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地產(chǎn)項目財務(wù)情況說明
一、2017 年04月份財務(wù)情況說明
1、公司基本情況
2、資產(chǎn)負債情況
3、損益情況
4、項目成本支出情況
5、項目資金需求情況
二、2017年4月份預(yù)算執(zhí)行情況分析
三、項目進展情況簡要匯報
編制單位：***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 單位負責(zé)人：
財務(wù)負責(zé)人：
報表編制人：
填報時間 ： 2017年5月10日
***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2017年04月份財務(wù)情況說明
一、 公司基本情況
***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“***公司”）主要從事房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、房屋租賃等業(yè)務(wù)。成立于2017年8月3日，由****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、***建設(shè)投資總公司、**地產(chǎn)集團共同出資組建，注冊資金5,000萬元，其中：***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資2,000萬元、***建設(shè)投資總公司出資1,500萬元、***地產(chǎn)集團出資1,500萬元。出資方式為貨幣資金，截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現(xiàn)有職工26人，總資產(chǎn)約14851萬元。
公司經(jīng)營思路：①***項目（啟動區(qū)）3號地53畝，本年開工8.8萬平方； ②***代建項目21號地66畝，本年開工12萬平方；③***安臵房項目本年擬開工10萬平方；④***項目本年開工；⑤***4號地75畝和5號地182畝商住，待規(guī)劃的客運總站、中國最大的汽車零配件市場和經(jīng)濟適用房建設(shè)形成氣候再建，預(yù)計2017年下半年開發(fā)。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司的團隊建設(shè)、管理、培訓(xùn)等工作陸續(xù)開展，公司的計劃管理、全面預(yù)算管理、全成本管理、績效考核等管理手段逐步落實，公司正在步入規(guī)范化管理的軌道。
二、 資產(chǎn)負債情況
截止2017年04月40日公司資產(chǎn)總額148,508,846.28元。其中：流動資產(chǎn)144,665,052.28元，占資產(chǎn)總額的97.41％；固定資產(chǎn)860,973.64元，占資產(chǎn)總額的0.58％；無形資產(chǎn)164,884元，占資產(chǎn)總額的0.11％；長期待攤費用2,817,936.36元，占資產(chǎn)總額的1.90％。
負債總額100,198,890.27元，資產(chǎn)負債率67.47％，負債全部為流動負債。
所有者權(quán)益48,309,956.01元，其中實收資本50,000,000元，未分配利潤-1,690,043.99元。
三、 損益情況
截至到08年4月40日，公司產(chǎn)生虧損1,690,043.99元。其中：
銷售費用780,673.13元，為發(fā)生的項目前期策劃推廣費用及售樓部費用。
管理費用960,755.82元，為公司經(jīng)營管理過程中發(fā)生的管理費用。
財務(wù)費用-51,84.96元，為委托貸款發(fā)生的借款利息及金融機構(gòu)手續(xù)費等。
四、 ***項目成本支出情況
1、***項目地塊劃分：總占地約1,715.94畝，由于氣象站
的原因，容積率調(diào)整，開發(fā)用地也相應(yīng)調(diào)整，其中：***公司開發(fā)凈地314.147畝、***公司開發(fā)凈地241.166畝，雙方各自開發(fā)面積未變，相關(guān)手續(xù)正在報批中。
2、***項目開發(fā)地應(yīng)支付貨幣補償及其他費用預(yù)計15,319.69萬元，其中：貨幣補償11,288.85萬元、拆遷工作經(jīng)費1,111.75萬元、垃圾清運費949萬元、臨時圍墻284.7萬元、村民遷墳費用135.23萬元、現(xiàn)狀變壓器收購88.26萬元、***公司前期費用813.1萬元、***墊資資金成本461.6萬元、***墊資資金成本187.2萬元；已支出成本25,331萬元（其中含儲備地成本費用的支付）。
3、***項目已支出成本25,331萬元，其中：***公司預(yù)付***預(yù)算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款11,550萬元、資金成本395萬元，***公司預(yù)付****預(yù)算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款10,700萬元、項目前期費用墊資1,713萬元、資金成本973萬元。
五、 ***項目資金需求情況
1、***項目開發(fā)地總成本原測算12.9億，經(jīng)與儲備地成本項目核對后，開發(fā)地總成本調(diào)整為13.2億，由于地塊容積率調(diào)整，待實際成本確定后***公司與***公司，按雙方各自開發(fā)用地級差及容積率等因素按比例分攤。
2、土地掛牌價格暫按9億計算，如掛牌價減少到8億，有
些費用相應(yīng)減少；土地摘牌時分兩次繳納，***需資金3.5億，三方股東按比例投入，其中：鄭州***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應(yīng)投入1.4億，***建設(shè)投資總公司應(yīng)投入1.05億，***地產(chǎn)集團應(yīng)投入1.05億。
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3、***與***公司，對***項目前期費用的墊資與實際得地比例不一致的，按得地比例，在土地掛牌后，雙方進行結(jié)算。
4、土地掛牌后的資金缺口及后續(xù)開發(fā)資金，由***公司自行籌措。
地產(chǎn)項目財務(wù)情況說明 [篇2]
一、銷售回款
銷售回款僅指簽訂商品房買賣合同后，公司收到客戶交來的貨款，包括：定金、首付款、按揭款或分期房款。預(yù)先收取的誠意金、意向金等轉(zhuǎn)為合同貨款的也計算在內(nèi)。
＿月份銷售回款＿元，全年累計回款＿元；全年銷售回款預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；其中：
(一)＿月份＿項目一期銷售回款＿元,全年一期累計回款＿元；全年一期銷售回款預(yù)算＿元，累計回款占全年預(yù)算＿%，其中：
