出納工作職責錦集[15篇]

出納工作職責1

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的.接收和整理;

　　4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務， 規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務

出納工作職責2

　　1、負責編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等

　　2、負責公司往來款項的'收支.

　　3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等

　　4、負責核對每日營收及各項費用支出

　　5、負責做好與收銀員每日營收的交接工作

　　6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

　　7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作

　　8、負責每月工資發(fā)放

出納工作職責3

　　1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表，現(xiàn)金支出和收入的預算表，負責預算內(nèi)款項的支付;

　　2.負責日常報銷單據(jù)的審核和支付;

　　3.做好辦公用品的.盤點，每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;

　　4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。

　　5.完成公司領導交辦的其他事項。

出納工作職責4

　　1、負責辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票；

　　4、根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責開具各項票據(jù)；

　　4、辦理與銀行之間的`相關業(yè)務；

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單；

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作；

出納工作職責6

　　1、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;

　　2、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

　　3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的`一般業(yè)務接洽，負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷等;

　　4、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

出納工作職責7

　　職責：

　　1、負責銷售相關的各種單據(jù)的錄入；

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關工作（日清單）；

　　3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　4、完成上級指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的.優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作職責8

　　1、負責日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;

　　2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務清理和統(tǒng)計所負責范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據(jù)領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

出納工作職責9

　　1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的`現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納工作職責10

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

出納工作職責11

　　職責：

　　1、現(xiàn)金、銀行（人民幣和外幣）付款的`審核和支付

　　2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3、每周完成資金預測表

　　4、維護供應商和客戶信息

　　5、統(tǒng)計報表完成和提交

　　6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7、財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3、良好的英文書面讀寫能力

出納工作職責12

　　1、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的`財務制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作職責13

　　1、具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、熟練使用財務相關軟件；

　　3、熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的`規(guī)定以及業(yè)務流程和最新的政策變化；

　　4、具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題；

　　5、具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計劃能力；

　　6、工作認真、負責，按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。

出納工作職責14

　　1、記賬憑證的編制，會計報表的'編制，年報審計工作；

　　2、月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；

　　3、建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協(xié)調(diào)關系；

　　4、固資的盤點，成本控制；

　　5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；

　　6、協(xié)助負責公司行政相關工作。

出納工作職責15

　　1、按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全；

　　2、根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù)；

　　3、保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒；

　　4、負責接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單；

　　5、負責公司所有人員的費用類單據(jù)審核；審核有關原始憑證，并依據(jù)會計準則編制會計憑證；

　　6、負責公司日常工程類及費用類付款工作；

　　7、配合各部門辦理電匯等相關手續(xù)；

　　8、協(xié)助做好各種賬務處理工作；

　　9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

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