期貨交易的常見四種盈利模式

　　導(dǎo)語：在期貨投機交易中，交易盈利模式有很多，比如日內(nèi)交易、短線交易、波段交易、中線交易、長線交易。由不同的人在不同的時期所產(chǎn)生的結(jié)果是不同的，所以，只能在了解各種模式的原理及技巧后，再根據(jù)自身和市場情況去選擇。

　　一、盈利模式介紹

　　(一)日內(nèi)交易模式

　　日內(nèi)交易模式有兩種。

　　1、速戰(zhàn)速決模式。它是指交易者在某個時期或某個位置為了博取幾點或幾十點的差價、持倉時間少則幾秒、多則數(shù)分鐘的交易模式。對于這種模式，其交易原理是利用價格在某個因素作用下瞬間大幅移動時，快進快出賺取利潤。比如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發(fā)消息等。

　　2、日內(nèi)趨勢交易模式。它是指為了賺取當日趨勢利潤，持倉時間在數(shù)十分鐘或者幾個小時并且當日平倉的交易模式。對于這種模式，其交易原理是利用價格在當日沿著明顯的趨勢方向運行，低買高賣或高買更高買來博取差價。比如波段或趨勢中的單邊運行。

　　(二)短線交易模式

　　它是指順著市場的方向當日建倉、隔日或幾日內(nèi)平倉的交易模式。其交易原理是，市場已經(jīng)有了比較明顯的運行方向，市場趨勢的發(fā)展往往會有一個過程，即走勢的慣性。持倉過程中不接受調(diào)整，一旦走勢能量減弱或喪失，立即平倉。

　　(三)波段交易模式

　　它是指在支撐位買入、壓力位平倉或壓力位賣出、支撐位平倉的交易模式，持倉時間3-10天左右。其交易原理是，當市場打破一個盤整的密集交易區(qū)時，將會快速運動到下一個密集交易區(qū)。比如有明顯趨勢方向的振蕩運行或沒有方向的箱體運行。在機會把握中，后者比前者難。持倉過程中可接受一到三天的小幅調(diào)整。

　　(四)中長線交易模式

　　它是指趨勢起點建倉、回調(diào)結(jié)束時加倉、重要位置或時間周期平倉的交易模式，持倉時間一至三個月甚至一年左右。其交易原理是，市場總是在循環(huán)，當一個趨勢結(jié)束后，必定引起另一個趨勢的開始;而且市場運行不是簡單的直線上升或下降，必定是曲折發(fā)展，以消化不利的因素。持倉過程中雖然接受調(diào)整，但要注意利潤保護，以防判斷失誤。

　　二、交易模式的操作要求

　　(一)日內(nèi)交易和短線交易模式操作要求

　　1、要充分了解這種模式的特點：勝率高、盈利低，更注重的是反應(yīng)能力而不是分析能力;

　　2、要能夠迅速評估整個市場的普遍氣氛和潛在方向;

　　3、要在早上開盤一分鐘前注意到所有的因素，并在腦海中計劃不同的情景和操作方案;

　　4、必須盡力使自己的操作方向與今天的市場走向保持一致，及早抓住市場心理;

　　5、隨時評價市場的強弱，比如檢測支撐和阻力區(qū)、均線和常用圖表形態(tài)等;

　　6、要能夠判斷市場上的潛在動力以及潛在的買方力量和賣方力量;

　　7、要了解通常的價格波動幅度，如果今天的價格變動已經(jīng)超過或接近了它通常的變動幅度，則立即收取利潤。

　　8、短線模式不要試圖找頂賣空或摸底買入;

　　9、在現(xiàn)實和預(yù)計不同時縮小交易規(guī)�；蛲Ｖ菇灰住�

　　10、日內(nèi)交易時只作一個品種;

　　11、特殊情況比如重要點位的假突破外，每天交易只做一個方向;

　　12、根據(jù)自身能力和市場狀況合理運用資金，并嚴格設(shè)置和執(zhí)行止損;

　　13、每次的獲利了結(jié)是主動從容而不是被迫的。

　　(二)波段交易模式操作要求

　　1、要能夠判斷支撐位和壓力位的支撐和壓力程度;

　　2、要有在支撐位和壓力位迅速建倉的勇氣;

　　3、要敢于犧牲利潤以及敢于冒判斷失誤的風險，接受小幅調(diào)整;

　　4、要根據(jù)自身經(jīng)驗、能力和市場狀況合理運用資金，并嚴格設(shè)置和執(zhí)行止損;

　　5、要懂得如何保護利潤，即設(shè)置止盈。

　　(三)中長線交易模式操作要求

　　1、要充分了解這種模式的特點：勝率低、盈利高;

　　2、資金實力要強，能夠接受接連判斷失誤的虧損后，仍有實力和勇氣介入;

　　3、要敢于犧牲利潤以及敢于冒判斷失誤的風險，接受調(diào)整;

　　4、認真分析，堅持己見，不被各種言論左右;

　　5、要根據(jù)價格運行過程，通過加倉實現(xiàn)利潤最大化，而不是一次性重倉或滿倉;

　　6、嚴格設(shè)置和執(zhí)行止損;

　　7、要懂得如何保護利潤，即設(shè)置止盈;

　　8、當發(fā)現(xiàn)走勢性質(zhì)已經(jīng)發(fā)生改變時，要迅速結(jié)清所有頭寸。

　　三、模式選擇方法

　　一直以來，交易者尤其是新手交易者在交易中，或者根本沒有考慮過該用何種交易模式，或者是不知道該用哪種交易模式，或者以一種模式應(yīng)對所有的交易機會，由于其交易思路非常模糊，因此交易結(jié)果也就不甚理想。那么該如何選擇交易模式呢?