＿#樓＿元
＿#樓＿元
＿#樓＿元
(二)＿月份＿項目二期銷售回款＿元,全年二期累計回款＿元；全年二期銷售回款預(yù)算＿元，累計回款占全年預(yù)算＿%，其中：
＿#樓回款＿元
＿#樓回款＿元
二、開發(fā)成本
＿月份發(fā)生開發(fā)成本＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年開發(fā)成本預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%，其中：
（一）分項目說明：
1
1、＿項目月開發(fā)成本＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年開發(fā)成本預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；其中：
(1)月前期工程費＿元，全年累計發(fā)生＿元；
（2）月建安工程費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年建安工程費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
（3）月基礎(chǔ)設(shè)施費＿元，全年累計發(fā)生＿元；
（4）月公共配套設(shè)施費＿元，全年累計發(fā)生＿元；
2、＿項目月開發(fā)成本＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年開發(fā)成本預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%，其中：
(1)月前期工程費＿元，全年累計發(fā)生＿元；
（2）月建安工程費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年建安工程費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
（3）月基礎(chǔ)設(shè)施費＿元，全年累計發(fā)生＿元；
（4）月公共配套設(shè)施費＿元，全年累計發(fā)生＿元；
（二）分期說明：
1、＿項目月一期開發(fā)成本＿元，全年一期累計發(fā)生＿元；全年一期開發(fā)成本預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；其中：
（1）月一期建安工程費＿元，全年一期累計發(fā)生＿元；全年一期建安工程費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
2、＿項目月二期開發(fā)成本＿元，全年二期累計發(fā)生＿元；全年二期開發(fā)成本預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；其中：
（1）月二期建安工程費＿元，全年二期累計發(fā)生＿元；全年二期建安工程費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
2
3、＿項目月三期開發(fā)成本＿元，全年三期累計發(fā)生＿元；全年三期開發(fā)成本預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；其中：
（1）月三期建安工程費＿元，全年三期累計發(fā)生＿元；全年三期建安工程費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
三、開發(fā)間接費用
＿月份發(fā)生開發(fā)間接費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年開發(fā)間接費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%，其中：
1、薪酬＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年薪酬預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
2、折舊費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年折舊費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
3、辦公費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年辦公費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
4、通訊費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年通訊費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
5、車輛費用＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年車輛費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
四、期間費用
（一）銷售費用
＿月份發(fā)生銷售費用＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年銷售費用預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%，其中：
1、營銷人員工資＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年工資預(yù)算＿元，累計發(fā)生占
3
全年預(yù)算＿%；
2、廣告費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年廣告費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
3、辦公費 ＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年辦公費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
4、通訊費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年通訊費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
5、業(yè)務(wù)經(jīng)費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年業(yè)務(wù)經(jīng)費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
6、拆舊及攤銷＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年拆舊及攤銷預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
