財(cái)務(wù)總監(jiān)工作說(shuō)明書(shū)
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財(cái)務(wù)總監(jiān)
財(cái)務(wù)工作
公司財(cái)務(wù)
財(cái)務(wù)計(jì)劃
雜談分類(lèi)：管理秘笈
財(cái)務(wù)總監(jiān)工作說(shuō)明書(shū)
姓名職業(yè)名稱(chēng)所屬部門(mén)級(jí)別上屬職務(wù)考核周期有效日期
財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)中心03-01級(jí)總經(jīng)理每年2009財(cái)年
工作概要：對(duì)公司的會(huì)統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)工作進(jìn)行管理及領(lǐng)導(dǎo)。
工作內(nèi)容：
(一) 事務(wù)性工作：
· 與財(cái)政、稅務(wù)、外管、銀行、政府等有著良好的溝通管道。
· 熟悉或經(jīng)常學(xué)習(xí)國(guó)家稅務(wù)政策，指導(dǎo)公司、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)工作。
· 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)重點(diǎn)工作：
· 監(jiān)督管理、制定制度，對(duì)往來(lái)借款、應(yīng)收款、預(yù)付款、押金、對(duì)外加工費(fèi)及時(shí)收回。
· 嚴(yán)格審查，及時(shí)付出應(yīng)付款及采購(gòu)貨款，保證公司信譽(yù)。
· 嚴(yán)格管理好公司銀行帳及現(xiàn)金帳。每日做到心中有數(shù)，不差不漏，不出問(wèn)題。
· 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。
· 充分了解政府財(cái)政稅務(wù)政策，為公司正常納稅、正常節(jié)稅。
· 管理好財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)、出納工作。
· 管理好統(tǒng)計(jì)工作。
· 管理好分公司、子公司的`獨(dú)立核算工作。
· 管理好收銀員的工作及備用金管理。
· 負(fù)責(zé)或指導(dǎo)：
(1)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，近期報(bào)帳。
(2)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
(3)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理，稅務(wù)、工商處事務(wù)處理。
(4)對(duì)應(yīng)付款的使用調(diào)查、使用判斷，控制財(cái)務(wù)報(bào)表。
(5)管理好出納、收銀款及報(bào)銷(xiāo)付款。
(6)控制指導(dǎo)尋價(jià)、比價(jià);成本計(jì)算監(jiān)督;預(yù)算監(jiān)督;項(xiàng)目采購(gòu)、合同經(jīng)濟(jì)條款審查。
(7)檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。
(8)物資折舊報(bào)損、報(bào)失。
(9)嚴(yán)格監(jiān)督控制店級(jí)收銀，實(shí)行發(fā)票、生產(chǎn)單三帳合一復(fù)核，存根聯(lián)復(fù)核、結(jié)帳聯(lián)復(fù)核、加工聯(lián)復(fù)合的三帳碰頭監(jiān)管制度。
(10)監(jiān)督控制材料設(shè)備、物品的收發(fā)存、公司所有固定資產(chǎn)的定期盤(pán)存。
(11)監(jiān)督管理物品帳、項(xiàng)目剩余材料、申請(qǐng)大宗項(xiàng)目訂貨、公司所需物品采購(gòu)、簽訂大宗項(xiàng)目訂貨。
工作流程：
(一)每日提前到崗，并整理儀容，著規(guī)定之制服，并注意發(fā)型。
(二)掌握員工到崗情況、精神面貌及工作準(zhǔn)備等。
(三)督促部門(mén)員工積極參加每日早訓(xùn)：
· 檢查儀容：服裝的整齊干凈以及新舊程度。
· 精神訓(xùn)練：提高員工的工作積極性，激發(fā)員工的創(chuàng)造力。
· 表?yè)P(yáng)好人好事，做到獎(jiǎng)懲分明。
· 要求注意的事情;總結(jié)一周發(fā)生的事故情況，避免以后再次發(fā)生，提醒員工的注意事項(xiàng)。
· 傳達(dá)公司指令及各店、各部門(mén)意見(jiàn)或建議。
(四)處理日常事務(wù)。
(五)對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行處理。
工作規(guī)范：
(一)知識(shí)：工作流程、管理知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)、統(tǒng)計(jì)知識(shí)
(二)能力：溝通能力、統(tǒng)籌安排能力、解決問(wèn)題的能力、管理領(lǐng)導(dǎo)能力
(三)儀表：著規(guī)定之制服，并注意發(fā)型的打理
(四)精神風(fēng)貌：成熟穩(wěn)重、運(yùn)籌帷幄、行動(dòng)迅速、專(zhuān)精專(zhuān)業(yè)
責(zé)任：
(一)對(duì)財(cái)務(wù)部各部門(mén)的工作質(zhì)量好壞、任務(wù)完成情況負(fù)責(zé)。
(二)對(duì)外部及內(nèi)部顧客的滿(mǎn)意度負(fù)責(zé)。
(三)對(duì)因安排不恰當(dāng)，影響正常生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
(四)對(duì)部門(mén)員工因責(zé)任心不夠或疏忽大意所造成的損失負(fù)責(zé)。
(一) 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)予解聘或處罰：
1、違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。
2、拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的。
3、偽造、變?cè)�、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄的。
4、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)務(wù)的。
5、弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的。
6、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。
7、有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退。
職權(quán)：
(一)對(duì)會(huì)統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)員工的任用有決策投票權(quán)。
(二)對(duì)會(huì)統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)員工的工作有考核評(píng)定權(quán)。
(三)有權(quán)申購(gòu)、制作本部門(mén)相關(guān)工作用品。
(四)有權(quán)對(duì)各店、各部門(mén)之財(cái)務(wù)工作提出質(zhì)疑.
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