　　(一)根據(jù)個人條件和能力選擇

　　1、兼職做交易的交易者，不要做日內(nèi)交易，可選擇短線(盡可能的累積和豐富交易經(jīng)驗)或中線;

　　2、經(jīng)驗不足的交易者，可在日內(nèi)或短線上，少做多看多總結(jié)，用模擬單來驗證和累積判斷上的經(jīng)驗，用實戰(zhàn)單來累積操作上的經(jīng)驗和培養(yǎng)操作技巧;

　　3、分析能力強、操作經(jīng)驗豐富、資金實力雄厚的交易者可選擇中長線交易，并同時利用盤中短線或日內(nèi)擴大資金利用率。

　　(二)根據(jù)市場運行狀態(tài)和運行時間選擇

　　四種操作模式雖然操作周期和原理不一樣，但在操作中，仍然是單向強勢趨勢或振蕩運行中成功率最高。所以，無論任何交易都要盡可能順勢而為，適應(yīng)市場;

　　1、市場在箱體運行中，建議選擇日內(nèi)或超級短線;

　　2、市場在振蕩上行中，在支撐位選擇波段交易模式;在運行中根據(jù)最近幾日強度可選擇日內(nèi)或短線模式;

　　3、重要反轉(zhuǎn)形態(tài)形成時或長期盤整結(jié)束時，選擇中長線交易模式;在運行中根據(jù)最近幾日走勢的強度可選擇日內(nèi)或短線模式;

　　4、節(jié)假日即將來臨時，建議選擇日內(nèi)或短線交易模式;

　　5、即將面臨重要阻力位和支撐位時，建議選擇日內(nèi)或短線交易模式;

　　6、臨近重要商品和經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布日時，建議選擇日內(nèi)或短線交易模式。

　　7、重大事件發(fā)生時，建議選擇日內(nèi)或短線交易模式。

　　8、價格走勢加速運行時，建議選擇日內(nèi)或短線交易模式。

　　觀察市場最重要盯盤就是觀察市場，雖然大家看到的都是同樣的價格波動，但每個人盯盤之后所采取的交易行為卻千變?nèi)f化，只有少數(shù)人可以通過觀察市場發(fā)現(xiàn)很好的交易機會并把握這種機會。觀察市場比預(yù)測市場更重要。

　　首先，觀察市場必須觀察市場的狀態(tài)，即市場是多頭狀態(tài)還是空頭狀態(tài)，是趨勢狀態(tài)還是整理狀態(tài)，這是一個宏觀的判斷，我相信絕大部分投資者都有能力做到這點，因為無論在漲勢還是跌勢中，或者在整理振蕩中我們都能聽到很多人對此有明確的判斷。這個判斷很容易做出，但做出這個正確的判斷后我們?nèi)匀粺o法真正交易，因為一個原則性的判斷無法轉(zhuǎn)化為具體的行動。但做出這個判斷卻非常重要，既然是原則性的判斷，它自然可以幫我們避免犯原則性的錯誤。

　　其次，市場觀察的主要對象是價格，投資者必須牢牢樹立這個觀念。任何技術(shù)工具都是為價格服務(wù)的，在任何行情中，你都無法做到使技術(shù)工具全面支持價格的運行，因為任何的技術(shù)工具都只是適應(yīng)價格的某種狀態(tài)，而不是全部。在趨勢行情中應(yīng)該重點關(guān)注均線或趨勢線，在振蕩行情中應(yīng)該重點關(guān)注隨機或振蕩指標，在突破行情時可以用時間周期來驗證。我們必須觀察市場的性質(zhì)是否已發(fā)生變化。在具備市場觀察的基礎(chǔ)能力之后，做到這一點已經(jīng)不難。以上的交易可以簡單總結(jié)為：根據(jù)均線做初步的交易，突破關(guān)鍵點(如盤整區(qū)間的高低點等)就是確認我們的初步交易是正確的，然后加碼跟進。

　　在做出這最關(guān)鍵的一步之后，我們還有很多工作要做。第一，突破的初期是最重要和最難熬的時期，首先必須觀察價格是否重新回到突破的關(guān)鍵點位之上，只要不回到突破的關(guān)鍵點位之上，則任何的反復(fù)都是市場在進一步的考驗而已，此時絕不要經(jīng)不起考驗而自行出場。若價格重新回到突破關(guān)鍵點位之上，必須先觀察價格的進一步演變，觀察之后的行動同上面所講一樣。若真的是一波大的行情，價格必然會不斷地創(chuàng)新高(或新低)，只要價格不斷走出新的高點(低點)，就說明趨勢還在延續(xù)。當然，價格在運行過程中會有不斷的反彈或回抽，但此時均線已經(jīng)跟上來了，它會保護你的贏利。并且只要你成功地度過了突破的初期階段之后，你已經(jīng)完全處于有利位置，此時，你不僅可以用均線來保護利潤，也可以從容地用黃金分割等各種手段來判斷市場是處于調(diào)整反彈還是可能的反轉(zhuǎn)了。在這個時候，我們重點觀察的是價格是否還在創(chuàng)新高(新低)，以此判斷趨勢是否延續(xù)，只要趨勢延續(xù)，我們就繼續(xù)持倉讓利潤充分地增長。

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