7、調(diào)研考察費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年調(diào)研考察費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
（二）管理費用
＿月份發(fā)生管理費用＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年管理費用預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%，其中：
1、管理費用中職工工資＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年工資預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
《地產(chǎn)項目財務(wù)情況說明》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
2、福利費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年福利費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
3、辦公費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年辦公費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
4、交通費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年交通費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年
4
預(yù)算＿%；
5、通訊費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年通訊費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
6、業(yè)務(wù)招待費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年業(yè)務(wù)招待費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
7、車輛費用＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年車輛費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
8、車船使用稅＿元，全年累計發(fā)生＿元；
9、董事會費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年董事會費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
10、招聘費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年招聘費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
11、折舊及攤銷＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年折舊及攤銷預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
（三）財務(wù)費用
＿月份發(fā)生財務(wù)費用＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年財務(wù)費用預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%，其中：
1、月利息＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年利息預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
2、月?lián)ＹM＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年擔(dān)保費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
3、月手續(xù)費＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年手續(xù)費預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
五、營業(yè)外收支
＿月份發(fā)生營業(yè)外收支凈額＿元，全年累計發(fā)生＿元；全年營業(yè)外收支預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；其中：
1、代
2、支付＿元；
六、現(xiàn)金流量
＿月份現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初數(shù)＿元，期末數(shù)＿元，其中：本月現(xiàn)金流入＿元，現(xiàn)金流出＿元，凈流入＿元，比＿月預(yù)算凈流出＿多（或少）流出＿元。全年累計發(fā)生凈流入＿元；全年凈流入預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；
（一）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入＿元，比＿月預(yù)算凈流出＿元多（或少）流出＿元。全年累計發(fā)生經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入＿元，全年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%，其中：
1、項目回款收入＿元，其他流入＿元，流入合計＿元比＿月預(yù)算流入＿元多（或少）流入＿元；全年累計發(fā)生經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入＿元比全年預(yù)算＿元多（或少）流入＿元；
2、經(jīng)營性流出＿元，比＿月預(yù)算流出＿元多（或少）流出＿元；全年累計發(fā)生經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出＿元比全年預(yù)算＿元多（或少）流出＿元；其中：
（1）開發(fā)成本流出＿元，比＿月預(yù)算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累計發(fā)生＿元比全年預(yù)算＿元多（或少）流出＿元；
（2）開發(fā)間接費流出＿元，比＿月預(yù)算流出 ＿元多（或少）流出＿元，全年累計發(fā)生＿元比全年預(yù)算＿元多（或少）流
