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簡述出納工作職責(zé)

簡述出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準(zhǔn)確登記

簡述出納工作職責(zé)

　　2、定期核查公司的`現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符

　　3、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管

　　5、及時取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對賬單

　　6、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表

　　7、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8、負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時予以補(bǔ)充

簡述出納工作職責(zé)2

　　1.、按照公司財務(wù)制度進(jìn)行日常費(fèi)用報銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等

　　2、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進(jìn)行對賬;

　　4、按需編制資金流動報表;

　　5、做好每月的'工資發(fā)放工作;

　　6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作

簡述出納工作職責(zé)3

　　1、系統(tǒng)錄入：貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對

　　3、財務(wù)分析：月度及周財務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的.管理、校區(qū)費(fèi)用的及時繳納

簡述出納工作職責(zé)4

　　1、按公司結(jié)算規(guī)定，及時準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié)；

　　2、及時清理各類在途資金，加強(qiáng)資金安全管理；

　　3、付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的'打印；

　　4、財務(wù)報表、憑證等會計檔案管理；

　　5、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納；

　　6、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)；

　　7、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

簡述出納工作職責(zé)5

　　1、做好日常收匯入賬的'核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報;

　　3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對;

　　5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　8、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

簡述出納工作職責(zé)6

　　1、配合領(lǐng)導(dǎo)制定應(yīng)收賬款管理體系;

　　2、負(fù)責(zé)建立應(yīng)收賬款相關(guān)制度，并落實實施;

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)應(yīng)收賬款跟蹤工作;

　　4、負(fù)責(zé)建立并分析應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)庫;

　　5、制定應(yīng)收策略及具體實施方式。

　　6、每月應(yīng)收款相關(guān)報表的編制、壞賬計提等工作。

　　7、配合各類審計、及集團(tuán)專項工作的'開展。

簡述出納工作職責(zé)7

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

　　3、協(xié)助完善財務(wù)制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規(guī)費(fèi)用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

簡述出納工作職責(zé)8

　　一、負(fù)責(zé)公司對外付款

　　1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的`完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細(xì)表，交付領(lǐng)導(dǎo)核查。

　　3、根據(jù)公司制定的節(jié)點付款制單付款，交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結(jié)余資金，實現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作

　　1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。

　　3、辦理各項銀行業(yè)務(wù)，落實開戶銷戶、賬務(wù)變更等工作。

簡述出納工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，外匯到款確認(rèn)，結(jié)匯，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表、發(fā)票購買、開具；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計出口退稅；

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財會文件的`準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

簡述出納工作職責(zé)10

　　1、收付款（網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯），貼現(xiàn)（網(wǎng)銀操作），銀行賬戶開戶銷戶及日常維護(hù)；

　　2、基礎(chǔ)財務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點；

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對賬；

　　4、資金日報表，匯票日報表。

簡述出納工作職責(zé)11

　　1、審驗原始憑證的'合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；

　　3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

　　4、負(fù)責(zé)及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

簡述出納工作職責(zé)12

　　1．負(fù)責(zé)現(xiàn)金收人、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行；

　　2．負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費(fèi)用；

　　3．負(fù)責(zé)簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產(chǎn)制送款簿，及時送存銀行；

　　4．檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目資料清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)；

　　5．負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；

　　6．每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因；

　　7．在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現(xiàn)金及支票；

　　8．將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一齊送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對務(wù)必辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一齊轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計；

　　9．審查外匯現(xiàn)金、現(xiàn)金的'送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔；

　　10．妥善保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理；

　　1l．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全；

　　12．負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項；

　　13．完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

簡述出納工作職責(zé)13

　　1.進(jìn)行日常收費(fèi)開票，登記每日的'日記賬、物業(yè)臺賬和收費(fèi)明細(xì)表;

　　2.每日進(jìn)行結(jié)賬、扎賬，登記每周結(jié)賬情況表;

　　3.保管項目上的收據(jù)和發(fā)票，進(jìn)行登記、發(fā)放和核銷;

　　4.保管項目上的現(xiàn)金和發(fā)票等，定時進(jìn)行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現(xiàn)金，拉取回單、對賬單。

簡述出納工作職責(zé)14

　　出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，務(wù)必經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)狀況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償職責(zé)。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，務(wù)必在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，務(wù)必加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的'賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

　　2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金狀況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。