　　3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

　　7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

　　6、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　7、每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的`申報(bào)和處理工作。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的'提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性；

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)（包括增值稅專票和銀行票據(jù)等）；

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理；

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納工作職責(zé)11

　　1、管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付；

　　2、日常現(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷；

　　3、管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證；

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬；

　　5、稅控機(jī)開票及發(fā)票管理；

　　6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司對(duì)接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理；

　　2、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報(bào)銷公司日常費(fèi)用支出及公司交辦的`其他工作

　　3、發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

　　4、項(xiàng)目資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作

出納工作職責(zé)13

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的`簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納工作職責(zé)14

　　1、U9現(xiàn)金流水錄入；

　　2、保理融資、流貸銀行表格、信息對(duì)接；

　　3、核對(duì)離職人員借款情況；外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào)；

　　4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng)；

　　5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算現(xiàn)金庫存保管；

　　6、資金收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表；融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新，并于每月5號(hào)前報(bào)送。

出納工作職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點(diǎn)票券；

　　2、定期進(jìn)行報(bào)稅并進(jìn)行各項(xiàng)證照年檢等等財(cái)務(wù)工作；

　　3、做好影城財(cái)務(wù)支出預(yù)算，現(xiàn)金收入及支出周報(bào)表；

　　4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理，并編制管理報(bào)表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點(diǎn)；

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費(fèi)用報(bào)銷等行政工作；

　　6、協(xié)助影城值班。

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