出＿元；
（3）稅金及附加流出＿元，比＿月預(yù)算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累計發(fā)生＿元比全年預(yù)算＿元多（或少）流出＿元；
（4）銷售費用流出＿元，比＿月預(yù)算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累計發(fā)生＿元比全年預(yù)算＿元多（或少）流出＿元；
（5）管理費用流出＿元，比＿月預(yù)算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累計發(fā)生＿元比全年預(yù)算＿元多（或少）流出＿元；
（二）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入＿元，比＿月預(yù)算流入＿元多（或少）流入＿元，全年累計發(fā)生籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入＿元，全年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%，其中：
1、收到往來款＿元，其中：
（1） 公司轉(zhuǎn)來往來款＿元；
（2） 公司轉(zhuǎn)來往來款＿元；
（3） 公司轉(zhuǎn)來往來款＿元；
（4） 公司轉(zhuǎn)來往來款＿元；
（5） 公司轉(zhuǎn)來往來款＿元
（6） 公司轉(zhuǎn)來往來款＿元；
2、支付往來款＿元，其中：
（1）代 公司付 款項＿元；
（2）付公司款＿元；
（3）付 公司往來款＿元；
（4）付 公司往來款＿元；
（三）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出＿元,比＿月預(yù)算凈流出＿元多（或少）流出＿元，全年累計發(fā)生投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入＿元，全年投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%，其中：
1、購置車輛＿元；
2、購置電腦＿元；
3、購置空調(diào)＿元；
4、售樓部購家具＿元；
（四）其他流出
其他流出＿元，比預(yù)算多（或少）流出＿元，全年累計發(fā)生其他流出＿元，全年其他流出預(yù)算＿元，累計發(fā)生占全年預(yù)算＿%；其中：
1、代公司支付借款利息＿元；
2、支付＿＿元；
七、資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益狀況
（一）資產(chǎn)狀況
＿月份資產(chǎn)總額＿元，主要構(gòu)成如下：
1、流動資產(chǎn)＿元，占資產(chǎn)總額＿%，其中：
（1）貨幣資金＿元，占流動資產(chǎn)＿%，其中：
①現(xiàn)金＿元；
②銀行存款＿元；
③其他貨幣資金＿元；指：
（2）應(yīng)收賬款＿元；占流動資產(chǎn)＿%，主要為應(yīng)收客戶 、 、…..的房款；
（3）其他應(yīng)收款＿元，占流動資產(chǎn)＿%，其中：
①內(nèi)部單位往來款＿元，
a、公司＿元；
b、
c、公司＿元；
d、
②押金等往來款＿元；
③內(nèi)部員工往來款＿元；
④外部人員往來款＿元；
（4）預(yù)付賬款＿元，占流動資產(chǎn)＿%，其中：
① 公司＿元；
② 公司＿元；
③ 公司＿元；
④ 公司＿元；
⑤ 公司＿元；
⑥預(yù)付水電費( 公司) ＿元；
⑦ 公司＿元；
（5）存貨＿元，占流動資產(chǎn)＿%，其中：
①＿項目開發(fā)成本＿元；
②＿項目開發(fā)成本＿元；
③開發(fā)間接費用＿元；
④開發(fā)產(chǎn)品＿元；
2、固定資產(chǎn)凈額＿元，占資產(chǎn)總額＿% .； 9 …
3、長期投資＿元，占資產(chǎn)總額＿%，其中：
（1） 公司＿萬元,持股比率＿%；
（2） 公司＿萬元, 持股比率＿%；
（3） 公司＿萬元, 持股比率＿%；
（4） 公司＿萬元，持股比率＿%；
＿月份負債總額＿元，占總資產(chǎn)＿%，主要構(gòu)成如下：
、流動負債＿元，其中：
1）預(yù)收賬款＿元，占流動負債＿%，為預(yù)收＿項目房款，其中：
①一期預(yù)收賬款＿元，為 #、 #、 #、 #樓及一期地下室；②二期預(yù)收賬款＿元，為 #、 #、 #、 #樓及二期地下室；③三期預(yù)收賬款＿元，為 #、 #、 #、 #樓及三期地下室；
2）其他應(yīng)付款＿元，占流動負債＿%，其中：
①單位往來款＿元：
公司利息＿元；
公司往來款＿元；
d投標(biāo)單位保證金＿元；
②向個人借款＿元；
③押金款項＿元；
3）應(yīng)付職工薪酬＿元，占流動負債＿%；
4）未交稅金＿元，占流動資產(chǎn)＿%；
2、長期借款＿元，其中：
10 （二）負債狀況 1（ （ （（
(1) ＿項目一期貸款＿萬元，其中：
①＿萬元的還款日＿年＿月＿日；
②＿萬元的還款日＿年＿月＿日；
(2) ＿項目二期貸款＿萬元(還款日為＿年＿月＿日);
（三）所有者權(quán)益狀況
所有者權(quán)益總額＿元，占總資產(chǎn)的＿%，主要構(gòu)成如下：
1、實收資本＿元, 其中：
%；
(2)韋家偉＿萬元，出資比例為＿%；
(3)張小林＿萬元，出資比例為＿%；
2、盈余公積＿元；
3、未分配利潤＿元，其中：
①年初未分配利潤 元；
②本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤 元；
八、大額資金情況
（一）大額債權(quán)：
1、支付2、應(yīng)收公司往來款＿萬元；
3、應(yīng)收公司往來款＿萬元；
4、應(yīng)收公司往來款＿萬元；
5、應(yīng)收公司往來款＿萬元；
6、應(yīng)收
（二）大額債務(wù)：
1、銀行貸款＿億元；
2、應(yīng)付公司往來款＿萬元；
3、應(yīng)付公司往來款＿萬元；
4、應(yīng)付公司往來款＿萬元；
5、應(yīng)付個人借款＿萬元；
6、應(yīng)付個人借款＿萬元；
7、應(yīng)付所持
8、預(yù)收商品房款＿萬元；
9、應(yīng)交稅費＿萬元；
九、其他說明：
1、 項目預(yù)計住宅平均售價 元/㎡、預(yù)計商鋪平均售價 元/㎡、預(yù)計車位平均售價 元/㎡；實際住宅平均售價 元/㎡、商鋪平均售價 元/㎡、車位平均售價 元/㎡，其中：
①一期住宅實際最高售價 元/㎡，最低售價 元/㎡；
②一期商鋪實際最高售價 元/㎡，最低售價 元/㎡；
③一期車位實際最高售價 元/㎡，最低售價 元/㎡；
2、 項目預(yù)計建安成本 元/㎡，實際建安成本 元/㎡，其中： ①一期建安成本 元/㎡；
②二期建安成本 元/㎡；
③三期建安成本 元/㎡；
3、資產(chǎn)抵押擔(dān)保情況：
*****集團有限公司
財務(wù)管理中心
＿年＿月＿日
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