財務(wù)部工作職責(zé)

　　第一條 根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策規(guī)定，加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益。

　　第二條 組織擬訂公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，建立健全內(nèi)部控制制度，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行。根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全。

　　第三條 做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。監(jiān)督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合部定期進行財産清查。

　　第四條 原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。保證會計資料的真實性、合法性、完整性。按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。

　　第五條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、財務(wù)經(jīng)理簽名或蓋章。

　　第六條 編制中期報告和年度決算報告，按期向董事會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況。編制公司年度財務(wù)預(yù)算與決算報告，擬定公司年度經(jīng)營計劃總目標(biāo)及財務(wù)控制方案和年末分配方案及分配工作的考核評定標(biāo)準(zhǔn)。

　　第七條 根據(jù)經(jīng)營狀況和工程需要，編制資金清收計劃和資金使用計劃，合理保障資金分配和企業(yè)資金庫存結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)所有財務(wù)資金的收、支工作。負(fù)責(zé)各項經(jīng)濟合同的管理工作，按經(jīng)濟合同的類別進行登記歸檔，嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條 負(fù)責(zé)各項目部業(yè)務(wù)的核算與監(jiān)督工作，做到賬款相符、賬物相符、賬賬相符。根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)對公司各項經(jīng)濟效益進行分析，并提出有價值的合理化建議。

　　第九條 負(fù)責(zé)向管理層上報各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)、財務(wù)報表與財務(wù)分析，做領(lǐng)導(dǎo)的參謀。公司財務(wù)部通過內(nèi)部崗位職責(zé)的有效分工，努力實現(xiàn)高效、安全、嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確的財務(wù)目標(biāo)。

　　第十條 會同經(jīng)營、物資、控制部門在投標(biāo)報價、預(yù)算編制、計量統(tǒng)計、定額制定等方面密切聯(lián)系相互配合。定期對各項目部賬務(wù)進行檢查，強化財務(wù)內(nèi)部各項的審計工作。注意財務(wù)內(nèi)部的團結(jié)協(xié)作，加強財務(wù)內(nèi)部的團隊建設(shè)。

　　第十一條 嚴(yán)格遵守資金使用審批手續(xù)，對應(yīng)收帳款、預(yù)付賬款必須根據(jù)已經(jīng)核對的工程合同和購銷合同（附出入庫單）及匯款單據(jù)為依據(jù)，按照不同的往來業(yè)務(wù)單位名稱設(shè)置。建立應(yīng)收款內(nèi)部管理報告制度。

　　第十二條 依據(jù)工程合同和工程項目管理目標(biāo)責(zé)任書，設(shè)立單項工程核算項目，建立核算臺賬。根據(jù)工程進度，對各單項工程實際發(fā)生的成本費用與計劃成本費用進行對比核算，控制成本。

　　第十三條 根據(jù)工程合同約定和實際工程量，做好工程款的催賬工作，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。工程完工后，根據(jù)工程決算，及時開票與對方結(jié)算工程價款。

　　第十四條 編制財務(wù)人員的崗位職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)，組織財務(wù)人員不斷加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，使整體的綜合素質(zhì)有所提高。協(xié)調(diào)各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的矛盾，提出對公司有益的整改意見與控制措施，提高服務(wù)意識。

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