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出納工作職責(zé) 推薦度：
出納工作職責(zé)與崗位職責(zé) 推薦度：
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財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 推薦度：
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[經(jīng)典]出納工作職責(zé)15篇

出納工作職責(zé)1

　　職責(zé)：

[經(jīng)典]出納工作職責(zé)15篇

　　1、辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支��；

　　2、資金日?qǐng)?bào)表的編制工作；

　　3、負(fù)責(zé)員工工資的.發(fā)放；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、良好的口頭及書面表達(dá)能力；

　　3、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；

　　4、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真；

　　5、有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。

出納工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理；

　　2、付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作；

　　3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

　　4、及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購(gòu)匯及外匯收支情況表；

　　5、外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總；

　　6、銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的'及時(shí)匯報(bào)；

　　7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；

　　8、暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤；

　　9、配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作；

　　10、職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

　　11、做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；

　　12、負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃；

　　13、其他臨時(shí)事務(wù)。

出納工作職責(zé)3

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核，實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況；

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

　　4、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理；

　　5、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報(bào)銷工作；

　　6、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的日常納稅申報(bào)、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；

　　7、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜；

　　8、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報(bào)送的'要求，及時(shí)準(zhǔn)確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡(jiǎn)要分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；

　　9、日常賬務(wù)處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報(bào)稅等；

　　10、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、全日制大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、通過(guò)注冊(cè)會(huì)計(jì)中稅法科目者優(yōu)先考慮；

　　3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力；

　　4、熟悉使用各種辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；

出納工作職責(zé)4

　　1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

　　3、資金核算工作：資金日?qǐng)?bào)：江西中旺資金日?qǐng)?bào)（包含承兌），編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報(bào)表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納工作職責(zé)5

　　出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。

　　二、記帳和報(bào)表

　　1 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。

　　2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無(wú)誤工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。

出納工作職責(zé)6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表；

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的'金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；

　　4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額；

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況；

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目；

　　7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)7

　　1、會(huì)使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件

　　2、庫(kù)存現(xiàn)金的管理。

　　3、報(bào)銷單的審核。

　　4、銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。

　　5、銀行的結(jié)匯工作。

　　6、銀行支票的`管理及開具。

　　7、協(xié)助主管往來(lái)賬項(xiàng)收付款核對(duì)

　　9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。

出納工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性；

　　2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的'各類明細(xì)帳；

　　4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來(lái)賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理；

　　5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作；

　　7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)9

　　一、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管，按規(guī)定及時(shí)登記發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿。

　　二、正確及時(shí)開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對(duì)異地納稅要開出外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)證明并作登記備查。

　　三、嚴(yán)格對(duì)發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。

　　四、規(guī)范本地、異地各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)的核算、管理流程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反映。

　　五、負(fù)責(zé)編制國(guó)稅、地稅需要的各種報(bào)表，每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報(bào)。

　　六、做好股份公司的統(tǒng)計(jì)工作，填報(bào)公司涉稅的`各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　七、負(fù)責(zé)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅科目憑證填制及明細(xì)帳登記、核對(duì)。

　　八、負(fù)責(zé)記帳憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。

　　九、每月對(duì)納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。

　　十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì)；

　　3、資金報(bào)表的'出具，做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)12

　　1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的`日常監(jiān)控與管理，及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)金變動(dòng)情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報(bào)，每月月底上報(bào)資金月報(bào)，并說(shuō)明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

　　5、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理